輸送用機器 <7236> ティラド 財務情報
2025年02月03日発表 2025年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 1,164 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 326 |
| 退職給付に係る調整額 | △166 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 68 |
| その他の包括利益合計 | 229 |
| 四半期包括利益 | 1,394 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,386 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 8 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 113,844 |
| 売上原価 | 100,506 |
| 売上総利益 | 13,338 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 荷造及び発送費 | 1,296 |
| 給料及び手当 | 1,971 |
| 賞与引当金繰入額 | 299 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 22 |
| 退職給付費用 | △20 |
| 福利厚生費 | 1,136 |
| 製品保証引当金繰入額 | 1,584 |
| 貸倒引当金繰入額 | 352 |
| 研究開発費 | 1,262 |
| 株式給付引当金繰入額 | 84 |
| その他 | 2,242 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,233 |
| 営業利益 | 3,105 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 213 |
| 受取配当金 | 3 |
| 持分法による投資利益 | 352 |
| 為替差益 | 459 |
| その他 | 283 |
| 営業外収益合計 | 1,313 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 298 |
| その他 | 2 |
| 営業外費用合計 | 301 |
| 経常利益 | 4,117 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 13 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 13 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 9 |
| 固定資産除却損 | 1,161 |
| 関係会社株式売却損 | 0 |
| 減損損失 | 199 |
| 特別損失合計 | 1,371 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,759 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,650 |
| 法人税等調整額 | △55 |
| 法人税等合計 | 1,594 |
| 四半期純利益 | 1,164 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 8 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,156 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,759 |
| 減価償却費 | 3,985 |
| 退職給付費用 | △236 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △643 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,108 |
| 固定資産除却損 | 1,161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 |
| 支払利息 | 298 |
| 為替差損益（△は益） | △214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △352 |
| 減損損失 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 124 |
| その他 | 74 |
| 小計 | 8,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 |
| 利息の支払額 | △314 |
| 法人税等の支払額 | △2,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,289 |
| その他 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,224 |
| 長期借入れによる収入 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | △610 |
| 自己株式の取得による支出 | △280 |
| 配当金の支払額 | △1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △381 |
| その他 | △299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,250 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 15,620 |
| 受取手形 | 632 |
| 電子記録債権 | 2,374 |
| 売掛金 | 24,893 |
| 有価証券 | 0 |
| 商品及び製品 | 3,499 |
| 仕掛品 | 959 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,836 |
| その他 | 2,916 |
| 貸倒引当金 | △481 |
| 流動資産合計 | 59,252 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,058 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 12,399 |
| 土地 | 2,529 |
| リース資産（純額） | 1,250 |
| 建設仮勘定 | 4,175 |
| その他（純額） | 1,919 |
| 有形固定資産合計 | 28,332 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 1,917 |
| 無形固定資産合計 | 1,917 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,826 |
| 退職給付に係る資産 | 2,481 |
| 繰延税金資産 | 227 |
| その他 | 502 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 6,038 |
| 固定資産合計 | 36,288 |
| 資産合計 | 95,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,899 |
| 電子記録債務 | 6,470 |
| 短期借入金 | 6,674 |
| リース債務 | 443 |
| 未払法人税等 | 387 |
| 未払費用 | 3,840 |
| 賞与引当金 | 1,024 |
| 役員賞与引当金 | 22 |
| 製品保証引当金 | 1,902 |
| 受注損失引当金 | 227 |
| 営業外電子記録債務 | 572 |
| その他 | 1,193 |
| 流動負債合計 | 35,660 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 11,090 |
| リース債務 | 2,292 |
| 繰延税金負債 | 1,149 |
| 退職給付に係る負債 | 333 |
| 株式給付引当金 | 128 |
| 資産除去債務 | 94 |
| その他 | 44 |
| 固定負債合計 | 15,132 |
| 負債合計 | 50,793 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 8,570 |
| 資本剰余金 | 6,864 |
| 利益剰余金 | 22,418 |
| 自己株式 | △395 |
| 株主資本合計 | 37,458 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 20 |
| 為替換算調整勘定 | 5,408 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,813 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,242 |
| 非支配株主持分 | 47 |
| 純資産合計 | 44,747 |
| 負債純資産合計 | 95,541 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
