2024年05月14日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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売上高
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793
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売上原価
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232
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売上総利益
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561
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販売費及び一般管理費
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608
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営業損失（△）
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△48
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営業外収益
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助成金収入
|
1
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償却債権取立益
|
0
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その他
|
0
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営業外収益合計
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2
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営業外費用
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支払利息
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3
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譲渡制限付株式関連費用
|
0
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固定資産除却損
|
0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
4
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経常損失（△）
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△50
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特別損失
|
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減損損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
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税引前四半期純損失（△）
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△50
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法人税等
|
1
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四半期純損失（△）
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△51
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前四半期純損失（△）
|
△50
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株式報酬費用
|
1
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△8
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助成金収入
|
△2
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支払利息
|
3
|
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固定資産除却損
|
0
|
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減損損失
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△8
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
0
|
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前払費用の増減額（△は増加）
|
3
|
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長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△6
|
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前受収益の増減額（△は減少）
|
△4
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未払又は未収消費税等の増減額
|
1
|
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
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その他の負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
その他
|
0
|
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小計
|
△78
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|
助成金の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△4
|
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△83
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
112
|
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長期借入金の返済による支出
|
△68
|
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新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
44
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△39
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
974
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
834
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
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資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
834
|
|
売掛金
|
200
|
|
立替金
|
0
|
|
前払費用
|
156
|
|
その他
|
20
|
|
貸倒引当金
|
△21
|
|
流動資産合計
|
1,191
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
工具、器具及び備品
|
23
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
|
減損損失累計額
|
△15
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
破産更生債権等
|
8
|
|
長期前払費用
|
35
|
|
敷金及び保証金
|
12
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
49
|
|
固定資産合計
|
49
|
|
資産合計
|
1,240
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
120
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
141
|
|
未払金
|
49
|
|
未払費用
|
16
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
預り金
|
18
|
|
前受収益
|
0
|
|
賞与引当金
|
40
|
|
その他
|
23
|
|
流動負債合計
|
412
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
483
|
|
固定負債合計
|
483
|
|
負債合計
|
896
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
33
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
971
|
|
資本剰余金合計
|
971
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△664
|
|
利益剰余金合計
|
△664
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
341
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
343
|
|
負債純資産合計
|
1,240
|
