2021年10月07日発表 2022年02月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 492 △121
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 231 53
繰延ヘッジ損益 36 △43
為替換算調整勘定 7 △3
退職給付に係る調整額 0 1
その他の包括利益合計 275 9
四半期包括利益 768 △112
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 768 △112

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
売上高 7,080 5,237
売上原価 4,400 3,662
売上総利益 2,679 1,574
販売費及び一般管理費 1,875 1,672
営業利益又は営業損失(△) 804 △98
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 3 5
為替差益 10 0
業務受託料 2 5
補助金収入 2 0
その他 3 5
営業外収益合計 23 17
営業外費用    
支払利息 7 10
売上割引 63 65
為替差損 0 4
業務委託費用 2 2
その他 0 0
営業外費用合計 72 82
経常利益又は経常損失(△) 754 △162
特別利益    
固定資産売却益 0 0
投資有価証券売却益 0 8
特別利益合計 0 8
特別損失    
固定資産処分損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 754 △154
法人税等 262 △33
四半期純利益又は四半期純損失(△) 492 △121
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 492 △121

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 754 △154
減価償却費 158 164
貸倒引当金の増減額(△は減少) △6 11
賞与引当金の増減額(△は減少) △4 △2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 19 △13
株式給付引当金の増減額(△は減少) 5 △3
リコール損失引当金の増減額(△は減少) △5 0
製品補修対策引当金の増減額(△は減少) 51 2
受取利息及び受取配当金 △4 △6
支払利息 7 10
為替差損益(△は益) △1 11
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △9
固定資産売却損益(△は益) △1 0
固定資産処分損益(△は益) 0 0
その他の損益(△は益) 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 1,481 990
たな卸資産の増減額(△は増加) △738 596
その他の資産の増減額(△は増加) △71 6
仕入債務の増減額(△は減少) △241 △43
その他の負債の増減額(△は減少) △333 △202
小計 1,080 1,365
利息及び配当金の受取額 3 5
利息の支払額 △7 △10
法人税等の還付額 0 1
法人税等の支払額 △139 △5
営業活動によるキャッシュ・フロー 938 1,358
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1 △31
定期預金の払戻による収入 0 90
有形固定資産の取得による支出 △154 △57
有形固定資産の売却による収入 5 0
無形固定資産の取得による支出 △20 △33
投資有価証券の取得による支出 △2 △1
投資有価証券の売却による収入 0 184
その他の支出 △1 △1
その他の収入 2 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △168 154
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,050 △500
長期借入金の返済による支出 △377 △524
長期借入れによる収入 0 300
リース債務の返済による支出 △51 △65
配当金の支払額 △97 △73
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,574 △861
現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △15
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △797 637
現金及び現金同等物の期首残高 1,264 627
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,193 1,264

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,574 2,369
受取手形及び売掛金 1,483 2,963
商品及び製品 2,711 2,022
仕掛品 498 424
原材料及び貯蔵品 464 451
その他 373 280
貸倒引当金 △7 △13
流動資産合計 7,099 8,501
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 4,478 4,474
減価償却累計額 △3,236 △3,247
建物及び構築物(純額) 1,242 1,227
機械及び装置 700 699
減価償却累計額 △563 △547
機械及び装置(純額) 138 153
金型 1,438 1,422
減価償却累計額 △1,319 △1,285
金型(純額) 120 137
工具、器具及び備品 531 511
減価償却累計額 △429 △411
工具、器具及び備品(純額) 103 101
土地 2,052 2,056
建設仮勘定 17 5
その他 1,214 1,213
減価償却累計額 △1,060 △1,035
その他(純額) 155 179
有形固定資産合計 3,830 3,862
無形固定資産 127 119
投資その他の資産    
投資有価証券 463 198
その他 275 319
貸倒引当金 △31 △31
投資その他の資産合計 708 488
固定資産合計 4,665 4,470
資産合計 11,765 12,971
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 215 451
短期借入金 0 1,050
1年内返済予定の長期借入金 538 666
リース債務 95 99
未払法人税等 283 169
未払消費税等 25 63
賞与引当金 68 71
リコール損失引当金 7 11
株主優待引当金 1 1
製品補修対策引当金 55 3
その他 363 687
流動負債合計 1,654 3,277
固定負債    
長期借入金 942 1,190
リース債務 234 281
退職給付に係る負債 72 53
役員株式給付引当金 48 43
資産除去債務 20 20
その他 37 36
固定負債合計 1,354 1,625
負債合計 3,009 4,902
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,507 2,499
資本剰余金 2,602 2,594
利益剰余金 3,337 2,942
自己株式 △107 △107
株主資本合計 8,339 7,928
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 226 △6
繰延ヘッジ損益 79 42
為替換算調整勘定 38 31
退職給付に係る調整累計額 71 71
その他の包括利益累計額合計 415 140
純資産合計 8,755 8,068
負債純資産合計 11,765 12,971
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