輸送用機器 <7242> カヤバ 財務情報
2022年02月08日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 18,334 | 3,174 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | △600 | 3,867 |
| 確定給付制度の再測定 | 5 | △2 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △5 | 3 |
| 合計 | △600 | 3,868 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 2,785 | 1,270 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 491 | △157 |
| 合計 | 3,276 | 1,113 |
| その他の包括利益合計 | 2,676 | 4,981 |
| 四半期包括利益 | 21,010 | 8,155 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 19,979 | 7,999 |
| 非支配持分 | 1,031 | 156 |
| 合計 | 21,010 | 8,155 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期連結累計期間 | 0 | 0 |
| 売上高 | 286,134 | 229,776 |
| 売上原価 | 227,047 | 190,779 |
| 売上総利益 | 59,087 | 38,997 |
| 販売費及び一般管理費 | 40,176 | 34,255 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 429 | △68 |
| その他の収益 | 1,439 | 1,998 |
| その他の費用 | △2,548 | 828 |
| 営業利益 | 23,326 | 5,844 |
| 金融収益 | 675 | 1,002 |
| 金融費用 | 1,820 | 2,025 |
| 税引前四半期利益 | 22,181 | 4,821 |
| 法人所得税費用 | 3,847 | 1,647 |
| 四半期利益 | 18,334 | 3,174 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 17,374 | 3,136 |
| 非支配持分 | 960 | 38 |
| 四半期利益 | 18,334 | 3,174 |
| 基本的１株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 661.39 | 122.77 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 50,110 | 68,700 |
| 営業債権及びその他の債権 | 110,079 | 98,898 |
| 棚卸資産 | 62,314 | 53,997 |
| その他の金融資産 | 2,609 | 1,112 |
| その他の流動資産 | 9,971 | 13,545 |
| 流動資産合計 | 235,083 | 236,252 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 158,471 | 160,308 |
| のれん | 253 | 248 |
| 無形資産 | 3,683 | 4,106 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,482 | 4,924 |
| その他の金融資産 | 14,681 | 15,647 |
| その他の非流動資産 | 2,100 | 3,375 |
| 繰延税金資産 | 1,802 | 1,775 |
| 非流動資産合計 | 186,472 | 190,383 |
| 資産合計 | 421,555 | 426,635 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 76,129 | 74,437 |
| 借入金 | 74,524 | 70,010 |
| 未払法人所得税 | 1,663 | 1,662 |
| その他の金融負債 | 26,864 | 27,068 |
| 引当金 | 23,085 | 28,466 |
| その他の流動負債 | 2,224 | 2,837 |
| 流動負債合計 | 204,491 | 204,480 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 23,196 | 54,836 |
| 退職給付に係る負債 | 5,437 | 6,715 |
| その他の金融負債 | 28,584 | 30,152 |
| 引当金 | 5,461 | 5,383 |
| その他の非流動負債 | 761 | 820 |
| 繰延税金負債 | 7,305 | 7,523 |
| 非流動負債合計 | 70,744 | 105,430 |
| 負債合計 | 275,235 | 309,910 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 27,648 | 27,648 |
| 資本剰余金 | 38,351 | 29,414 |
| 利益剰余金 | 66,935 | 49,579 |
| 自己株式 | △605 | △603 |
| その他の資本の構成要素 | 7,268 | 4,645 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 139,597 | 110,683 |
| 非支配持分 | 6,723 | 6,043 |
| 資本合計 | 146,320 | 116,726 |
| 負債及び資本合計 | 421,555 | 426,635 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 22,181 | 4,821 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,888 | 13,850 |
| 減損損失 | 433 | 756 |
| 減損損失戻入益 | △53 | △61 |
| 有形固定資産売却益 | △36 | △51 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △84 | △171 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △7,991 | △14,210 |
| 金融収益 | △675 | △1,002 |
| 金融費用 | 1,820 | 2,025 |
| 持分法による投資損益(△は利益) | △429 | 68 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △9,799 | 4,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,167 | 2,758 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,128 | △2,513 |
| その他 | 272 | 3,437 |
| 小計 | 13,489 | 14,623 |
| 利息の受取額 | 176 | 187 |
| 配当金の受取額 | 615 | 1,165 |
| 利息の支払額 | △1,531 | △1,576 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | △1,342 | △728 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | △529 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,878 | 13,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,535 | △541 |
| 定期預金の払出による収入 | 177 | 374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,423 | △8,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 410 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △17 | △3 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 213 | 1,354 |
| その他 | △356 | △190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,803 | △7,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,734 | 5,099 |
| リース負債の返済による支出 | △4,410 | △3,866 |
| 長期借入金による収入 | 12,641 | 22,371 |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,827 | △8,479 |
| 社債の発行による収入 | 6,962 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,603 | 3,552 |
| 株式の発行による収入 | 12,271 | 0 |
| 借入手数料の支払額 | 0 | △55 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △3,309 | 0 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △351 | △285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,688 | 18,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,024 | 732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △18,590 | 25,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,693 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,110 | 75,693 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
