証券、商品先物取引業
<7172> ジャパンインベストメントアドバイザー 財務情報
2021年10月29日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
2,103
|
3,121
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
55
|
△75
|
|
為替換算調整勘定
|
367
|
△57
|
|
その他の包括利益合計
|
422
|
△132
|
|
四半期包括利益
|
2,526
|
2,988
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,451
|
2,947
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
74
|
40
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
10,023
|
14,114
|
|
売上原価
|
3,524
|
5,740
|
|
売上総利益
|
6,498
|
8,374
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,406
|
2,836
|
|
営業利益
|
3,092
|
5,537
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
157
|
135
|
|
商品出資金売却益
|
171
|
464
|
|
受取手数料
|
168
|
148
|
|
為替差益
|
789
|
0
|
|
その他
|
266
|
128
|
|
営業外収益合計
|
1,553
|
876
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
387
|
543
|
|
支払手数料
|
852
|
865
|
|
為替差損
|
0
|
169
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
187
|
|
その他
|
52
|
34
|
|
営業外費用合計
|
1,292
|
1,801
|
|
経常利益
|
3,354
|
4,613
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社株式売却益
|
37
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
6
|
0
|
|
特別利益合計
|
44
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,399
|
4,613
|
|
法人税等
|
1,295
|
1,491
|
|
四半期純利益
|
2,103
|
3,121
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
74
|
40
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,029
|
3,080
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
10,751
|
21,377
|
|
売掛金
|
5,518
|
4,076
|
|
商品
|
11,038
|
7,845
|
|
商品出資金
|
7,672
|
28,431
|
|
未成業務支出金
|
181
|
564
|
|
前渡金
|
16,817
|
15,971
|
|
立替金
|
10,498
|
19,769
|
|
短期貸付金
|
769
|
1,522
|
|
未収入金
|
857
|
2,284
|
|
営業投資有価証券
|
1,688
|
1,677
|
|
その他
|
1,639
|
1,741
|
|
流動資産合計
|
67,434
|
105,261
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
380
|
357
|
|
無形固定資産
|
368
|
113
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
12,954
|
4,140
|
|
その他
|
4,978
|
2,213
|
|
投資その他の資産合計
|
17,932
|
6,354
|
|
固定資産合計
|
18,680
|
6,826
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
95
|
83
|
|
繰延資産合計
|
95
|
83
|
|
資産合計
|
86,211
|
112,170
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
52
|
18
|
|
業務未払金
|
45
|
191
|
|
短期借入金
|
26,689
|
56,415
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,767
|
2,132
|
|
1年内償還予定の社債
|
1,357
|
1,136
|
|
未払金
|
122
|
799
|
|
前受収益
|
731
|
2,772
|
|
未払法人税等
|
973
|
15
|
|
賞与引当金
|
402
|
302
|
|
その他
|
1,416
|
591
|
|
流動負債合計
|
33,558
|
64,374
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
5,098
|
2,170
|
|
長期借入金
|
6,867
|
6,424
|
|
その他
|
200
|
115
|
|
固定負債合計
|
12,166
|
8,710
|
|
負債合計
|
45,724
|
73,084
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11,677
|
11,670
|
|
資本剰余金
|
11,619
|
11,605
|
|
利益剰余金
|
18,119
|
17,134
|
|
自己株式
|
△1,470
|
△1,470
|
|
株主資本合計
|
39,945
|
38,938
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
172
|
116
|
|
為替換算調整勘定
|
214
|
△152
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
387
|
△35
|
|
新株予約権
|
8
|
15
|
|
非支配株主持分
|
144
|
166
|
|
純資産合計
|
40,486
|
39,085
|
|
負債純資産合計
|
86,211
|
112,170
|
