2025年02月07日発表 2025年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q3)
四半期利益(△は損失) 46,268
その他の包括利益  
純損益に振り替えられることのない項目  
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 △2,018
確定給付制度の再測定 398
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 1
純損益に振り替えられることのない項目合計 △1,618
純損益に振り替えられる可能性のある項目  
キャッシュ・フロー・ヘッジ △3,766
在外営業活動体の換算差額 7,693
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 4,520
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 8,447
その他の包括利益合計 6,828
四半期包括利益 53,097
四半期包括利益の帰属  
親会社の所有者 50,945
非支配持分 2,152

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q3)
売上収益 1,407,362
売上原価 1,113,498
売上総利益 293,863
販売費及び一般管理費 226,236
持分法による投資利益 13,538
その他の収益 2,502
その他の費用 4,627
事業利益 79,039
金融収益 1,892
金融費用 16,469
税引前四半期利益(△は損失) 64,462
法人所得税費用 18,193
四半期利益(△は損失) 46,268
四半期利益(△は損失)の帰属  
親会社の所有者 44,163
非支配持分 2,105
1株当たり四半期利益  
基本的1株当たり四半期利益(△は損失) 263.64

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q3)
資産  
流動資産  
現金及び現金同等物 129,047
営業債権及びその他の債権 713,264
契約資産 169,359
棚卸資産 863,025
未収法人所得税 500
その他の金融資産 16,259
その他の流動資産 167,085
流動資産合計 2,058,543
非流動資産  
有形固定資産 511,570
無形資産 71,739
使用権資産 65,475
持分法で会計処理されている投資 113,866
その他の金融資産 72,410
繰延税金資産 120,672
その他の非流動資産 31,492
非流動資産合計 987,226
資産合計 3,045,769
負債及び資本  
負債  
流動負債  
営業債務及びその他の債務 557,962
社債、借入金及びその他の金融負債 747,983
未払法人所得税 12,221
契約負債 315,926
引当金 32,805
返金負債 66,180
その他の流動負債 183,150
流動負債合計 1,916,230
非流動負債  
社債、借入金及びその他の金融負債 342,008
退職給付に係る負債 78,876
引当金 953
繰延税金負債 511
その他の非流動負債 16,888
非流動負債合計 439,238
負債合計 2,355,468
資本  
親会社の所有者に帰属する持分  
資本金 104,484
資本剰余金 56,456
利益剰余金 432,428
自己株式 △1,024
その他の資本の構成要素 75,439
親会社の所有者に帰属する持分合計 667,784
非支配持分 22,516
資本合計 690,300
負債及び資本合計 3,045,769

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
四半期利益(△は損失) 46,268
減価償却費及び償却費 65,395
減損損失 0
金融収益及び金融費用 12,462
持分法による投資損益(△は益) △13,538
固定資産売却損益(△は益) 136
法人所得税費用 18,193
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 4,586
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △28,346
契約資産の増減額(△は増加) △32,662
棚卸資産の増減額(△は増加) △144,624
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 30,445
前渡金の増減額(△は増加) △51,992
契約負債の増減額(△は減少) 48,467
返金負債の増減額(△は減少) △6,696
その他流動資産の増減額(△は増加) △11,436
その他流動負債の増減額(△は減少) 1,240
その他 7,213
小計 △54,887
利息の受取額 1,550
配当金の受取額 507
利息の支払額 △9,467
法人所得税等の支払額 △15,901
営業活動によるキャッシュ・フロー △78,197
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △67,468
有形固定資産の売却による収入 2,851
無形資産の取得による支出 △9,543
無形資産の売却による収入 125
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出 △4,272
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入 2,422
子会社の支配喪失による減少額 0
その他 △4,034
投資活動によるキャッシュ・フロー △79,919
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 277,947
リース負債の返済による支出 △12,114
長期借入による収入 26,136
長期借入金の返済による支出 △25,500
社債の償還による支出 △20,000
配当金の支払額 △16,142
債権流動化による収入 46,546
債権流動化の返済による支出 △62,193
非支配持分株主への配当金の支払額 △458
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0
その他 △10,049
財務活動によるキャッシュ・フロー 204,172
現金及び現金同等物の為替変動による影響 △1,161
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 44,894
現金及び現金同等物の期首残高 102,015
現金及び現金同等物の四半期末残高 129,047
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得