サービス業 <7359> 東京通信グループ 財務情報
2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △92 | △29 |
| 四半期包括利益 | △92 | △29 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △88 | △29 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △5 | △1 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 2,990 | 2,468 |
| 売上原価 | 500 | 395 |
| 売上総利益 | 2,489 | 2,072 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,519 | 2,043 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △31 | 29 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 9 | 42 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業外収益合計 | 11 | 42 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 借入手数料 | 0 | 6 |
| 資金調達費用 | 19 | 0 |
| 持分法による投資損失 | 2 | 1 |
| 和解金 | 8 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 36 | 17 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △57 | 54 |
| 特別利益 | ||
| 段階取得に係る差益 | 3 | 0 |
| 特別利益合計 | 3 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △54 | 54 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 114 | 106 |
| 法人税等調整額 | △77 | △24 |
| 法人税等合計 | 38 | 82 |
| 四半期純損失（△） | △92 | △29 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △5 | △1 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △88 | △29 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,159 | 898 |
| 売掛金 | 785 | 639 |
| その他 | 127 | 150 |
| 貸倒引当金 | △26 | △12 |
| 流動資産合計 | 2,047 | 1,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 55 | 59 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 618 | 660 |
| 商標権 | 705 | 741 |
| 顧客関連資産 | 394 | 426 |
| その他 | 88 | 76 |
| 無形固定資産合計 | 1,806 | 1,904 |
| 投資その他の資産 | 598 | 242 |
| 固定資産合計 | 2,461 | 2,207 |
| 資産合計 | 4,508 | 3,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 50 | 63 |
| 未払金 | 594 | 424 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 339 | 339 |
| 未払法人税等 | 117 | 116 |
| 契約負債 | 19 | 15 |
| 預り金 | 22 | 15 |
| ポイント引当金 | 4 | 2 |
| 偶発損失引当金 | 0 | 54 |
| その他 | 21 | 17 |
| 流動負債合計 | 1,169 | 1,049 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 194 | 0 |
| 長期借入金 | 1,343 | 1,515 |
| 資産除去債務 | 28 | 28 |
| 繰延税金負債 | 418 | 412 |
| 固定負債合計 | 1,985 | 1,956 |
| 負債合計 | 3,155 | 3,005 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 612 | 471 |
| 資本剰余金 | 142 | 0 |
| 利益剰余金 | 310 | 397 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,064 | 869 |
| 新株予約権 | 9 | 0 |
| 非支配株主持分 | 278 | 9 |
| 純資産合計 | 1,353 | 879 |
| 負債純資産合計 | 4,508 | 3,884 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △54 | 54 |
| 減価償却費 | 117 | 130 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | △2 | △5 |
| 借入手数料 | 0 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △141 | 55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14 | △1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13 | △1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | △55 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170 | △50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | 7 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14 | △12 |
| その他 | △1 | 0 |
| 小計 | 119 | 249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △12 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △97 | △77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲受による支出 | △40 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △33 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | △82 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92 | △133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 0 | 1,265 |
| 長期借入金の返済による支出 | △173 | △1,390 |
| 借入手数料の支払額 | 0 | △7 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 299 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 176 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | △9 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306 | △120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | △81 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825 | 906 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159 | 825 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
