サービス業
<7372> デコルテ・ホールディングス 財務情報
2021年08月03日発表
2021年09月期
財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q3)
|
今期
(2021年09月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
継続事業からの税引前四半期利益
|
739
|
218
|
|
減価償却費及び償却費
|
367
|
281
|
|
金融収益
|
△4
|
△4
|
|
金融費用
|
110
|
76
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△4
|
△4
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
8
|
16
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
△126
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
4
|
△129
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
94
|
88
|
|
その他－純額
|
0
|
20
|
|
小計
|
1,318
|
441
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△63
|
△67
|
|
法人所得税の支払額
|
0
|
△173
|
|
法人所得税の還付額
|
17
|
0
|
|
非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー
|
0
|
△62
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,272
|
140
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
|
△88
|
△118
|
|
投資の取得による支出
|
△55
|
△25
|
|
投資の売却及び償還による収入
|
6
|
8
|
|
その他－純額
|
0
|
△1
|
|
非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー
|
△22
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△158
|
△137
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の借入による収入
|
0
|
200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△200
|
0
|
|
長期借入金の借入による収入
|
3,287
|
460
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,789
|
△268
|
|
リース負債の返済による支出
|
△278
|
△248
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
109
|
0
|
|
融資手数料の支払額
|
△115
|
0
|
|
その他－純額
|
△19
|
△5
|
|
非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー
|
△12
|
△69
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,013
|
71
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
102
|
75
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,028
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,690
|
1,028
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q3)
|
今期
(2021年09月期 Q3)
|
|
継続事業
|
|
|
|
売上収益
|
1,210
|
396
|
|
売上原価
|
676
|
252
|
|
売上総利益
|
533
|
143
|
|
販売費及び一般管理費
|
275
|
191
|
|
その他の収益
|
29
|
121
|
|
その他の費用
|
26
|
239
|
|
営業利益（△損失）
|
261
|
△167
|
|
金融収益
|
1
|
1
|
|
金融費用
|
29
|
23
|
|
税引前四半期利益（△損失）
|
233
|
△190
|
|
法人所得税費用
|
78
|
△63
|
|
継続事業からの四半期利益（△損失）
|
154
|
△127
|
|
非継続事業
|
|
|
|
非継続事業からの四半期利益（△損失）
|
4
|
△39
|
|
四半期利益（△損失）
|
159
|
△165
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
159
|
△165
|
|
四半期利益（△損失）
|
159
|
△165
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益（△損失）
|
159
|
△165
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益（△損失）
|
|
|
|
継続事業
|
0
|
△1
|
|
非継続事業
|
0
|
△1
|
|
合計
|
0
|
△1
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
1,690
|
1,588
|
|
営業債権及びその他の債権
|
197
|
205
|
|
棚卸資産
|
60
|
68
|
|
未収法人所得税
|
17
|
7
|
|
その他の流動資産
|
56
|
59
|
|
小計
|
2,022
|
1,929
|
|
売却目的で保有する資産
|
0
|
49
|
|
流動資産合計
|
2,022
|
1,978
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
625
|
608
|
|
使用権資産
|
2,594
|
2,090
|
|
のれん
|
5,635
|
5,635
|
|
無形資産
|
202
|
202
|
|
その他の金融資産
|
302
|
269
|
|
繰延税金資産
|
34
|
44
|
|
その他の非流動資産
|
5
|
7
|
|
非流動資産合計
|
9,401
|
8,859
|
|
資産合計
|
11,424
|
10,838
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
238
|
456
|
|
営業債務及びその他の債務
|
182
|
189
|
|
リース負債
|
388
|
358
|
|
未払法人所得税
|
298
|
4
|
|
引当金
|
37
|
56
|
|
契約負債
|
290
|
283
|
|
その他の流動負債
|
540
|
517
|
|
小計
|
1,976
|
1,865
|
|
売却目的で保有する資産に直接関連する負債
|
0
|
87
|
|
流動負債合計
|
1,976
|
1,953
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
3,398
|
3,946
|
|
リース負債
|
2,011
|
1,510
|
|
引当金
|
232
|
283
|
|
繰延税金負債
|
15
|
17
|
|
非流動負債合計
|
5,657
|
5,758
|
|
負債合計
|
7,634
|
7,711
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
155
|
100
|
|
資本剰余金
|
2,754
|
2,700
|
|
利益剰余金
|
868
|
326
|
|
その他の資本の構成要素
|
11
|
0
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
3,789
|
3,126
|
|
資本合計
|
3,789
|
3,126
|
|
負債及び資本合計
|
11,424
|
10,838
|
