2025年08月14日発表
2025年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△28
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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0
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その他の包括利益合計
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0
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中間包括利益
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△28
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△28
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
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1,783
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売上原価
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1,315
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売上総利益
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468
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販売費及び一般管理費
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496
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営業損失（△）
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△29
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営業外収益
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受取利息
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0
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助成金収入
|
16
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協賛金収入
|
0
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
16
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営業外費用
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支払利息
|
2
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為替差損
|
0
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支払補償費
|
0
|
|
その他
|
0
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|
営業外費用合計
|
3
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経常損失（△）
|
△17
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税金等調整前中間純損失（△）
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△17
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法人税、住民税及び事業税
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12
|
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法人税等調整額
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△1
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|
法人税等合計
|
11
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中間純損失（△）
|
△28
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△28
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△17
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株式報酬費用
|
7
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減価償却費
|
8
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差入保証金償却額
|
1
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息
|
△1
|
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支払利息
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
110
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
1
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△40
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△23
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
32
|
|
その他
|
△13
|
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小計
|
62
|
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利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
54
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
12
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△61
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△48
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
5
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
635
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
585
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
585
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
388
|
|
貯蔵品
|
1
|
|
その他
|
68
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,043
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
76
|
|
無形固定資産
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
69
|
|
その他
|
37
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
105
|
|
固定資産合計
|
184
|
|
資産合計
|
1,227
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
51
|
|
短期借入金
|
150
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
75
|
|
未払費用
|
218
|
|
未払法人税等
|
12
|
|
その他
|
168
|
|
流動負債合計
|
676
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
|
長期借入金
|
112
|
|
退職給付に係る負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
112
|
|
負債合計
|
788
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
60
|
|
資本剰余金
|
351
|
|
利益剰余金
|
87
|
|
自己株式
|
△72
|
|
株主資本合計
|
427
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
4
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4
|
|
新株予約権
|
6
|
|
純資産合計
|
439
|
|
負債純資産合計
|
1,227
|
