2022年11月11日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益 204 19
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 469 78
その他の包括利益合計 469 78
四半期包括利益 674 97
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 674 97

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 2,872 2,446
売上原価 2,259 1,922
売上総利益 613 523
販売費及び一般管理費 411 434
営業利益 202 89
営業外収益    
受取利息 1 0
受取配当金 0 0
為替差益 100 20
その他 8 7
営業外収益合計 110 28
営業外費用    
支払利息 22 21
その他 0 0
営業外費用合計 22 21
経常利益 290 95
特別損失    
新型コロナウイルス感染症対応による損失 0 74
特別損失合計 0 74
税金等調整前四半期純利益 290 21
法人税、住民税及び事業税 75 30
法人税等調整額 10 △28
法人税等合計 85 2
四半期純利益 204 19
親会社株主に帰属する四半期純利益 204 19

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 290 21
減価償却費 128 111
賞与引当金の増減額(△は減少) 19 24
受注損失引当金の増減額(△は減少) △11 △1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 2 0
受取利息及び受取配当金 △2 △1
支払利息 22 21
為替差損益(△は益) △60 3
売上債権の増減額(△は増加) 86 1,088
棚卸資産の増減額(△は増加) △294 △769
仕入債務の増減額(△は減少) △207 △610
未払金の増減額(△は減少) 124 94
未収消費税等の増減額(△は増加) 37 △20
その他 △16 22
小計 125 △11
利息及び配当金の受取額 1 0
利息の支払額 △23 △22
法人税等の支払額 △72 △257
営業活動によるキャッシュ・フロー 32 △288
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △21 △21
定期預金の払戻による収入 13 13
有形固定資産の取得による支出 △641 △37
無形固定資産の取得による支出 △1 △3
その他 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △648 △45
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,270 100
長期借入金の返済による支出 △19 △33
配当金の支払額 △27 △52
セール・アンド・リースバックによる収入 21 63
リース債務の返済による支出 △73 △74
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 64
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,174 70
現金及び現金同等物に係る換算差額 89 2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 648 △259
現金及び現金同等物の期首残高 1,037 1,296
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,116 1,037

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,141 1,492
受取手形、売掛金及び契約資産 1,455 1,367
商品及び製品 1,128 760
仕掛品 624 616
原材料及び貯蔵品 1,320 1,167
その他 100 135
流動資産合計 6,770 5,540
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 192 190
機械装置及び運搬具(純額) 68 65
土地 123 115
使用権資産(純額) 256 293
建設仮勘定 1,123 404
その他(純額) 136 117
有形固定資産合計 1,900 1,186
無形固定資産 4 4
投資その他の資産    
繰延税金資産 47 57
その他 119 99
投資その他の資産合計 166 157
固定資産合計 2,071 1,348
資産合計 8,842 6,889
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 575 663
短期借入金 2,570 1,300
1年内返済予定の長期借入金 30 37
未払金 895 784
未払法人税等 68 58
賞与引当金 56 32
受注損失引当金 0 11
その他 307 301
流動負債合計 4,505 3,188
固定負債    
長期借入金 36 48
退職給付に係る負債 111 108
繰延税金負債 41 44
その他 258 261
固定負債合計 448 462
負債合計 4,953 3,651
純資産の部    
株主資本    
資本金 307 305
資本剰余金 199 197
利益剰余金 2,847 2,668
自己株式 △1 △1
株主資本合計 3,353 3,171
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 535 65
その他の包括利益累計額合計 535 65
純資産合計 3,888 3,237
負債純資産合計 8,842 6,889
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