2021年11月10日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,776
|
1,957
|
|
売上原価
|
1,733
|
2,016
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
42
|
△60
|
|
販売費及び一般管理費
|
259
|
219
|
|
営業損失（△）
|
△218
|
△279
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
10
|
10
|
|
受取賃貸料
|
22
|
22
|
|
助成金収入
|
61
|
90
|
|
その他
|
3
|
5
|
|
営業外収益合計
|
97
|
128
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
25
|
25
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
営業外費用合計
|
31
|
30
|
|
経常損失（△）
|
△151
|
△182
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
1
|
|
特別損失合計
|
2
|
1
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△154
|
△182
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△1
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△154
|
△182
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△154
|
△182
|
|
減価償却費
|
185
|
186
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
△45
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△11
|
|
支払利息
|
25
|
25
|
|
助成金収入
|
△62
|
△91
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
282
|
534
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4
|
△3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△74
|
△205
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
61
|
△37
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
26
|
△95
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
0
|
△3
|
|
その他
|
△74
|
△128
|
|
小計
|
201
|
△60
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
9
|
|
利息の支払額
|
△26
|
△26
|
|
助成金の受取額
|
41
|
79
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△19
|
|
法人税等の還付額
|
32
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
260
|
△15
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3
|
△3
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△9
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△139
|
△334
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
貸付けによる支出
|
△1
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
2
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△5
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△147
|
△347
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
650
|
750
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△481
|
△459
|
|
リース債務の返済による支出
|
△81
|
△78
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△13
|
△26
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
77
|
189
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
191
|
△172
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,316
|
1,487
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,533
|
1,316
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,533
|
1,342
|
|
受取手形及び売掛金
|
331
|
531
|
|
電子記録債権
|
409
|
492
|
|
製品
|
87
|
103
|
|
仕掛品
|
27
|
30
|
|
原材料及び貯蔵品
|
166
|
189
|
|
その他
|
105
|
141
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,662
|
2,830
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,493
|
1,533
|
|
構築物（純額）
|
46
|
49
|
|
機械及び装置（純額）
|
459
|
463
|
|
車両運搬具（純額）
|
6
|
7
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
345
|
347
|
|
土地
|
1,657
|
1,657
|
|
リース資産（純額）
|
599
|
670
|
|
建設仮勘定
|
30
|
64
|
|
有形固定資産合計
|
4,638
|
4,793
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
1
|
|
リース資産
|
3
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
5
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
713
|
746
|
|
その他
|
89
|
87
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
799
|
830
|
|
固定資産合計
|
5,442
|
5,629
|
|
資産合計
|
8,105
|
8,460
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
173
|
244
|
|
短期借入金
|
1,586
|
1,569
|
|
未払金
|
513
|
693
|
|
未払法人税等
|
4
|
2
|
|
賞与引当金
|
20
|
35
|
|
その他
|
258
|
257
|
|
流動負債合計
|
2,556
|
2,802
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,986
|
1,832
|
|
退職給付引当金
|
59
|
57
|
|
資産除去債務
|
50
|
50
|
|
その他
|
1,000
|
1,075
|
|
固定負債合計
|
3,097
|
3,016
|
|
負債合計
|
5,654
|
5,818
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
658
|
658
|
|
資本剰余金
|
211
|
211
|
|
利益剰余金
|
405
|
572
|
|
自己株式
|
△32
|
△32
|
|
株主資本合計
|
1,242
|
1,409
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
234
|
258
|
|
土地再評価差額金
|
973
|
973
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,208
|
1,231
|
|
純資産合計
|
2,451
|
2,641
|
|
負債純資産合計
|
8,105
|
8,460
|
