サービス業
<7372> デコルテ・ホールディングス 財務情報
2022年08月04日発表
2022年09月期
財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q3)
|
今期
(2022年09月期 Q3)
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
継続事業からの税引前四半期利益
|
1,193
|
739
|
|
減価償却費及び償却費
|
467
|
367
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△438
|
0
|
|
金融収益
|
△4
|
△4
|
|
金融費用
|
86
|
110
|
|
有形固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△33
|
△4
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
8
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
44
|
△1
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
53
|
4
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△49
|
94
|
|
その他－純額
|
9
|
0
|
|
小計
|
1,329
|
1,318
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△54
|
△63
|
|
法人所得税の支払額
|
△346
|
0
|
|
法人所得税の還付額
|
0
|
17
|
|
非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
930
|
1,272
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
|
△166
|
△88
|
|
投資の取得による支出
|
△174
|
△55
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
614
|
0
|
|
投資の売却及び償還による収入
|
0
|
6
|
|
非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー
|
0
|
△22
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
275
|
△158
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△200
|
|
長期借入金の借入による収入
|
0
|
3,287
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△180
|
△3,789
|
|
リース負債の返済による支出
|
△325
|
△278
|
|
自己株式の取得による支出
|
△602
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
1
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
109
|
|
融資手数料の支払額
|
0
|
△115
|
|
その他－純額
|
△3
|
△19
|
|
非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー
|
0
|
△12
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,109
|
△1,013
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
97
|
102
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,690
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,385
|
1,690
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q3)
|
今期
(2022年09月期 Q3)
|
|
継続事業
|
|
|
|
売上収益
|
4,077
|
3,581
|
|
売上原価
|
2,276
|
1,943
|
|
売上総利益
|
1,800
|
1,638
|
|
販売費及び一般管理費
|
959
|
811
|
|
その他の収益
|
438
|
52
|
|
その他の費用
|
3
|
32
|
|
営業利益
|
1,275
|
847
|
|
金融収益
|
3
|
3
|
|
金融費用
|
86
|
110
|
|
税引前四半期利益
|
1,193
|
739
|
|
法人所得税費用
|
373
|
257
|
|
継続事業からの四半期利益
|
820
|
482
|
|
非継続事業
|
|
|
|
非継続事業からの四半期利益
|
0
|
59
|
|
四半期利益
|
820
|
542
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
820
|
542
|
|
四半期利益
|
820
|
542
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
820
|
542
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
|
|
|
継続事業
|
0
|
0
|
|
非継続事業
|
0
|
0
|
|
合計
|
0
|
0
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
1,385
|
1,288
|
|
営業債権及びその他の債権
|
239
|
206
|
|
棚卸資産
|
82
|
77
|
|
その他の流動資産
|
64
|
57
|
|
流動資産合計
|
1,772
|
1,629
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
843
|
801
|
|
使用権資産
|
2,864
|
2,568
|
|
のれん
|
5,635
|
5,635
|
|
無形資産
|
20
|
199
|
|
その他の金融資産
|
474
|
304
|
|
繰延税金資産
|
27
|
7
|
|
その他の非流動資産
|
4
|
5
|
|
非流動資産合計
|
9,870
|
9,523
|
|
資産合計
|
11,642
|
11,152
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
258
|
243
|
|
営業債務及びその他の債務
|
198
|
158
|
|
リース負債
|
384
|
375
|
|
未払法人所得税
|
290
|
238
|
|
契約負債
|
356
|
302
|
|
その他の流動負債
|
367
|
416
|
|
流動負債合計
|
1,855
|
1,735
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
3,181
|
3,344
|
|
リース負債
|
2,293
|
2,005
|
|
引当金
|
248
|
232
|
|
繰延税金負債
|
8
|
8
|
|
非流動負債合計
|
5,730
|
5,590
|
|
負債合計
|
7,586
|
7,325
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
155
|
155
|
|
資本剰余金
|
2,753
|
2,754
|
|
利益剰余金
|
1,721
|
901
|
|
その他の資本の構成要素
|
25
|
16
|
|
自己株式
|
△601
|
△1
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
4,055
|
3,827
|
|
資本合計
|
4,055
|
3,827
|
|
負債及び資本合計
|
11,642
|
11,152
|
