2022年02月04日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
167,729
|
126,161
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△22,789
|
33,843
|
|
繰延ヘッジ損益
|
311
|
74
|
|
為替換算調整勘定
|
26,214
|
△2,488
|
|
退職給付に係る調整額
|
1,245
|
1,598
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
1,316
|
17
|
|
その他の包括利益合計
|
6,297
|
33,045
|
|
四半期包括利益
|
174,027
|
159,206
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
146,042
|
140,815
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
27,984
|
18,391
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
2,574,330
|
2,175,532
|
|
売上原価
|
1,947,396
|
1,569,687
|
|
売上総利益
|
626,933
|
605,845
|
|
販売費及び一般管理費
|
480,274
|
467,067
|
|
営業利益
|
146,659
|
138,777
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
61,518
|
30,748
|
|
受取配当金
|
4,061
|
5,143
|
|
持分法による投資利益
|
6,589
|
4,912
|
|
その他
|
9,805
|
7,561
|
|
営業外収益合計
|
81,975
|
48,365
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3,184
|
3,408
|
|
為替差損
|
2,062
|
952
|
|
開発中止関連費用
|
13,359
|
0
|
|
その他
|
6,158
|
7,895
|
|
営業外費用合計
|
24,764
|
12,256
|
|
経常利益
|
203,869
|
174,887
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
19,063
|
496
|
|
投資有価証券売却益
|
4
|
11,915
|
|
特別利益合計
|
19,067
|
12,411
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
709
|
961
|
|
減損損失
|
9,514
|
1,079
|
|
新型コロナウイルス関連損失
|
0
|
15,428
|
|
特別損失合計
|
10,224
|
17,469
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
212,712
|
169,828
|
|
法人税等
|
44,982
|
43,666
|
|
四半期純利益
|
167,729
|
126,161
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
31,942
|
12,912
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
135,786
|
113,249
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
212,712
|
169,828
|
|
減価償却費
|
105,936
|
96,782
|
|
減損損失
|
9,514
|
1,079
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△515
|
83
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1,594
|
△6,664
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△8,491
|
△63,443
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△65,579
|
△35,891
|
|
支払利息
|
3,184
|
3,408
|
|
為替差損益（△は益）
|
464
|
952
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△6,589
|
△4,912
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△18,353
|
465
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△4
|
△11,915
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
95,654
|
42,309
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
25,065
|
2,500
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△115,276
|
48,534
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△64,424
|
△21,705
|
|
その他
|
△6,145
|
46,268
|
|
小計
|
165,557
|
267,679
|
|
利息及び配当金の受取額
|
65,913
|
36,196
|
|
利息の支払額
|
△3,469
|
△3,231
|
|
法人税等の支払額
|
△42,595
|
△31,029
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
185,406
|
269,615
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△103,028
|
△64,228
|
|
定期預金の払戻による収入
|
94,799
|
74,733
|
|
有価証券の取得による支出
|
△559,866
|
△232,016
|
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
612,621
|
227,703
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△131,628
|
△126,805
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
23,404
|
2,053
|
|
その他
|
△55,230
|
△22,362
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△118,928
|
△140,922
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△157,898
|
165,267
|
|
長期借入れによる収入
|
304,712
|
266,567
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△183,363
|
△52,052
|
|
転換社債型新株予約権付社債の取得による支出
|
0
|
△2,970
|
|
配当金の支払額
|
△47,592
|
△41,259
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△8,969
|
△11,409
|
|
その他
|
△3
|
25
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△93,114
|
324,168
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,949
|
5,977
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△24,686
|
458,838
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
879,231
|
420,392
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
899,705
|
879,231
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,010,093
|
1,024,553
|
|
受取手形及び売掛金
|
394,649
|
448,601
|
|
有価証券
|
100,631
|
201,549
|
|
商品及び製品
|
194,923
|
246,567
|
|
仕掛品
|
59,722
|
46,298
|
|
原材料及び貯蔵品
|
78,387
|
63,045
|
|
その他
|
162,139
|
132,315
|
|
貸倒引当金
|
△3,775
|
△4,138
|
|
流動資産合計
|
1,996,772
|
2,158,793
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
1,002,452
|
978,916
|
|
無形固定資産
|
2,769
|
2,351
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
799,513
|
704,305
|
|
その他
|
192,242
|
192,555
|
|
貸倒引当金
|
△304
|
△329
|
|
投資損失引当金
|
△226
|
△232
|
|
投資その他の資産合計
|
991,224
|
896,298
|
|
固定資産合計
|
1,996,446
|
1,877,566
|
|
資産合計
|
3,993,218
|
4,036,360
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
245,231
|
330,522
|
|
電子記録債務
|
51,207
|
78,663
|
|
短期借入金
|
303,062
|
568,855
|
|
未払法人税等
|
27,112
|
32,138
|
|
製品保証引当金
|
237,830
|
254,076
|
|
その他
|
404,162
|
424,207
|
|
流動負債合計
|
1,268,606
|
1,688,462
|
|
固定負債
|
|
|
|
新株予約権付社債
|
8,560
|
8,560
|
|
長期借入金
|
421,420
|
193,413
|
|
その他の引当金
|
17,231
|
16,956
|
|
退職給付に係る負債
|
60,522
|
62,081
|
|
その他
|
68,400
|
34,922
|
|
固定負債合計
|
576,135
|
315,932
|
|
負債合計
|
1,844,741
|
2,004,395
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
138,318
|
138,262
|
|
資本剰余金
|
143,366
|
143,400
|
|
利益剰余金
|
1,614,168
|
1,519,826
|
|
自己株式
|
△20,871
|
△21,027
|
|
株主資本合計
|
1,874,981
|
1,780,462
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
111,489
|
121,133
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△188
|
△484
|
|
為替換算調整勘定
|
△176,122
|
△193,295
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△18,768
|
△20,337
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△83,589
|
△92,984
|
|
新株予約権
|
41
|
115
|
|
非支配株主持分
|
357,042
|
344,371
|
|
純資産合計
|
2,148,476
|
2,031,964
|
|
負債純資産合計
|
3,993,218
|
4,036,360
|
