サービス業 <7093> アディッシュ 財務情報
2025年02月14日発表 2024年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △116 |
| その他の包括利益 | |
| 為替換算調整勘定 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 0 |
| 包括利益 | △115 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △115 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 売上高 | 3,592 |
| 売上原価 | 2,630 |
| 売上総利益 | 962 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,094 |
| 営業損失（△） | △133 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 助成金収入 | 16 |
| 雇用調整助成金 | 0 |
| 協賛金収入 | 0 |
| 受取ロイヤリティー | 0 |
| 雑収入 | 1 |
| 営業外収益合計 | 18 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 3 |
| 為替差損 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 4 |
| 経常損失（△） | △118 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 減損損失 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △118 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13 |
| 法人税等調整額 | △16 |
| 法人税等合計 | △3 |
| 当期純損失（△） | △116 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △116 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △118 |
| 減価償却費 | 17 |
| 差入保証金償却額 | 3 |
| 株式報酬費用 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1 |
| 受取利息 | △1 |
| 支払利息 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 減損損失 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △3 |
| その他 | △17 |
| 小計 | △176 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △19 |
| 法人税等の還付額 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137 |
| 長期借入れによる収入 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | △104 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 100 |
| 株式の発行による収入 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 579 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 579 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 499 |
| 貯蔵品 | 0 |
| 前払費用 | 46 |
| その他 | 19 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 流動資産合計 | 1,145 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 115 |
| 減価償却累計額 | △51 |
| 建物及び構築物（純額） | 65 |
| 工具、器具及び備品 | 76 |
| 減価償却累計額 | △60 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 16 |
| 有形固定資産合計 | 82 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 3 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 71 |
| 繰延税金資産 | 30 |
| その他 | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 109 |
| 固定資産合計 | 194 |
| 資産合計 | 1,340 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 49 |
| 短期借入金 | 137 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 94 |
| 未払金 | 80 |
| 未払費用 | 241 |
| 未払法人税等 | 5 |
| 未払消費税等 | 58 |
| 契約負債 | 35 |
| 預り金 | 30 |
| その他 | 0 |
| 流動負債合計 | 731 |
| 固定負債 | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 100 |
| 長期借入金 | 154 |
| 退職給付に係る負債 | 2 |
| 固定負債合計 | 256 |
| 負債合計 | 988 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 59 |
| 資本剰余金 | 454 |
| 利益剰余金 | △88 |
| 自己株式 | △87 |
| 株主資本合計 | 340 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4 |
| 新株予約権 | 6 |
| 純資産合計 | 352 |
| 負債純資産合計 | 1,340 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
