2021年08月06日発表 2021年12月期 財務諸表

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q2) 今期 (2021年12月期 Q2)
売上高 65,397 51,713
売上原価 51,360 42,319
売上総利益 14,036 9,394
販売費及び一般管理費 9,985 9,834
営業利益又は営業損失(△) 4,051 △439
営業外収益    
受取利息 92 41
受取配当金 6 129
持分法による投資利益 726 0
その他 7 50
営業外収益合計 833 221
営業外費用    
支払利息 45 69
支払手数料 5 0
持分法による投資損失 0 161
為替差損 93 155
その他 65 60
営業外費用合計 208 447
経常利益又は経常損失(△) 4,676 △665
特別損失    
固定資産処分損 139 4
減損損失 190 0
関係会社株式売却損 126 0
特別損失合計 456 4
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 4,219 △670
法人税等 1,182 △9
四半期純利益又は四半期純損失(△) 3,036 △660
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 36 △23
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 2,999 △636

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q2) 今期 (2021年12月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 3,036 △660
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 41 △515
為替換算調整勘定 351 △293
退職給付に係る調整額 121 60
持分法適用会社に対する持分相当額 736 △182
その他の包括利益合計 1,250 △930
四半期包括利益 4,286 △1,590
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 4,230 △1,541
非支配株主に係る四半期包括利益 56 △49

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q2) 今期 (2021年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 4,219 △670
減価償却費 4,138 3,641
のれん償却額 0 88
賞与引当金の増減額(△は減少) 1,714 1,619
製品保証引当金の増減額(△は減少) △45 △247
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 59 156
受取利息及び受取配当金 △99 △170
支払利息 45 69
持分法による投資損益(△は益) △726 161
固定資産除売却損益(△は益) 139 4
減損損失 190 0
関係会社株式売却損益(△は益) 126 0
売上債権の増減額(△は増加) 1,626 6,323
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,737 796
仕入債務の増減額(△は減少) △1,199 △7,112
その他の流動負債の増減額(△は減少) △1,008 △1,429
その他 △120 △910
小計 7,323 2,319
利息及び配当金の受取額 63 165
利息の支払額 △32 △69
法人税等の支払額 △1,737 △825
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,617 1,589
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △3,185 △5,041
有形固定資産の売却による収入 3 0
無形固定資産の取得による支出 △15 △100
投資有価証券の取得による支出 △5 △10
短期貸付金の純増減額(△は増加) △1,019 1,168
その他 △15 △100
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,238 △4,084
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 50 336
長期借入金の返済による支出 △564 △564
リース債務の返済による支出 △149 △255
配当金の支払額 △240 △336
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △904 △819
現金及び現金同等物に係る換算差額 57 △78
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 531 △3,393
現金及び現金同等物の期首残高 4,803 8,196
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,958 4,803

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,958 5,426
受取手形及び売掛金 19,684 21,050
電子記録債権 1,381 1,838
商品及び製品 5,055 4,308
仕掛品 447 625
原材料及び貯蔵品 4,169 3,316
その他 11,626 10,412
貸倒引当金 △36 △44
流動資産合計 48,286 46,934
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 12,348 12,489
機械装置及び運搬具(純額) 17,551 16,128
工具、器具及び備品(純額) 5,439 5,725
土地 2,757 3,241
リース資産(純額) 1,806 978
建設仮勘定 5,439 7,419
有形固定資産合計 45,342 45,983
無形固定資産    
その他 1,028 1,080
無形固定資産合計 1,028 1,080
投資その他の資産    
投資有価証券 364 268
長期貸付金 1,353 833
繰延税金資産 5,193 5,283
その他 10,361 9,257
貸倒引当金 △4 △7
投資その他の資産合計 17,268 15,636
固定資産合計 63,639 62,700
資産合計 111,925 109,634
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 28,527 29,839
短期借入金 50 0
1年内返済予定の長期借入金 4,361 2,045
リース債務 200 227
未払法人税等 1,366 2,087
未払費用 3,905 3,289
賞与引当金 2,744 1,087
役員賞与引当金 75 33
製品保証引当金 1,568 1,612
その他 6,837 8,556
流動負債合計 49,637 48,779
固定負債    
長期借入金 4,048 6,928
リース債務 1,675 720
繰延税金負債 193 169
退職給付に係る負債 8,248 8,244
資産除去債務 133 158
その他 30 87
固定負債合計 14,329 16,310
負債合計 63,966 65,090
純資産の部    
株主資本    
資本金 8,986 8,986
資本剰余金 2,505 2,505
利益剰余金 39,306 36,692
自己株式 △53 △45
株主資本合計 50,744 48,138
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 112 70
為替換算調整勘定 △1,984 △3,052
退職給付に係る調整累計額 △1,476 △1,597
その他の包括利益累計額合計 △3,348 △4,578
非支配株主持分 562 984
純資産合計 47,959 44,544
負債純資産合計 111,925 109,634
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