2023年11月02日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 3,243 2,951
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 17 △3
為替換算調整勘定 4,162 4,759
退職給付に係る調整額 △6 △9
その他の包括利益合計 4,173 4,746
四半期包括利益 7,417 7,697
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 7,313 7,631
非支配株主に係る四半期包括利益 104 66

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 28,140 25,543
売上原価 19,251 17,172
売上総利益 8,888 8,371
販売費及び一般管理費 5,572 5,307
営業利益 3,315 3,063
営業外収益    
受取利息 118 44
受取配当金 7 2
為替差益 790 987
その他 17 91
営業外収益合計 934 1,125
営業外費用    
支払利息 59 38
デリバティブ評価損 49 96
その他 16 9
営業外費用合計 126 143
経常利益 4,124 4,045
特別利益    
固定資産売却益 11 0
特別利益合計 11 0
特別損失    
固定資産除却損 34 32
減損損失 0 6
新型コロナウイルス感染症による損失 0 367
特別損失合計 34 405
税金等調整前四半期純利益 4,101 3,639
法人税、住民税及び事業税 911 681
法人税等調整額 △52 6
法人税等合計 858 688
四半期純利益 3,243 2,951
非支配株主に帰属する四半期純利益 75 50
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,167 2,901

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 4,101 3,639
減価償却費 3,072 3,086
のれん償却額 15 15
貸倒引当金の増減額(△は減少) 53 △3
賞与引当金の増減額(△は減少) 148 118
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 6 37
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 7 △5
受取利息及び受取配当金 △126 △46
支払利息 59 38
為替差損益(△は益) △318 △269
固定資産除却損 34 32
減損損失 0 6
売上債権の増減額(△は増加) △1,085 134
棚卸資産の増減額(△は増加) 762 △321
仕入債務の増減額(△は減少) △605 △667
その他 △212 282
小計 5,913 6,076
利息及び配当金の受取額 126 49
利息の支払額 △63 △39
法人税等の支払額 △688 △642
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,287 5,444
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △4,475 △3,257
無形固定資産の取得による支出 △787 △489
投資有価証券の取得による支出 △54 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △152
その他 △132 35
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,449 △3,864
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) 598 △3
長期借入れによる収入 3,200 2,000
長期借入金の返済による支出 △240 △147
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △1,893 △1,420
リース債務の返済による支出 △47 △67
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,617 361
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,544 1,400
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,998 3,341
現金及び現金同等物の期首残高 17,408 14,066
現金及び現金同等物の四半期末残高 21,639 17,408

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 21,639 18,640
受取手形、売掛金及び契約資産 16,474 13,956
商品及び製品 8,186 8,362
仕掛品 0 92
原材料及び貯蔵品 4,016 3,612
その他 1,699 1,567
貸倒引当金 △58 △37
流動資産合計 51,957 46,194
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 5,846 5,353
機械装置及び運搬具(純額) 16,531 15,206
工具、器具及び備品(純額) 4,274 4,010
土地 2,234 2,153
建設仮勘定 5,314 5,387
有形固定資産合計 34,202 32,111
無形固定資産    
ソフトウエア 253 283
ソフトウエア仮勘定 2,758 1,987
のれん 106 121
その他 2 1
無形固定資産合計 3,120 2,393
投資その他の資産    
投資有価証券 210 130
繰延税金資産 1,036 974
その他 879 742
貸倒引当金 △93 △55
投資その他の資産合計 2,033 1,792
固定資産合計 39,356 36,297
資産合計 91,313 82,491
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 4,688 4,364
短期借入金 1,371 731
1年内返済予定の長期借入金 721 285
未払法人税等 1,183 903
賞与引当金 771 602
その他 3,293 4,405
流動負債合計 12,029 11,292
固定負債    
長期借入金 4,000 1,476
退職給付に係る負債 522 500
役員株式給付引当金 132 126
その他 1,074 1,076
固定負債合計 5,730 3,179
負債合計 17,759 14,472
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,640 5,640
資本剰余金 8,744 8,744
利益剰余金 46,856 45,582
自己株式 △1,167 △1,179
株主資本合計 60,073 58,787
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 53 36
為替換算調整勘定 12,708 8,574
退職給付に係る調整累計額 14 20
その他の包括利益累計額合計 12,776 8,630
非支配株主持分 704 600
純資産合計 73,554 68,019
負債純資産合計 91,313 82,491
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