2024年08月14日発表
2024年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△64
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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1
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その他の包括利益合計
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1
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中間包括利益
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△63
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△63
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
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1,785
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売上原価
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1,290
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売上総利益
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494
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販売費及び一般管理費
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556
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営業損失（△）
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△62
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営業外収益
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受取利息
|
0
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助成金収入
|
15
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協賛金収入
|
0
|
|
その他
|
1
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営業外収益合計
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16
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営業外費用
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支払利息
|
1
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為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
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|
営業外費用合計
|
1
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経常損失（△）
|
△47
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税金等調整前中間純損失（△）
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△47
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法人税、住民税及び事業税
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14
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法人税等調整額
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2
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法人税等合計
|
17
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中間純損失（△）
|
△64
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非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
0
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△64
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△47
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株式報酬費用
|
4
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減価償却費
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7
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差入保証金償却額
|
1
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
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為替差損益（△は益）
|
0
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
22
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
10
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
7
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△8
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
27
|
|
その他
|
△25
|
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小計
|
2
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△11
|
|
法人税等の還付額
|
11
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
50
|
|
長期借入れによる収入
|
80
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△49
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
81
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
78
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
771
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
635
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
635
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
376
|
|
貯蔵品
|
3
|
|
その他
|
84
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,099
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
64
|
|
無形固定資産
|
3
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
72
|
|
その他
|
12
|
|
投資その他の資産合計
|
84
|
|
固定資産合計
|
152
|
|
資産合計
|
1,251
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
60
|
|
短期借入金
|
50
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
102
|
|
未払費用
|
240
|
|
未払法人税等
|
14
|
|
その他
|
185
|
|
流動負債合計
|
654
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
200
|
|
退職給付に係る負債
|
3
|
|
固定負債合計
|
204
|
|
負債合計
|
858
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
54
|
|
資本剰余金
|
449
|
|
利益剰余金
|
△35
|
|
自己株式
|
△87
|
|
株主資本合計
|
382
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5
|
|
新株予約権
|
4
|
|
純資産合計
|
393
|
|
負債純資産合計
|
1,251
|
