2025年02月13日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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四半期純利益
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16,499
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△1,334
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繰延ヘッジ損益
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△13,235
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連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金
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△23,660
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為替換算調整勘定
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△22,083
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退職給付に係る調整額
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△40,010
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持分法適用会社に対する持分相当額
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22,650
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その他の包括利益合計
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△77,672
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四半期包括利益
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△61,173
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△79,419
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非支配株主に係る四半期包括利益
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18,246
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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売上高
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9,143,207
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売上原価
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7,873,846
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売上総利益
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1,269,361
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販売費及び一般管理費
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広告宣伝費
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268,185
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製品保証引当金繰入額
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100,181
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販売諸費
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171,923
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給料及び手当
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366,772
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退職給付費用
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19,177
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貸倒引当金繰入額
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54,806
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その他
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224,307
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販売費及び一般管理費合計
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1,205,351
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営業利益
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64,010
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営業外収益
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受取利息
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39,308
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受取配当金
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744
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持分法による投資利益
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42,506
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デリバティブ収益
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104,707
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雑収入
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66,158
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営業外収益合計
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253,423
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営業外費用
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支払利息
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57,628
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為替差損
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76,841
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雑支出
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23,547
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営業外費用合計
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158,016
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経常利益
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159,417
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特別利益
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固定資産売却益
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10,583
|
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その他
|
944
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特別利益合計
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11,527
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特別損失
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固定資産売却損
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10,777
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固定資産廃棄損
|
10,590
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減損損失
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8,702
|
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関係会社株式売却損
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15,738
|
|
その他
|
31,544
|
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特別損失合計
|
77,351
|
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税金等調整前四半期純利益
|
93,593
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法人税等
|
77,094
|
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四半期純利益
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16,499
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
11,351
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
5,148
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
|
93,593
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減価償却費（リース車両除く固定資産）
|
277,207
|
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減価償却費（長期前払費用）
|
30,139
|
|
減価償却費（リース車両）
|
214,541
|
|
減損損失
|
8,702
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
6,714
|
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受取利息及び受取配当金
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△40,052
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支払利息
|
266,988
|
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持分法による投資損益（△は益）
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△42,506
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固定資産売却損益（△は益）
|
194
|
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固定資産廃棄損
|
10,590
|
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関係会社株式売却損益（△は益）
|
15,738
|
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
221,475
|
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販売金融債権の増減額（△は増加）
|
△179,492
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
85,773
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△457,477
|
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退職給付費用
|
△20,268
|
|
退職給付に係る支払額
|
△7,930
|
|
その他
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△74,607
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小計
|
409,322
|
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利息及び配当金の受取額
|
45,835
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持分法適用会社からの配当金の受取額
|
23,650
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利息の支払額
|
△249,495
|
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法人税等の支払額
|
△182,807
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
46,505
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期投資の純増減額（△は増加）
|
8,629
|
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固定資産の取得による支出
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△374,897
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固定資産の売却による収入
|
27,090
|
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リース車両の取得による支出
|
△1,076,192
|
|
リース車両の売却による収入
|
676,633
|
|
長期貸付けによる支出
|
△57
|
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長期貸付金の回収による収入
|
1,603
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△18,095
|
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投資有価証券の売却による収入
|
80,514
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
1,276
|
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
|
18,259
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
|
その他
|
2,582
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△652,655
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
599,471
|
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長期借入れによる収入
|
1,072,569
|
|
社債の発行による収入
|
143,068
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△893,368
|
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社債の償還による支出
|
△179,153
|
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自己株式の取得による支出
|
△139,350
|
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リース債務の返済による支出
|
△39,546
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配当金の支払額
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△56,104
|
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非支配株主への配当金の支払額
|
△3,909
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
503,678
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
68,049
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△34,423
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,758,840
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,091,783
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q3)
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|
資産の部
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,649,912
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
422,394
|
|
販売金融債権
|
7,683,864
|
|
有価証券
|
441,871
|
|
商品及び製品
|
1,308,660
|
|
仕掛品
|
96,778
|
|
原材料及び貯蔵品
|
634,011
|
|
その他
|
848,621
|
|
貸倒引当金
|
△162,726
|
|
流動資産合計
|
12,923,385
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
645,661
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2,988,196
|
|
土地
|
581,684
|
|
建設仮勘定
|
217,026
|
|
その他（純額）
|
411,560
|
|
有形固定資産合計
|
4,844,127
|
|
無形固定資産
|
208,974
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,355,135
|
|
その他
|
767,499
|
|
貸倒引当金
|
△7,760
|
|
投資その他の資産合計
|
2,114,874
|
|
固定資産合計
|
7,167,975
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
3,464
|
|
繰延資産合計
|
3,464
|
|
資産合計
|
20,094,824
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,903,418
|
|
短期借入金
|
1,391,075
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,717,969
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
181,364
|
|
１年内償還予定の社債
|
336,314
|
|
リース債務
|
45,668
|
|
未払費用
|
1,013,470
|
|
製品保証引当金
|
119,790
|
|
その他
|
1,083,020
|
|
流動負債合計
|
7,792,088
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
2,246,162
|
|
長期借入金
|
2,702,378
|
|
リース債務
|
76,501
|
|
製品保証引当金
|
157,255
|
|
退職給付に係る負債
|
153,807
|
|
その他
|
738,158
|
|
固定負債合計
|
6,074,261
|
|
負債合計
|
13,866,349
|
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純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
資本金
|
605,814
|
|
資本剰余金
|
825,781
|
|
利益剰余金
|
4,091,522
|
|
自己株式
|
△88,585
|
|
株主資本合計
|
5,434,532
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,054
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△704
|
|
連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金
|
△120,683
|
|
為替換算調整勘定
|
412,267
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△1,950
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
290,984
|
|
新株予約権
|
299
|
|
非支配株主持分
|
502,660
|
|
純資産合計
|
6,228,475
|
|
負債純資産合計
|
20,094,824
|
