サービス業
<7065> ユーピーアール 財務情報
2021年10月15日発表
2021年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
当期純利益
|
561
|
984
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9
|
△35
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
10
|
△36
|
|
包括利益
|
572
|
948
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
572
|
948
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
836
|
1,450
|
|
減価償却費
|
2,559
|
2,288
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△9
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△72
|
24
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
37
|
56
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
25
|
43
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△3
|
|
保険解約返戻金
|
△76
|
0
|
|
支払利息
|
41
|
34
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△3
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△67
|
|
固定資産除却損
|
7
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
6
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
93
|
△74
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△258
|
△93
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
23
|
168
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
150
|
140
|
|
その他
|
8
|
△247
|
|
小計
|
3,384
|
3,715
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
2
|
|
利息の支払額
|
△41
|
△35
|
|
法人税等の支払額
|
△448
|
△392
|
|
法人税等の還付額
|
9
|
9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,906
|
3,301
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,166
|
△4,274
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△159
|
△158
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△35
|
△11
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
17
|
230
|
|
保険積立金の解約による収入
|
160
|
0
|
|
その他
|
△2
|
△39
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,182
|
△4,246
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,000
|
4,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,576
|
△2,359
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△100
|
△62
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△676
|
1,580
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
△3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△945
|
634
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,658
|
3,023
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,714
|
3,658
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
売上高
|
12,927
|
12,732
|
|
売上原価
|
8,944
|
8,109
|
|
売上総利益
|
3,982
|
4,622
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,452
|
3,488
|
|
営業利益
|
530
|
1,134
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
2
|
|
受取補償金
|
234
|
232
|
|
保険解約返戻金
|
75
|
0
|
|
その他
|
52
|
55
|
|
営業外収益合計
|
362
|
290
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
41
|
34
|
|
その他
|
1
|
8
|
|
営業外費用合計
|
42
|
43
|
|
経常利益
|
850
|
1,381
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
66
|
|
固定資産売却益
|
0
|
2
|
|
特別利益合計
|
0
|
69
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
7
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
6
|
0
|
|
特別損失合計
|
14
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
836
|
1,450
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
218
|
470
|
|
法人税等調整額
|
56
|
△5
|
|
法人税等合計
|
275
|
465
|
|
当期純利益
|
561
|
984
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
561
|
984
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,714
|
3,658
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,621
|
1,727
|
|
電子記録債権
|
149
|
136
|
|
リース債権
|
0
|
3
|
|
商品
|
467
|
202
|
|
原材料及び貯蔵品
|
15
|
25
|
|
未収還付法人税等
|
10
|
19
|
|
その他
|
210
|
337
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△4
|
|
流動資産合計
|
5,186
|
6,105
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
レンタル資産（純額）
|
9,603
|
10,627
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,329
|
936
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
82
|
93
|
|
土地
|
1,086
|
1,086
|
|
建設仮勘定
|
188
|
95
|
|
その他
|
118
|
51
|
|
有形固定資産合計
|
12,408
|
12,890
|
|
無形固定資産
|
347
|
346
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
97
|
57
|
|
繰延税金資産
|
185
|
246
|
|
その他
|
313
|
394
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
△12
|
|
投資その他の資産合計
|
585
|
686
|
|
固定資産合計
|
13,341
|
13,923
|
|
資産合計
|
18,528
|
20,029
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,217
|
2,420
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,681
|
1,575
|
|
未払法人税等
|
85
|
314
|
|
賞与引当金
|
171
|
242
|
|
その他
|
419
|
380
|
|
流動負債合計
|
3,576
|
4,933
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
6,954
|
7,636
|
|
繰延税金負債
|
3
|
1
|
|
役員退職慰労引当金
|
525
|
487
|
|
退職給付に係る負債
|
238
|
212
|
|
資産除去債務
|
15
|
14
|
|
固定負債合計
|
7,736
|
8,352
|
|
負債合計
|
11,312
|
13,285
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
96
|
96
|
|
資本剰余金
|
391
|
391
|
|
利益剰余金
|
6,709
|
6,247
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
7,195
|
6,734
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
11
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
△12
|
△13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
△11
|
|
非支配株主持分
|
19
|
19
|
|
純資産合計
|
7,215
|
6,743
|
|
負債純資産合計
|
18,528
|
20,029
|
