2022年11月11日発表 2022年09月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
売上高 1,715 1,938
売上原価 809 678
売上総利益 905 1,260
販売費及び一般管理費 1,657 1,543
営業損失(△) △752 △284
営業外収益    
受取利息 0 0
為替差益 1 0
助成金収入 4 1
貸倒引当金戻入額 0 0
償却債権取立益 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 6 2
営業外費用    
支払利息 9 7
貸倒引当金繰入額 0 55
株式交付費 0 11
為替差損 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 10 75
経常損失(△) △756 △357
特別損失    
減損損失 102 0
特別損失合計 102 0
税引前当期純損失(△) △858 △357
法人税、住民税及び事業税 2 2
法人税等調整額 0 0
法人税等合計 2 2
当期純損失(△) △860 △359

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純損失(△) △858 △357
減価償却費 15 13
貸倒引当金の増減額(△は減少) △6 43
賞与引当金の増減額(△は減少) △5 △3
受取利息及び受取配当金 △1 △1
助成金収入 △5 △2
支払利息 9 7
為替差損益(△は益) △2 0
株式交付費 0 11
減損損失 102 0
売上債権の増減額(△は増加) 17 △34
未払又は未収消費税等の増減額 △43 5
立替金の増減額(△は増加) 124 △60
前払費用の増減額(△は増加) 109 34
長期前払費用の増減額(△は増加) △7 82
未払金の増減額(△は減少) 10 △146
未払費用の増減額(△は減少) △12 18
預り金の増減額(△は減少) △1 0
前受収益の増減額(△は減少) △1 △32
その他の資産の増減額(△は増加) 20 △43
その他の負債の増減額(△は減少) △1 18
その他 3 3
小計 △523 △434
利息及び配当金の受取額 0 0
助成金の受取額 4 1
利息の支払額 △10 △8
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △31 △1
営業活動によるキャッシュ・フロー △559 △440
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △11 △5
無形固定資産の取得による支出 △3 0
貸付けによる支出 0 △56
出資金の払込による支出 △1 0
敷金及び保証金の差入による支出 0 △1
敷金及び保証金の回収による収入 3 0
貸付金の回収による収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △9 △62
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 572 △316
長期借入れによる収入 300 0
長期借入金の返済による支出 △70 △45
自己株式の取得による支出 △1 △1
株式の発行による収入 28 1,032
財務活動によるキャッシュ・フロー 832 671
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 265 169
現金及び現金同等物の期首残高 629 459
現金及び現金同等物の期末残高 894 629

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 894 629
売掛金 256 278
立替金 0 124
前払費用 265 358
未収還付法人税等 9 0
その他 55 57
貸倒引当金 △17 △26
流動資産合計 1,465 1,422
固定資産    
有形固定資産    
建物 116 114
減価償却累計額 △29 △22
減損損失累計額 △88 0
建物(純額) 0 92
工具、器具及び備品 47 40
減価償却累計額 △36 △31
減損損失累計額 △12 0
工具、器具及び備品(純額) 0 9
有形固定資産合計 0 102
無形固定資産    
ソフトウエア 0 1
無形固定資産合計 0 1
投資その他の資産    
破産更生債権等 7 57
長期前払費用 44 32
敷金及び保証金 162 167
その他 0 0
貸倒引当金 △7 △58
投資その他の資産合計 207 200
固定資産合計 207 305
資産合計 1,673 1,727
負債の部    
流動負債    
短期借入金 602 30
1年内返済予定の長期借入金 69 69
未払金 66 55
未払費用 27 38
未払法人税等 2 21
預り金 16 16
前受収益 10 10
賞与引当金 62 66
その他 1 25
流動負債合計 858 334
固定負債    
長期借入金 510 279
固定負債合計 510 279
負債合計 1,368 613
純資産の部    
株主資本    
資本金 41 616
資本剰余金    
資本準備金 1,123 1,179
資本剰余金合計 1,123 1,179
利益剰余金    
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 △860 △683
利益剰余金合計 △860 △683
自己株式 △1 △1
株主資本合計 304 1,113
新株予約権 0 0
純資産合計 304 1,114
負債純資産合計 1,673 1,727
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得