証券、商品先物取引業
<7172> ジャパンインベストメントアドバイザー 財務情報
2021年04月30日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
1,419
|
2,032
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
33
|
△167
|
|
為替換算調整勘定
|
343
|
△16
|
|
その他の包括利益合計
|
377
|
△183
|
|
四半期包括利益
|
1,797
|
1,848
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,747
|
1,839
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
49
|
9
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
売上高
|
3,732
|
7,380
|
|
売上原価
|
568
|
3,232
|
|
売上総利益
|
3,163
|
4,148
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,225
|
1,090
|
|
営業利益
|
1,938
|
3,057
|
|
営業外収益
|
|
|
|
商品出資金売却益
|
89
|
210
|
|
受取利息
|
63
|
49
|
|
為替差益
|
747
|
0
|
|
その他
|
159
|
49
|
|
営業外収益合計
|
1,060
|
308
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
147
|
208
|
|
支払手数料
|
282
|
146
|
|
持分法による投資損失
|
134
|
17
|
|
為替差損
|
0
|
103
|
|
その他
|
8
|
23
|
|
営業外費用合計
|
572
|
499
|
|
経常利益
|
2,425
|
2,867
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
6
|
0
|
|
特別利益合計
|
6
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,432
|
2,867
|
|
法人税等
|
1,013
|
834
|
|
四半期純利益
|
1,419
|
2,032
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
49
|
9
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,370
|
2,023
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
13,100
|
21,377
|
|
売掛金
|
5,528
|
4,076
|
|
商品
|
11,169
|
7,845
|
|
商品出資金
|
11,739
|
28,431
|
|
未成業務支出金
|
1,140
|
564
|
|
前渡金
|
16,579
|
15,971
|
|
立替金
|
17,482
|
19,769
|
|
短期貸付金
|
1,926
|
1,522
|
|
未収入金
|
2,133
|
2,284
|
|
営業投資有価証券
|
1,610
|
1,677
|
|
その他
|
1,086
|
1,741
|
|
流動資産合計
|
83,499
|
105,261
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
378
|
357
|
|
無形固定資産
|
106
|
113
|
|
投資その他の資産
|
12,381
|
6,354
|
|
固定資産合計
|
12,867
|
6,826
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
75
|
83
|
|
繰延資産合計
|
75
|
83
|
|
資産合計
|
96,442
|
112,170
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
67
|
18
|
|
業務未払金
|
93
|
191
|
|
短期借入金
|
41,596
|
56,415
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,886
|
2,132
|
|
1年内償還予定の社債
|
1,236
|
1,136
|
|
未払金
|
63
|
799
|
|
前受収益
|
1,717
|
2,772
|
|
未払法人税等
|
473
|
15
|
|
賞与引当金
|
429
|
302
|
|
その他
|
425
|
591
|
|
流動負債合計
|
47,989
|
64,374
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
1,790
|
2,170
|
|
長期借入金
|
6,047
|
6,424
|
|
その他
|
148
|
115
|
|
固定負債合計
|
7,986
|
8,710
|
|
負債合計
|
55,975
|
73,084
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11,670
|
11,670
|
|
資本剰余金
|
11,605
|
11,605
|
|
利益剰余金
|
18,054
|
17,134
|
|
自己株式
|
△1,470
|
△1,470
|
|
株主資本合計
|
39,859
|
38,938
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
150
|
116
|
|
為替換算調整勘定
|
191
|
△152
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
342
|
△35
|
|
新株予約権
|
8
|
15
|
|
非支配株主持分
|
255
|
166
|
|
純資産合計
|
40,466
|
39,085
|
|
負債純資産合計
|
96,442
|
112,170
|
