2022年08月12日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
四半期利益 5,794 11,902
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 △575 162
確定給付制度の再測定 457 44
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △241 △1
純損益に振り替えられることのない項目合計 △359 204
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ △3,041 △241
在外営業活動体の換算差額 12,310 1,249
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 4,057 1,751
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 13,326 2,759
その他の包括利益合計 12,967 2,964
四半期包括利益 18,761 14,866
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 17,869 14,222
非支配持分 891 644

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
売上収益 350,344 355,570
売上原価 292,972 291,200
売上総利益 57,372 64,369
販売費及び一般管理費 53,568 47,091
持分法による投資損益(△は損失) 631 △1,047
その他の収益 1,625 3,060
その他の費用 1,467 740
事業利益 4,593 18,551
金融収益 7,512 440
金融費用 1,500 1,928
税引前四半期利益 10,605 17,063
法人所得税費用 4,810 5,160
四半期利益 5,794 11,902
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 5,457 11,460
非支配持分 336 442
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 32.58 68.60

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 78,495 108,511
営業債権及びその他の債権 402,350 409,246
契約資産 116,785 109,132
棚卸資産 661,022 615,476
未収法人所得税 5,897 3,046
その他の金融資産 12,575 10,606
その他の流動資産 104,881 64,184
流動資産合計 1,382,008 1,320,204
非流動資産    
有形固定資産 446,743 444,375
無形資産 61,602 61,940
使用権資産 60,109 58,524
持分法で会計処理されている投資 76,988 70,438
その他の金融資産 71,303 70,752
繰延税金資産 101,919 102,209
その他の非流動資産 46,192 46,183
非流動資産合計 864,860 854,425
資産合計 2,246,868 2,174,630
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 378,096 399,892
社債、借入金及びその他の金融負債 324,512 208,773
未払法人所得税 4,117 8,506
契約負債 270,201 256,189
引当金 21,636 24,409
その他の流動負債 155,467 161,951
流動負債合計 1,154,032 1,059,723
非流動負債    
社債、借入金及びその他の金融負債 429,735 458,068
退職給付に係る負債 107,556 107,024
引当金 2,691 4,136
繰延税金負債 994 1,382
その他の非流動負債 14,030 19,403
非流動負債合計 555,009 590,014
負債合計 1,709,041 1,649,738
資本    
親会社の所有者に帰属する持分    
資本金 104,484 104,484
資本剰余金 55,525 55,525
利益剰余金 323,272 320,671
自己株式 △1,129 △1,129
その他の資本の構成要素 37,647 25,931
親会社の所有者に帰属する持分合計 519,800 505,484
非支配持分 18,026 19,407
資本合計 537,827 524,891
負債及び資本合計 2,246,868 2,174,630

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益 5,794 11,902
減価償却費及び償却費 19,005 18,682
減損損失 62 89
金融収益及び金融費用 721 703
持分法による投資損益(△は益) △631 1,047
固定資産売却損益(△は益) 317 △1,543
法人所得税費用 4,810 5,160
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △205 572
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 23,667 29,503
契約資産の増減額(△は増加) △7,652 △21,923
棚卸資産の増減額(△は増加) △27,732 △16,129
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △25,523 △39,397
前渡金の増減額(△は増加) △28,373 △5,445
契約負債の増減額(△は減少) 8,640 488
その他 △27,128 △8,636
小計 △54,226 △24,923
利息の受取額 401 309
配当金の受取額 206 167
利息の支払額 △954 △1,118
法人所得税等の支払額 △7,421 △4,010
営業活動によるキャッシュ・フロー △61,995 △29,575
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △13,315 △14,020
有形固定資産の売却による収入 1,212 2,423
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出 △5,111 △250
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入 1 436
子会社の取得による支出 △501 △3
子会社の支配喪失による減少額 △3,224 0
その他 △3,097 △2,161
投資活動によるキャッシュ・フロー △24,035 △13,577
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 84,208 54,987
リース負債の返済による支出 △3,267 △3,104
長期借入金の返済による支出 △4,000 △4,500
配当金の支払額 △3,082 △25
債権流動化による収入 7,106 11,190
債権流動化の返済による支出 △14,596 △18,093
非支配持分株主への配当金の支払額 △560 △376
その他 △3,038 △2,377
財務活動によるキャッシュ・フロー 62,769 37,701
現金及び現金同等物の為替変動による影響 △6,754 349
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △30,015 △5,101
現金及び現金同等物の期首残高 117,064 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 78,495 117,064
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