2022年05月13日発表
2022年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
3,964
|
4,748
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
103
|
91
|
|
当期製品製造原価
|
3,687
|
4,547
|
|
合計
|
3,790
|
4,639
|
|
他勘定振替高
|
7
|
0
|
|
製品期末棚卸高
|
81
|
103
|
|
売上原価合計
|
3,702
|
4,535
|
|
売上総利益
|
261
|
212
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売費
|
343
|
273
|
|
一般管理費
|
186
|
199
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
529
|
473
|
|
営業損失（△）
|
△269
|
△262
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
19
|
19
|
|
受取賃貸料
|
42
|
43
|
|
助成金収入
|
116
|
111
|
|
その他
|
7
|
8
|
|
営業外収益合計
|
186
|
183
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
50
|
51
|
|
賃貸費用
|
11
|
11
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
61
|
63
|
|
経常損失（△）
|
△143
|
△141
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
6
|
2
|
|
減損損失
|
37
|
1
|
|
特別損失合計
|
44
|
3
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△188
|
△143
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等還付税額
|
0
|
△20
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△1
|
|
法人税等合計
|
0
|
△19
|
|
当期純損失（△）
|
△189
|
△124
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△188
|
△143
|
|
減価償却費
|
440
|
383
|
|
減損損失
|
37
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△2
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
△19
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
△30
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△20
|
△20
|
|
支払利息
|
50
|
51
|
|
助成金収入
|
△117
|
△112
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
6
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
195
|
467
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
△214
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
61
|
△60
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
61
|
△95
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
0
|
△3
|
|
その他
|
△16
|
△60
|
|
小計
|
506
|
154
|
|
利息及び配当金の受取額
|
19
|
18
|
|
利息の支払額
|
△51
|
△53
|
|
助成金の受取額
|
97
|
101
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△31
|
|
法人税等の還付額
|
32
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
606
|
191
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
△6
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
18
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△5
|
△17
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△174
|
△390
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△25
|
|
貸付けによる支出
|
△2
|
△4
|
|
貸付金の回収による収入
|
3
|
5
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△5
|
△5
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△188
|
△421
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,101
|
1,201
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△979
|
△936
|
|
リース債務の返済による支出
|
△162
|
△158
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△13
|
△26
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△52
|
83
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
368
|
△146
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,342
|
1,487
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,710
|
1,342
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,710
|
1,342
|
|
受取手形
|
84
|
100
|
|
電子記録債権
|
327
|
492
|
|
売掛金
|
418
|
430
|
|
製品
|
81
|
103
|
|
仕掛品
|
27
|
30
|
|
原材料及び貯蔵品
|
173
|
189
|
|
前払費用
|
16
|
15
|
|
前渡金
|
0
|
0
|
|
未収還付法人税等
|
3
|
32
|
|
その他
|
96
|
92
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,937
|
2,830
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,454
|
1,533
|
|
構築物（純額）
|
43
|
49
|
|
機械及び装置（純額）
|
450
|
463
|
|
車両運搬具（純額）
|
6
|
7
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
285
|
347
|
|
土地
|
1,657
|
1,657
|
|
リース資産（純額）
|
510
|
670
|
|
建設仮勘定
|
24
|
64
|
|
有形固定資産合計
|
4,433
|
4,793
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
1
|
|
リース資産
|
2
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
3
|
5
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
686
|
746
|
|
出資金
|
10
|
10
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
3
|
5
|
|
長期前払費用
|
11
|
21
|
|
破産更生債権等
|
1
|
2
|
|
投資不動産
|
0
|
0
|
|
その他
|
58
|
47
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
770
|
830
|
|
固定資産合計
|
5,207
|
5,629
|
|
資産合計
|
8,144
|
8,460
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
58
|
32
|
|
買掛金
|
185
|
212
|
|
短期借入金
|
690
|
690
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
889
|
879
|
|
リース債務
|
128
|
160
|
|
未払金
|
608
|
693
|
|
未払費用
|
9
|
9
|
|
未払法人税等
|
6
|
2
|
|
未払消費税等
|
61
|
0
|
|
前受収益
|
0
|
0
|
|
預り金
|
4
|
3
|
|
役員及び従業員に対する短期債務
|
66
|
68
|
|
賞与引当金
|
20
|
35
|
|
設備関係支払手形
|
11
|
13
|
|
流動負債合計
|
2,742
|
2,802
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,945
|
1,832
|
|
リース債務
|
410
|
517
|
|
繰延税金負債
|
93
|
113
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
427
|
427
|
|
長期前受金
|
9
|
12
|
|
退職給付引当金
|
62
|
57
|
|
資産除去債務
|
50
|
50
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
固定負債合計
|
3,006
|
3,016
|
|
負債合計
|
5,748
|
5,818
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
658
|
658
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
211
|
211
|
|
資本剰余金合計
|
211
|
211
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
371
|
572
|
|
利益剰余金合計
|
371
|
572
|
|
自己株式
|
△32
|
△32
|
|
株主資本合計
|
1,208
|
1,409
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
213
|
258
|
|
土地再評価差額金
|
973
|
973
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,187
|
1,231
|
|
純資産合計
|
2,395
|
2,641
|
|
負債純資産合計
|
8,144
|
8,460
|
