2023年11月02日発表 2023年08月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
当期純利益 216 72
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 △1 0
その他の包括利益合計 △1 0
包括利益 215 73
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 215 73
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
売上高 3,928 3,724
売上原価 1,656 1,448
売上総利益 2,272 2,276
販売費及び一般管理費 1,973 1,881
営業利益 298 394
営業外収益    
受取利息 0 0
持分法による投資利益 7 0
為替差益 0 0
受取家賃 0 10
その他 4 1
営業外収益合計 11 12
営業外費用    
支払利息 1 4
為替差損 0 0
株式交付費 8 3
新株予約権発行費 0 0
持分法による投資損失 0 0
その他 1 2
営業外費用合計 11 10
経常利益 299 395
特別利益    
事業整理益 46 0
特別利益合計 46 0
特別損失    
投資有価証券評価損 0 118
減損損失 0 47
事業整理損 0 80
特別損失合計 0 246
税金等調整前当期純利益 345 149
法人税、住民税及び事業税 132 127
法人税等調整額 △4 △51
法人税等合計 129 76
当期純利益 216 72
親会社株主に帰属する当期純利益 216 72

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 345 149
減価償却費 22 49
減損損失 0 47
のれん償却額 63 31
投資有価証券評価損益(△は益) 0 118
持分法による投資損益(△は益) △8 0
事業整理損益(△は益) △47 80
受注損失引当金の増減額(△は減少) 0 △7
賞与引当金の増減額(△は減少) △1 0
為替差損益(△は益) 0 0
受取利息 △1 △1
受取家賃 0 △11
支払利息 1 4
株式交付費 8 3
新株予約権発行費 0 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △108 6
棚卸資産の増減額(△は増加) △10 21
前払費用の増減額(△は増加) △5 4
仕入債務の増減額(△は減少) 23 △2
未払金の増減額(△は減少) △8 △12
未払費用の増減額(△は減少) 0 △1
契約負債の増減額(△は減少) 18 △29
未払消費税等の増減額(△は減少) △46 20
その他 0 △4
小計 256 476
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △2 △5
家賃の受取額 0 10
法人税等の支払額 △177 △72
営業活動によるキャッシュ・フロー 78 410
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △3 △16
投資有価証券の取得による支出 △84 △78
敷金及び保証金の差入による支出 0 △1
敷金及び保証金の回収による収入 2 1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △583
その他 △14 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △98 △674
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 0 50
長期借入金の返済による支出 △126 △184
新株予約権の行使による株式の発行による収入 12 545
株式の発行による収入 491 0
リース債務の返済による支出 △5 △23
その他 0 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 373 389
現金及び現金同等物に係る換算差額 7 3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 363 130
現金及び現金同等物の期首残高 2,910 2,780
現金及び現金同等物の期末残高 3,273 2,910

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,273 2,910
売掛金及び契約資産 455 348
仕掛品 11 1
前払費用 49 45
その他 9 5
流動資産合計 3,799 3,312
固定資産    
有形固定資産    
建物 68 68
減価償却累計額 △32 △28
建物(純額) 36 41
工具、器具及び備品 77 89
減価償却累計額 △68 △72
工具、器具及び備品(純額) 9 18
有形固定資産合計 46 59
無形固定資産    
商標権 1 1
のれん 476 539
顧客関連資産 61 69
その他 0 0
無形固定資産合計 539 611
投資その他の資産    
投資有価証券 145 54
敷金及び保証金 23 28
繰延税金資産 94 93
その他 22 9
投資その他の資産合計 285 186
固定資産合計 871 857
資産合計 4,671 4,169
負債の部    
流動負債    
買掛金 71 47
1年内返済予定の長期借入金 106 125
未払金 132 148
未払費用 62 61
未払法人税等 88 123
未払消費税等 53 98
契約負債 60 42
リース債務 0 20
賞与引当金 0 0
その他 31 41
流動負債合計 608 709
固定負債    
長期借入金 86 192
リース債務 0 22
資産除去債務 11 11
繰延税金負債 21 24
固定負債合計 119 251
負債合計 727 960
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,767 1,511
資本剰余金 1,762 1,506
利益剰余金 402 186
自己株式 △1 △1
株主資本合計 3,932 3,203
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 △4 △3
その他の包括利益累計額合計 △4 △3
新株予約権 14 8
純資産合計 3,943 3,209
負債純資産合計 4,671 4,169
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