2024年11月12日発表
2024年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
売上高
|
1,562
|
|
売上原価
|
465
|
|
売上総利益
|
1,096
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,187
|
|
営業損失（△）
|
△92
|
|
営業外収益
|
|
|
助成金収入
|
4
|
|
償却債権取立益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
7
|
|
為替差損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
譲渡制限付株式関連費用
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
|
経常損失（△）
|
△95
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△95
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△18
|
|
法人税等合計
|
△15
|
|
当期純損失（△）
|
△80
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△95
|
|
減価償却費
|
0
|
|
株式報酬費用
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
助成金収入
|
△5
|
|
支払利息
|
7
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
10
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△5
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
13
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△11
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△10
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
3
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
4
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
△100
|
|
助成金の受取額
|
4
|
|
利息の支払額
|
△8
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△106
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
36
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△142
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△106
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△213
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
872
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
660
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
660
|
|
売掛金
|
196
|
|
立替金
|
0
|
|
前払費用
|
147
|
|
その他
|
8
|
|
貸倒引当金
|
△22
|
|
流動資産合計
|
991
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
工具、器具及び備品
|
23
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
|
減損損失累計額
|
△15
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
破産更生債権等
|
9
|
|
長期前払費用
|
44
|
|
敷金及び保証金
|
12
|
|
繰延税金資産
|
17
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
75
|
|
固定資産合計
|
75
|
|
資産合計
|
1,067
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
44
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
129
|
|
未払金
|
47
|
|
未払費用
|
11
|
|
未払法人税等
|
2
|
|
預り金
|
11
|
|
前受収益
|
8
|
|
賞与引当金
|
42
|
|
その他
|
32
|
|
流動負債合計
|
330
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
422
|
|
固定負債合計
|
422
|
|
負債合計
|
753
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
33
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
971
|
|
資本剰余金合計
|
971
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△693
|
|
利益剰余金合計
|
△693
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
312
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
314
|
|
負債純資産合計
|
1,067
|
