輸送用機器 <7242> カヤバ 財務情報
2021年11月05日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 10,109 | △3,901 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | △4 | 2,332 |
| 確定給付制度の再測定 | 12 | △1 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △2 | 0 |
| 合計 | 6 | 2,331 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 531 | 450 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 287 | △167 |
| 合計 | 818 | 282 |
| その他の包括利益合計 | 824 | 2,614 |
| 四半期包括利益 | 10,933 | △1,287 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 10,426 | △1,174 |
| 非支配持分 | 507 | △113 |
| 合計 | 10,933 | △1,287 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 67,412 | 68,700 |
| 営業債権及びその他の債権 | 97,518 | 98,898 |
| 棚卸資産 | 59,295 | 53,997 |
| その他の金融資産 | 2,579 | 1,112 |
| その他の流動資産 | 9,750 | 13,545 |
| 流動資産合計 | 236,553 | 236,252 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 158,306 | 160,308 |
| のれん | 250 | 248 |
| 無形資産 | 3,818 | 4,106 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,117 | 4,924 |
| その他の金融資産 | 15,479 | 15,647 |
| その他の非流動資産 | 2,093 | 3,375 |
| 繰延税金資産 | 1,789 | 1,775 |
| 非流動資産合計 | 186,852 | 190,383 |
| 資産合計 | 423,405 | 426,635 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 68,745 | 74,437 |
| 借入金 | 87,363 | 70,010 |
| 未払法人所得税 | 1,565 | 1,662 |
| その他の金融負債 | 27,941 | 27,068 |
| 引当金 | 23,101 | 28,466 |
| その他の流動負債 | 2,000 | 2,837 |
| 流動負債合計 | 210,717 | 204,480 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 26,325 | 54,836 |
| 退職給付に係る負債 | 5,403 | 6,715 |
| その他の金融負債 | 29,314 | 30,152 |
| 引当金 | 5,456 | 5,383 |
| その他の非流動負債 | 806 | 820 |
| 繰延税金負債 | 7,699 | 7,523 |
| 非流動負債合計 | 75,003 | 105,430 |
| 負債合計 | 285,720 | 309,910 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 27,648 | 27,648 |
| 資本剰余金 | 39,745 | 29,414 |
| 利益剰余金 | 59,070 | 49,579 |
| 自己株式 | △604 | △603 |
| その他の資本の構成要素 | 5,580 | 4,645 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 131,438 | 110,683 |
| 非支配持分 | 6,248 | 6,043 |
| 資本合計 | 137,685 | 116,726 |
| 負債及び資本合計 | 423,405 | 426,635 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 185,882 | 138,825 |
| 売上原価 | 147,857 | 118,125 |
| 売上総利益 | 38,025 | 20,699 |
| 販売費及び一般管理費 | 26,358 | 22,118 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 247 | △181 |
| その他の収益 | 970 | 1,342 |
| その他の費用 | △913 | 2,413 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,797 | △2,671 |
| 金融収益 | 373 | 550 |
| 金融費用 | 1,496 | 1,311 |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 12,674 | △3,432 |
| 法人所得税費用 | 2,565 | 469 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 10,109 | △3,901 |
| 四半期利益又は四半期損失（△）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 9,502 | △3,757 |
| 非支配持分 | 607 | △144 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 10,109 | △3,901 |
| 基本的１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益又は四半期損失（△）（円） | 362.45 | -147.08 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 12,674 | △3,432 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,293 | 9,195 |
| 減損損失 | 163 | 666 |
| 減損損失戻入益 | △53 | △20 |
| 有形固定資産売却益 | △16 | △32 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △17 | △133 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6,307 | △9,382 |
| 金融収益 | △373 | △550 |
| 金融費用 | 1,496 | 1,311 |
| 持分法による投資損益(△は利益) | △247 | 181 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,613 | 11,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,992 | 3,550 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △5,469 | △16,567 |
| その他 | 909 | 4,044 |
| 小計 | 8,673 | 796 |
| 利息の受取額 | 129 | 29 |
| 配当金の受取額 | 446 | 1,026 |
| 利息の支払額 | △1,205 | △991 |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △217 | 48 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | △529 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,297 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,510 | △535 |
| 定期預金の払出による収入 | 99 | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,521 | △6,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 355 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △17 | △2 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 211 | 11 |
| その他 | △244 | △124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,896 | △6,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,138 | 3,414 |
| リース負債の返済による支出 | △2,862 | △2,503 |
| 長期借入金による収入 | 11,941 | 22,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,882 | △5,486 |
| 社債の発行による収入 | 6,966 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,603 | 1,514 |
| 株式の発行による収入 | 12,271 | 0 |
| 借入手数料の支払額 | 0 | △55 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,916 | 0 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △303 | △285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,044 | 18,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,288 | 13,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,828 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,412 | 63,828 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
