2022年02月08日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
四半期純損失（△）
|
△161
|
△466
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△6
|
3
|
|
為替換算調整勘定
|
87
|
△122
|
|
退職給付に係る調整額
|
△3
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
78
|
△120
|
|
四半期包括利益
|
△83
|
△585
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△45
|
△468
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△38
|
△118
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△134
|
△455
|
|
減価償却費
|
284
|
282
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
3
|
15
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△20
|
△13
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
23
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△72
|
△69
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△4
|
|
支払利息
|
42
|
31
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
3
|
△8
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
割増退職金
|
1
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
142
|
|
借入金繰上返済費用
|
0
|
14
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
336
|
△178
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△170
|
214
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△145
|
△9
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△202
|
△178
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
38
|
20
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△86
|
52
|
|
小計
|
△120
|
△118
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
3
|
|
利息の支払額
|
△45
|
△30
|
|
割増退職金の支払額
|
△2
|
△4
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
0
|
△137
|
|
借入金繰上返済費用の支払額
|
0
|
△15
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△8
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△163
|
△305
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
150
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△65
|
△570
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
16
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
0
|
24
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△64
|
△379
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△62
|
1,613
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△10
|
△982
|
|
リース債務の増加による収入
|
0
|
495
|
|
リース債務の返済による支出
|
△26
|
△74
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△97
|
1,053
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
11
|
△21
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△312
|
349
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,175
|
825
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
865
|
1,175
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
4,656
|
4,014
|
|
売上原価
|
4,264
|
3,847
|
|
売上総利益
|
391
|
167
|
|
販売費及び一般管理費
|
505
|
447
|
|
営業損失（△）
|
△114
|
△281
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
2
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
46
|
|
為替差益
|
15
|
0
|
|
その他
|
12
|
7
|
|
営業外収益合計
|
34
|
57
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
42
|
31
|
|
為替差損
|
0
|
23
|
|
その他
|
3
|
12
|
|
営業外費用合計
|
45
|
68
|
|
経常損失（△）
|
△125
|
△292
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
7
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
7
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
3
|
0
|
|
固定資産除却損
|
3
|
15
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
割増退職金
|
1
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
142
|
|
借入金繰上返済費用
|
0
|
14
|
|
特別損失合計
|
8
|
171
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△134
|
△455
|
|
法人税等
|
27
|
10
|
|
四半期純損失（△）
|
△161
|
△466
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△71
|
△73
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△91
|
△394
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
865
|
1,176
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
924
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
692
|
0
|
|
電子記録債権
|
751
|
793
|
|
商品及び製品
|
122
|
113
|
|
仕掛品
|
420
|
367
|
|
原材料及び貯蔵品
|
725
|
593
|
|
未収入金
|
291
|
348
|
|
未収法人税等
|
0
|
0
|
|
その他
|
77
|
72
|
|
流動資産合計
|
3,946
|
4,391
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
3,100
|
3,062
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△2,017
|
△1,958
|
|
建物（純額）
|
1,084
|
1,105
|
|
構築物
|
179
|
179
|
|
減価償却累計額
|
△152
|
△150
|
|
構築物（純額）
|
27
|
30
|
|
機械及び装置
|
6,074
|
6,029
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△4,605
|
△4,592
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,469
|
1,437
|
|
車両運搬具
|
24
|
23
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△23
|
△21
|
|
車両運搬具（純額）
|
1
|
3
|
|
工具、器具及び備品
|
558
|
558
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△499
|
△477
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
60
|
81
|
|
土地
|
251
|
249
|
|
リース資産
|
977
|
524
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△213
|
△178
|
|
リース資産（純額）
|
764
|
347
|
|
建設仮勘定
|
347
|
579
|
|
有形固定資産合計
|
4,006
|
3,834
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
4
|
4
|
|
ソフトウエア
|
1
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
7
|
8
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
35
|
43
|
|
長期前払費用
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る資産
|
331
|
311
|
|
繰延税金資産
|
29
|
17
|
|
その他
|
89
|
87
|
|
投資その他の資産合計
|
484
|
460
|
|
固定資産合計
|
4,498
|
4,302
|
|
資産合計
|
8,445
|
8,693
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
207
|
349
|
|
短期借入金
|
2,452
|
2,493
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
9
|
|
リース債務
|
46
|
37
|
|
未払金及び未払費用
|
1,185
|
1,121
|
|
未払法人税等
|
26
|
12
|
|
賞与引当金
|
40
|
112
|
|
役員賞与引当金
|
1
|
1
|
|
その他
|
24
|
17
|
|
流動負債合計
|
3,985
|
4,155
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
686
|
695
|
|
長期未払金
|
0
|
5
|
|
繰延税金負債
|
80
|
62
|
|
退職給付に係る負債
|
31
|
30
|
|
固定負債合計
|
798
|
794
|
|
負債合計
|
4,783
|
4,950
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
715
|
715
|
|
資本剰余金
|
621
|
621
|
|
利益剰余金
|
1,499
|
1,589
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
2,834
|
2,924
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
8
|
|
為替換算調整勘定
|
△9
|
△63
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△36
|
△34
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△42
|
△88
|
|
非支配株主持分
|
869
|
907
|
|
純資産合計
|
3,661
|
3,743
|
|
負債純資産合計
|
8,445
|
8,693
|
