2024年07月25日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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四半期純利益
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35,125
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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66
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繰延ヘッジ損益
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2,959
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連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金
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△9,350
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為替換算調整勘定
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145,876
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退職給付に係る調整額
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△5,435
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持分法適用会社に対する持分相当額
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62,521
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その他の包括利益合計
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196,637
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四半期包括利益
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231,762
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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209,806
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非支配株主に係る四半期包括利益
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21,956
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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売上高
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2,998,395
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売上原価
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2,597,136
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売上総利益
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401,259
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販売費及び一般管理費
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広告宣伝費
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87,692
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製品保証引当金繰入額
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37,691
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販売諸費
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52,000
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給料及び手当
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125,521
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退職給付費用
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6,741
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貸倒引当金繰入額
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17,632
|
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その他
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72,987
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販売費及び一般管理費合計
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400,264
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営業利益
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995
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営業外収益
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受取利息
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14,424
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受取配当金
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31
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持分法による投資利益
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37,788
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デリバティブ収益
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57,521
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雑収入
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30,074
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営業外収益合計
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139,838
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営業外費用
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支払利息
|
19,282
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為替差損
|
48,791
|
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雑支出
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7,632
|
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営業外費用合計
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75,705
|
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経常利益
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65,128
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特別利益
|
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固定資産売却益
|
6,074
|
|
その他
|
22
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特別利益合計
|
6,096
|
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特別損失
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固定資産売却損
|
1,304
|
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固定資産廃棄損
|
2,675
|
|
その他
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1,925
|
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特別損失合計
|
5,904
|
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税金等調整前四半期純利益
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65,320
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法人税等
|
30,195
|
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四半期純利益
|
35,125
|
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
6,563
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
28,562
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
|
65,320
|
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減価償却費（リース車両除く固定資産）
|
91,994
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減価償却費（長期前払費用）
|
9,991
|
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減価償却費（リース車両）
|
72,143
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2,857
|
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受取利息及び受取配当金
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△14,455
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支払利息
|
87,949
|
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持分法による投資損益（△は益）
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△37,788
|
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固定資産売却損益（△は益）
|
△4,770
|
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固定資産廃棄損
|
2,675
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
228,727
|
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販売金融債権の増減額（△は増加）
|
△231,963
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△36,375
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△316,812
|
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退職給付費用
|
△8,363
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退職給付に係る支払額
|
△2,775
|
|
その他
|
△57,258
|
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小計
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△148,903
|
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利息及び配当金の受取額
|
18,292
|
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持分法適用会社からの配当金の受取額
|
16,672
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利息の支払額
|
△72,594
|
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法人税等の支払額
|
△67,053
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△253,586
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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短期投資の純増減額（△は増加）
|
6,069
|
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固定資産の取得による支出
|
△124,848
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固定資産の売却による収入
|
12,260
|
|
リース車両の取得による支出
|
△374,980
|
|
リース車両の売却による収入
|
256,585
|
|
長期貸付けによる支出
|
△22
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
1,551
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3,864
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,084
|
|
拘束性預金の純増減額（△は増加）
|
20,166
|
|
その他
|
△4,149
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△210,148
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
80,922
|
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長期借入れによる収入
|
272,086
|
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長期借入金の返済による支出
|
△299,428
|
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社債の償還による支出
|
5,717
|
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自己株式の取得による支出
|
△59,490
|
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リース債務の返済による支出
|
△13,780
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配当金の支払額
|
△56,104
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非支配株主への配当金の支払額
|
△467
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△70,544
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
82,152
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△452,126
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,864,701
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,674,080
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
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|
資産の部
|
|
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流動資産
|
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|
現金及び預金
|
1,418,612
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
427,387
|
|
販売金融債権
|
7,962,732
|
|
有価証券
|
255,708
|
|
商品及び製品
|
1,404,630
|
|
仕掛品
|
105,913
|
|
原材料及び貯蔵品
|
663,587
|
|
その他
|
827,731
|
|
貸倒引当金
|
△163,654
|
|
流動資産合計
|
12,902,646
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
661,558
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
3,082,512
|
|
土地
|
584,357
|
|
建設仮勘定
|
191,207
|
|
その他（純額）
|
385,076
|
|
有形固定資産合計
|
4,904,710
|
|
無形固定資産
|
182,037
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,472,258
|
|
その他
|
715,112
|
|
貸倒引当金
|
△7,723
|
|
投資その他の資産合計
|
2,179,647
|
|
固定資産合計
|
7,266,394
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
4,196
|
|
繰延資産合計
|
4,196
|
|
資産合計
|
20,173,236
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,989,462
|
|
短期借入金
|
1,042,583
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,289,624
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
27,797
|
|
１年内償還予定の社債
|
217,682
|
|
リース債務
|
46,289
|
|
未払費用
|
1,130,868
|
|
製品保証引当金
|
118,644
|
|
その他
|
1,021,130
|
|
流動負債合計
|
6,884,079
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
2,459,152
|
|
長期借入金
|
3,039,880
|
|
リース債務
|
85,962
|
|
製品保証引当金
|
158,559
|
|
退職給付に係る負債
|
159,222
|
|
その他
|
797,191
|
|
固定負債合計
|
6,699,966
|
|
負債合計
|
13,584,045
|
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純資産の部
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株主資本
|
|
|
資本金
|
605,814
|
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資本剰余金
|
826,151
|
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利益剰余金
|
4,198,182
|
|
自己株式
|
△105,067
|
|
株主資本合計
|
5,525,080
|
|
その他の包括利益累計額
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
4,120
|
|
繰延ヘッジ損益
|
15,075
|
|
連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金
|
△107,759
|
|
為替換算調整勘定
|
611,666
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
33,693
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
556,795
|
|
新株予約権
|
302
|
|
非支配株主持分
|
507,014
|
|
純資産合計
|
6,589,191
|
|
負債純資産合計
|
20,173,236
|
