2021年11月11日発表
2021年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
1,938
|
2,215
|
|
売上原価
|
678
|
799
|
|
売上総利益
|
1,260
|
1,416
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,543
|
1,699
|
|
営業損失（△）
|
△284
|
△284
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
13
|
|
償却債権取立益
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
13
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
3
|
|
貸倒引当金繰入額
|
55
|
0
|
|
株式交付費
|
11
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
75
|
4
|
|
経常損失（△）
|
△357
|
△275
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
8
|
|
特別利益合計
|
0
|
8
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△357
|
△266
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
0
|
|
法人税等調整額
|
0
|
58
|
|
法人税等合計
|
2
|
58
|
|
当期純損失（△）
|
△359
|
△325
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△357
|
△266
|
|
減価償却費
|
13
|
14
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
43
|
31
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
助成金収入
|
△2
|
△14
|
|
支払利息
|
7
|
3
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
11
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△34
|
△83
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
△60
|
△65
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
34
|
△247
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
82
|
△84
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△146
|
115
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
18
|
3
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
0
|
3
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
△32
|
△31
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△49
|
△5
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
29
|
△21
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
小計
|
△434
|
△634
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
1
|
13
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△5
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△440
|
△627
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△34
|
|
貸付けによる支出
|
△56
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△4
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△62
|
△37
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△316
|
268
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△45
|
△7
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
1,032
|
69
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
671
|
731
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
169
|
67
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
459
|
391
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
629
|
459
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
629
|
459
|
|
売掛金
|
278
|
244
|
|
立替金
|
124
|
64
|
|
前払費用
|
358
|
393
|
|
その他
|
57
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
△38
|
|
流動資産合計
|
1,422
|
1,134
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
114
|
114
|
|
減価償却累計額
|
△22
|
△16
|
|
建物（純額）
|
92
|
98
|
|
工具、器具及び備品
|
40
|
39
|
|
減価償却累計額
|
△31
|
△29
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
9
|
10
|
|
有形固定資産合計
|
102
|
109
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
1
|
3
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
破産更生債権等
|
57
|
1
|
|
長期前払費用
|
32
|
115
|
|
敷金及び保証金
|
167
|
170
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△58
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
200
|
285
|
|
固定資産合計
|
305
|
399
|
|
資産合計
|
1,727
|
1,533
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
30
|
346
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
69
|
44
|
|
未払金
|
55
|
201
|
|
未払費用
|
38
|
20
|
|
未払法人税等
|
21
|
0
|
|
預り金
|
16
|
16
|
|
前受収益
|
10
|
42
|
|
賞与引当金
|
66
|
68
|
|
その他
|
25
|
14
|
|
流動負債合計
|
334
|
755
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
279
|
348
|
|
固定負債合計
|
279
|
348
|
|
負債合計
|
613
|
1,104
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
616
|
95
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,179
|
658
|
|
資本剰余金合計
|
1,179
|
658
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△683
|
△325
|
|
利益剰余金合計
|
△683
|
△325
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,113
|
429
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
1,114
|
429
|
|
負債純資産合計
|
1,727
|
1,533
|
