サービス業
<7065> ユーピーアール 財務情報
2023年04月14日発表
2023年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
388
|
429
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△3
|
△6
|
|
為替換算調整勘定
|
4
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
2
|
△6
|
|
四半期包括利益
|
390
|
423
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
376
|
416
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
13
|
7
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,437
|
6,429
|
|
売上原価
|
5,014
|
4,393
|
|
売上総利益
|
2,422
|
2,036
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,959
|
1,735
|
|
営業利益
|
462
|
300
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
150
|
363
|
|
その他
|
15
|
28
|
|
営業外収益合計
|
166
|
392
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
18
|
|
為替差損
|
16
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
35
|
18
|
|
経常利益
|
593
|
674
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
ゴルフ会員権評価損
|
0
|
3
|
|
特別損失合計
|
0
|
4
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
592
|
670
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
231
|
266
|
|
法人税等調整額
|
△27
|
△27
|
|
法人税等合計
|
204
|
240
|
|
四半期純利益
|
388
|
429
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
12
|
7
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
375
|
422
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
592
|
670
|
|
減価償却費
|
1,302
|
1,295
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
23
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
32
|
19
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
7
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
22
|
24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
16
|
18
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
ゴルフ会員権評価損
|
0
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4
|
△27
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
13
|
△71
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
131
|
△5
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△37
|
△171
|
|
その他
|
△75
|
△79
|
|
小計
|
1,981
|
1,712
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△18
|
△19
|
|
法人税等の支払額
|
△358
|
△99
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,606
|
1,595
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,123
|
△893
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△168
|
△93
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△25
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
5
|
6
|
|
その他
|
△14
|
△15
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,322
|
△993
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
1,000
|
|
長期借入れによる収入
|
2,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△768
|
△843
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△100
|
△100
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,132
|
57
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
417
|
669
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,383
|
2,714
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,561
|
3,383
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,585
|
3,158
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,866
|
1,869
|
|
電子記録債権
|
144
|
136
|
|
商品
|
313
|
400
|
|
原材料及び貯蔵品
|
16
|
15
|
|
その他
|
408
|
375
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△6
|
|
流動資産合計
|
6,328
|
5,951
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
レンタル資産（純額）
|
10,633
|
9,920
|
|
その他（純額）
|
2,643
|
2,590
|
|
有形固定資産合計
|
13,277
|
12,510
|
|
無形固定資産
|
615
|
443
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
744
|
704
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
△12
|
|
投資その他の資産合計
|
732
|
692
|
|
固定資産合計
|
14,625
|
13,646
|
|
資産合計
|
20,954
|
19,598
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,905
|
1,927
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,709
|
1,535
|
|
未払法人税等
|
184
|
310
|
|
賞与引当金
|
206
|
224
|
|
役員賞与引当金
|
32
|
0
|
|
その他
|
445
|
500
|
|
流動負債合計
|
4,483
|
4,499
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,477
|
6,419
|
|
役員退職慰労引当金
|
551
|
551
|
|
退職給付に係る負債
|
310
|
287
|
|
資産除去債務
|
15
|
15
|
|
その他
|
3
|
4
|
|
固定負債合計
|
8,359
|
7,277
|
|
負債合計
|
12,842
|
11,776
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
96
|
96
|
|
資本剰余金
|
391
|
391
|
|
利益剰余金
|
7,566
|
7,290
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
8,053
|
7,777
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
△6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1
|
△1
|
|
非支配株主持分
|
57
|
43
|
|
純資産合計
|
8,112
|
7,821
|
|
負債純資産合計
|
20,954
|
19,598
|
