2024年11月07日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
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29,361
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△499
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繰延ヘッジ損益
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△17,835
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連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金
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△17,845
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為替換算調整勘定
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△183,309
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退職給付に係る調整額
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△1,625
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持分法適用会社に対する持分相当額
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116,954
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その他の包括利益合計
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△104,159
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中間包括利益
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△74,798
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△100,698
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非支配株主に係る中間包括利益
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25,900
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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5,984,221
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売上原価
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5,149,859
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売上総利益
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834,362
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販売費及び一般管理費
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広告宣伝費
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178,656
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製品保証引当金繰入額
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66,762
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販売諸費
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111,060
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給料及び手当
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248,049
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退職給付費用
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13,851
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貸倒引当金繰入額
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33,149
|
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その他
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149,927
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販売費及び一般管理費合計
|
801,454
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営業利益
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32,908
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営業外収益
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受取利息
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27,174
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受取配当金
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620
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持分法による投資利益
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52,119
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デリバティブ収益
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38,826
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正味貨幣持高に係る利得
|
37,259
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雑収入
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10,804
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営業外収益合計
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166,802
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営業外費用
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支払利息
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37,754
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為替差損
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29,608
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雑支出
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16,291
|
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営業外費用合計
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83,653
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経常利益
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116,057
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特別利益
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固定資産売却益
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8,196
|
|
その他
|
279
|
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特別利益合計
|
8,475
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特別損失
|
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固定資産売却損
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1,755
|
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固定資産廃棄損
|
5,813
|
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減損損失
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4,394
|
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特別退職加算金
|
14,521
|
|
その他
|
7,447
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特別損失合計
|
33,930
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税金等調整前中間純利益
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90,602
|
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法人税等
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61,241
|
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中間純利益
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29,361
|
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非支配株主に帰属する中間純利益
|
10,138
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親会社株主に帰属する中間純利益
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19,223
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純利益
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90,602
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減価償却費（リース車両除く固定資産）
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181,628
|
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減価償却費（長期前払費用）
|
19,966
|
|
減価償却費（リース車両）
|
142,156
|
|
減損損失
|
4,394
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1,052
|
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受取利息及び受取配当金
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△27,794
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支払利息
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175,276
|
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持分法による投資損益（△は益）
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△52,119
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固定資産売却損益（△は益）
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△6,441
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固定資産廃棄損
|
5,813
|
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
205,661
|
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販売金融債権の増減額（△は増加）
|
△249,099
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△68,552
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△316,304
|
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退職給付費用
|
△16,931
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退職給付に係る支払額
|
△5,330
|
|
その他
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△29,459
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小計
|
54,519
|
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利息及び配当金の受取額
|
27,491
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持分法適用会社からの配当金の受取額
|
17,436
|
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利息の支払額
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△172,684
|
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法人税等の支払額
|
△136,204
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△209,442
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期投資の純増減額（△は増加）
|
7,520
|
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固定資産の取得による支出
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△241,668
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固定資産の売却による収入
|
19,433
|
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リース車両の取得による支出
|
△756,002
|
|
リース車両の売却による収入
|
495,379
|
|
長期貸付けによる支出
|
△43
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
1,581
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4,085
|
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投資有価証券の売却による収入
|
1,043
|
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
|
21,254
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
|
その他
|
158
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△455,430
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
204,662
|
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長期借入れによる収入
|
552,289
|
|
社債の発行による収入
|
143,068
|
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長期借入金の返済による支出
|
△617,487
|
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社債の償還による支出
|
△104,921
|
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自己株式の取得による支出
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△59,491
|
|
リース債務の返済による支出
|
△27,387
|
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配当金の支払額
|
△56,104
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非支配株主への配当金の支払額
|
△3,380
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
31,249
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
27,422
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△606,201
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,628,030
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,520,005
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,305,306
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
414,154
|
|
販売金融債権
|
7,310,401
|
|
有価証券
|
214,699
|
|
商品及び製品
|
1,327,870
|
|
仕掛品
|
99,476
|
|
原材料及び貯蔵品
|
644,917
|
|
その他
|
758,683
|
|
貸倒引当金
|
△147,526
|
|
流動資産合計
|
11,927,980
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
630,492
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2,792,073
|
|
土地
|
579,151
|
|
建設仮勘定
|
185,789
|
|
その他（純額）
|
372,622
|
|
有形固定資産合計
|
4,560,127
|
|
無形固定資産
|
182,056
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,534,965
|
|
その他
|
687,219
|
|
貸倒引当金
|
△7,107
|
|
投資その他の資産合計
|
2,215,077
|
|
固定資産合計
|
6,957,260
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
3,829
|
|
繰延資産合計
|
3,829
|
|
資産合計
|
18,889,069
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,904,148
|
|
短期借入金
|
914,624
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,122,307
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
181,375
|
|
１年内償還予定の社債
|
382,655
|
|
リース債務
|
44,831
|
|
未払費用
|
986,122
|
|
製品保証引当金
|
110,372
|
|
その他
|
1,004,256
|
|
流動負債合計
|
6,650,690
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
2,101,138
|
|
長期借入金
|
2,770,668
|
|
リース債務
|
75,561
|
|
製品保証引当金
|
143,307
|
|
退職給付に係る負債
|
143,810
|
|
その他
|
720,474
|
|
固定負債合計
|
5,954,958
|
|
負債合計
|
12,605,648
|
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純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
資本金
|
605,814
|
|
資本剰余金
|
825,821
|
|
利益剰余金
|
4,188,660
|
|
自己株式
|
△103,649
|
|
株主資本合計
|
5,516,646
|
|
その他の包括利益累計額
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
2,840
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2,066
|
|
連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金
|
△114,578
|
|
為替換算調整勘定
|
330,723
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
38,711
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
255,630
|
|
新株予約権
|
299
|
|
非支配株主持分
|
510,846
|
|
純資産合計
|
6,283,421
|
|
負債純資産合計
|
18,889,069
|
