2022年11月11日発表
2022年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
売上高
|
1,715
|
1,938
|
売上原価
|
809
|
678
|
売上総利益
|
905
|
1,260
|
販売費及び一般管理費
|
1,657
|
1,543
|
営業損失(△)
|
△752
|
△284
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
為替差益
|
1
|
0
|
助成金収入
|
4
|
1
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
償却債権取立益
|
0
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
営業外収益合計
|
6
|
2
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
9
|
7
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
55
|
株式交付費
|
0
|
11
|
為替差損
|
0
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
営業外費用合計
|
10
|
75
|
経常損失(△)
|
△756
|
△357
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
102
|
0
|
特別損失合計
|
102
|
0
|
税引前当期純損失(△)
|
△858
|
△357
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
法人税等合計
|
2
|
2
|
当期純損失(△)
|
△860
|
△359
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失(△)
|
△858
|
△357
|
減価償却費
|
15
|
13
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△6
|
43
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△5
|
△3
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
助成金収入
|
△5
|
△2
|
支払利息
|
9
|
7
|
為替差損益(△は益)
|
△2
|
0
|
株式交付費
|
0
|
11
|
減損損失
|
102
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
17
|
△34
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△43
|
5
|
立替金の増減額(△は増加)
|
124
|
△60
|
前払費用の増減額(△は増加)
|
109
|
34
|
長期前払費用の増減額(△は増加)
|
△7
|
82
|
未払金の増減額(△は減少)
|
10
|
△146
|
未払費用の増減額(△は減少)
|
△12
|
18
|
預り金の増減額(△は減少)
|
△1
|
0
|
前受収益の増減額(△は減少)
|
△1
|
△32
|
その他の資産の増減額(△は増加)
|
20
|
△43
|
その他の負債の増減額(△は減少)
|
△1
|
18
|
その他
|
3
|
3
|
小計
|
△523
|
△434
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
助成金の受取額
|
4
|
1
|
利息の支払額
|
△10
|
△8
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
△31
|
△1
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△559
|
△440
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△11
|
△5
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
0
|
貸付けによる支出
|
0
|
△56
|
出資金の払込による支出
|
△1
|
0
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
3
|
0
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
△62
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
572
|
△316
|
長期借入れによる収入
|
300
|
0
|
長期借入金の返済による支出
|
△70
|
△45
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
株式の発行による収入
|
28
|
1,032
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
832
|
671
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
265
|
169
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
629
|
459
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
894
|
629
|
貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
894
|
629
|
売掛金
|
256
|
278
|
立替金
|
0
|
124
|
前払費用
|
265
|
358
|
未収還付法人税等
|
9
|
0
|
その他
|
55
|
57
|
貸倒引当金
|
△17
|
△26
|
流動資産合計
|
1,465
|
1,422
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
116
|
114
|
減価償却累計額
|
△29
|
△22
|
減損損失累計額
|
△88
|
0
|
建物(純額)
|
0
|
92
|
工具、器具及び備品
|
47
|
40
|
減価償却累計額
|
△36
|
△31
|
減損損失累計額
|
△12
|
0
|
工具、器具及び備品(純額)
|
0
|
9
|
有形固定資産合計
|
0
|
102
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
1
|
無形固定資産合計
|
0
|
1
|
投資その他の資産
|
|
|
破産更生債権等
|
7
|
57
|
長期前払費用
|
44
|
32
|
敷金及び保証金
|
162
|
167
|
その他
|
0
|
0
|
貸倒引当金
|
△7
|
△58
|
投資その他の資産合計
|
207
|
200
|
固定資産合計
|
207
|
305
|
資産合計
|
1,673
|
1,727
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
602
|
30
|
1年内返済予定の長期借入金
|
69
|
69
|
未払金
|
66
|
55
|
未払費用
|
27
|
38
|
未払法人税等
|
2
|
21
|
預り金
|
16
|
16
|
前受収益
|
10
|
10
|
賞与引当金
|
62
|
66
|
その他
|
1
|
25
|
流動負債合計
|
858
|
334
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
510
|
279
|
固定負債合計
|
510
|
279
|
負債合計
|
1,368
|
613
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
41
|
616
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,123
|
1,179
|
資本剰余金合計
|
1,123
|
1,179
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△860
|
△683
|
利益剰余金合計
|
△860
|
△683
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
株主資本合計
|
304
|
1,113
|
新株予約権
|
0
|
0
|
純資産合計
|
304
|
1,114
|
負債純資産合計
|
1,673
|
1,727
|