輸送用機器 <7236> ティラド 財務情報
2023年05月15日発表 2023年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △4,009 | 3,640 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 2,741 | 2,353 |
| 退職給付に係る調整額 | △70 | 128 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 161 | 41 |
| その他の包括利益合計 | 2,844 | 2,523 |
| 包括利益 | △1,165 | 6,163 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △904 | 5,849 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △260 | 314 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,970 | 5,899 |
| 減価償却費 | 6,349 | 5,836 |
| 減損損失 | 3,507 | 15 |
| 退職給付費用 | △118 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | △22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △67 | 302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △46 | 72 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 370 | △330 |
| 固定資産除却損 | 140 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △171 | △158 |
| 支払利息 | 363 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | △57 | △85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △443 | △435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050 | △66 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,500 | △3,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △570 | 780 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 401 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △152 | 147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 772 | △42 |
| その他 | 32 | △7 |
| 小計 | 7,077 | 8,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 252 |
| 利息の支払額 | △368 | △228 |
| 法人税等の支払額 | △2,533 | △1,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,376 | 7,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,550 | 1,314 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,522 | △1,356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,093 | △5,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △753 | △581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | △100 |
| その他 | 18 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,702 | △5,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228 | 65 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 3,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,031 | △4,138 |
| 自己株式の取得による支出 | △116 | △2,159 |
| 配当金の支払額 | △1,307 | △281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △224 | △211 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △42 |
| その他 | △506 | △444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,058 | △3,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | 758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,861 | △1,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,404 | 14,614 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △180 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,361 | 13,404 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 売上高 | 72,783 | 68,308 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首棚卸高 | 1,435 | 1,362 |
| 当期製品製造原価 | 59,202 | 54,023 |
| 当期製品仕入高 | 1,394 | 2,046 |
| 他勘定受入高 | 4,040 | 3,636 |
| 合計 | 66,072 | 61,068 |
| 製品他勘定振替高 | 189 | 167 |
| 製品期末棚卸高 | 1,440 | 1,435 |
| 製品売上原価 | 64,443 | 59,465 |
| 売上総利益 | 8,339 | 8,842 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 2,640 | 2,692 |
| 広告宣伝費 | 24 | 36 |
| 製品保証引当金繰入額 | 45 | 32 |
| 役員報酬 | 179 | 220 |
| 給料及び手当 | 1,051 | 1,086 |
| 賞与引当金繰入額 | 310 | 345 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 25 | 72 |
| 退職給付引当金繰入額 | 68 | 73 |
| 福利厚生費 | 439 | 433 |
| 減価償却費 | 183 | 176 |
| 修繕費 | 122 | 125 |
| 租税公課 | 101 | 98 |
| 賃借料 | 340 | 336 |
| 旅費交通費及び通信費 | 249 | 204 |
| 株式給付引当金繰入額 | 28 | 0 |
| 研究開発費 | 1,008 | 1,035 |
| 保険料 | 10 | 19 |
| 事務用品費 | 33 | 81 |
| 交際費 | 8 | 5 |
| 支払手数料 | 216 | 196 |
| 雑費 | 113 | 97 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,203 | 7,369 |
| 営業利益 | 1,136 | 1,473 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 1 |
| 有価証券利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 4,641 | 3,616 |
| 為替差益 | 324 | 283 |
| その他 | 166 | 160 |
| 営業外収益合計 | 5,133 | 4,064 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 45 | 39 |
| その他 | 4 | 2 |
| 営業外費用合計 | 49 | 41 |
| 経常利益 | 6,220 | 5,496 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権売却益 | 0 | 16 |
| 特別利益合計 | 0 | 16 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2 | 5 |
| 固定資産除却損 | 119 | 114 |
| 減損損失 | 38 | 0 |
| 投資損失引当金繰入額 | 0 | 103 |
| 関係会社株式評価損 | 6,362 | 590 |
| 関係会社出資金評価損 | 692 | 0 |
| 特別損失合計 | 7,215 | 813 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △994 | 4,699 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 770 | 817 |
| 法人税等調整額 | △33 | △20 |
| 法人税等合計 | 737 | 797 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △1,731 | 3,901 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,779 | 3,860 |
| 受取手形 | 37 | 308 |
| 電子記録債権 | 2,760 | 3,012 |
| 売掛金 | 16,857 | 15,482 |
| 有価証券 | 489 | 489 |
| 商品及び製品 | 1,570 | 1,561 |
| 仕掛品 | 1,003 | 937 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,521 | 671 |
| 前払費用 | 127 | 129 |
| 未収入金 | 2,438 | 2,060 |
| その他 | 8 | 6 |
| 流動資産合計 | 28,594 | 28,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,995 | 12,792 |
| 減価償却累計額 | △10,655 | △10,332 |
| 建物（純額） | 3,339 | 2,460 |
| 構築物 | 1,654 | 1,566 |
| 減価償却累計額 | △1,371 | △1,331 |
| 構築物（純額） | 283 | 235 |
| 機械及び装置 | 27,304 | 26,410 |
| 減価償却累計額 | △21,386 | △20,625 |
| 機械及び装置（純額） | 5,918 | 5,785 |
| 車両運搬具 | 116 | 110 |
| 減価償却累計額 | △106 | △100 |
| 車両運搬具（純額） | 10 | 9 |
| 工具、器具及び備品 | 25,806 | 25,494 |
| 減価償却累計額 | △24,833 | △24,813 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 973 | 681 |
| 土地 | 1,771 | 1,771 |
| リース資産 | 6 | 25 |
| 減価償却累計額 | △2 | △19 |
| リース資産（純額） | 4 | 6 |
| 建設仮勘定 | 1,497 | 2,048 |
| その他（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 13,798 | 12,997 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 325 | 262 |
| その他 | 1,377 | 878 |
| 無形固定資産合計 | 1,703 | 1,140 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 42 | 42 |
| 関係会社株式 | 4,717 | 8,184 |
| 関係会社出資金 | 6,738 | 7,873 |
| 長期前払費用 | 6 | 9 |
| 保険積立金 | 49 | 49 |
| 繰延税金資産 | 950 | 916 |
| その他 | 195 | 139 |
| 貸倒引当金 | △5 | △5 |
| 投資損失引当金 | 0 | △1,280 |
| 投資その他の資産合計 | 12,693 | 15,928 |
| 固定資産合計 | 28,196 | 30,066 |
| 資産合計 | 56,790 | 58,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 4,613 | 4,249 |
| 買掛金 | 7,567 | 7,039 |
| 短期借入金 | 2,640 | 2,882 |
| リース債務 | 1 | 228 |
| 未払金 | 414 | 824 |
| 未払法人税等 | 154 | 516 |
| 未払消費税等 | 0 | 58 |
| 未払費用 | 1,636 | 1,522 |
| 前受金 | 21 | 104 |
| 預り金 | 62 | 53 |
| 賞与引当金 | 1,292 | 1,367 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 72 |
| 製品保証引当金 | 45 | 32 |
| 営業外電子記録債務 | 715 | 474 |
| その他 | 9 | 4 |
| 流動負債合計 | 19,200 | 19,431 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,150 | 6,690 |
| リース債務 | 3 | 4 |
| 退職給付引当金 | 515 | 507 |
| 株式給付引当金 | 28 | 0 |
| 資産除去債務 | 63 | 63 |
| その他 | 32 | 35 |
| 固定負債合計 | 8,793 | 7,301 |
| 負債合計 | 27,993 | 26,733 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,570 | 8,570 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,331 | 7,331 |
| その他資本剰余金 | 1 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 7,332 | 7,331 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,097 | 1,097 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 500 | 500 |
| 固定資産圧縮積立金 | 110 | 110 |
| 別途積立金 | 8,130 | 8,130 |
| 繰越利益剰余金 | 3,496 | 6,535 |
| 利益剰余金合計 | 13,334 | 16,374 |
| 自己株式 | △452 | △421 |
| 株主資本合計 | 28,785 | 31,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11 | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 11 | 0 |
| 純資産合計 | 28,797 | 31,854 |
| 負債純資産合計 | 56,790 | 58,587 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
