2024年02月07日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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四半期純利益
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255,472
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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83,450
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繰延ヘッジ損益
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69
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為替換算調整勘定
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95,654
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退職給付に係る調整額
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1,144
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持分法適用会社に対する持分相当額
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2,064
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その他の包括利益合計
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182,382
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四半期包括利益
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437,854
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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335,352
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非支配株主に係る四半期包括利益
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102,501
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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売上高
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3,847,482
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売上原価
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2,838,247
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売上総利益
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1,009,234
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販売費及び一般管理費
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662,585
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営業利益
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346,648
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営業外収益
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受取利息
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17,882
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受取配当金
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5,188
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持分法による投資利益
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9,264
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その他
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9,923
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営業外収益合計
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42,259
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営業外費用
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支払利息
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5,352
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為替差損
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13,236
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その他
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9,583
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営業外費用合計
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28,173
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経常利益
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360,734
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特別利益
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固定資産売却益
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1,492
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投資有価証券売却益
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4
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特別利益合計
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1,496
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特別損失
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固定資産売却損
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1,051
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特別損失合計
|
1,051
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税金等調整前四半期純利益
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361,179
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法人税等
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105,706
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四半期純利益
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255,472
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非支配株主に帰属する四半期純利益
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57,364
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親会社株主に帰属する四半期純利益
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198,108
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
|
361,179
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減価償却費
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142,151
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△201
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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2,512
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
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△22,053
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受取利息及び受取配当金
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△23,070
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支払利息
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5,352
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為替差損益（△は益）
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△6,605
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持分法による投資損益（△は益）
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△9,264
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有形固定資産売却損益（△は益）
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△440
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売上債権の増減額（△は増加）
|
12,050
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△92,858
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△30,486
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未払費用の増減額（△は減少）
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△35,229
|
|
その他
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△32,731
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小計
|
270,304
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利息及び配当金の受取額
|
23,549
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利息の支払額
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△4,239
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法人税等の支払額
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△95,853
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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193,761
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△135,423
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定期預金の払戻による収入
|
92,022
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有価証券の取得による支出
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△850,917
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有価証券の売却及び償還による収入
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834,681
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有形固定資産の取得による支出
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△212,664
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|
その他
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△54,396
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△326,698
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△11,502
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長期借入れによる収入
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185,855
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長期借入金の返済による支出
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△163,545
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転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
|
0
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自己株式の取得による支出
|
△20,003
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配当金の支払額
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△50,836
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非支配株主への配当金の支払額
|
△20,790
|
|
その他
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△80,822
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
20,238
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△193,520
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現金及び現金同等物の期首残高
|
874,011
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
|
0
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
688,625
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
|
812,685
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受取手形及び売掛金
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493,106
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有価証券
|
47,210
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商品及び製品
|
439,884
|
|
仕掛品
|
69,026
|
|
原材料及び貯蔵品
|
97,330
|
|
その他
|
231,237
|
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貸倒引当金
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△7,389
|
|
流動資産合計
|
2,183,091
|
|
固定資産
|
|
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有形固定資産
|
1,238,325
|
|
無形固定資産
|
5,002
|
|
投資その他の資産
|
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投資有価証券
|
1,261,641
|
|
その他
|
225,242
|
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貸倒引当金
|
△323
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投資損失引当金
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△655
|
|
投資その他の資産合計
|
1,485,905
|
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固定資産合計
|
2,729,233
|
|
資産合計
|
4,912,324
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
352,139
|
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電子記録債務
|
24,209
|
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短期借入金
|
454,700
|
|
未払法人税等
|
59,131
|
|
製品保証引当金
|
187,001
|
|
その他
|
472,583
|
|
流動負債合計
|
1,549,766
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
324,284
|
|
その他の引当金
|
19,977
|
|
退職給付に係る負債
|
69,319
|
|
その他
|
93,908
|
|
固定負債合計
|
507,490
|
|
負債合計
|
2,057,256
|
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純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
138,370
|
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資本剰余金
|
70,675
|
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利益剰余金
|
1,960,481
|
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自己株式
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△39,297
|
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株主資本合計
|
2,130,228
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
181,677
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△112
|
|
為替換算調整勘定
|
△14,649
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△22,015
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
144,898
|
|
新株予約権
|
41
|
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非支配株主持分
|
579,899
|
|
純資産合計
|
2,855,068
|
|
負債純資産合計
|
4,912,324
|
