サービス業
<7372> デコルテ・ホールディングス 財務情報
2023年02月03日発表
2023年09月期
財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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前期
(2022年09月期 Q1)
|
今期
(2023年09月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
509
|
448
|
|
減価償却費及び償却費
|
188
|
142
|
|
金融収益
|
△2
|
△2
|
|
金融費用
|
31
|
27
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△17
|
△33
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
34
|
28
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
17
|
38
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△7
|
46
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
40
|
△17
|
|
その他－純額
|
5
|
4
|
|
小計
|
803
|
686
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△22
|
△14
|
|
法人所得税の支払額
|
△203
|
△237
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
579
|
436
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
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|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
|
△89
|
△14
|
|
投資の取得による支出
|
△80
|
△32
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△169
|
△46
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△63
|
△60
|
|
リース負債の返済による支出
|
△124
|
△103
|
|
その他－純額
|
△3
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△189
|
△162
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
222
|
229
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,517
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,573
|
1,517
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q1)
|
今期
(2023年09月期 Q1)
|
|
継続事業
|
|
|
|
売上収益
|
1,815
|
1,554
|
|
売上原価
|
916
|
764
|
|
売上総利益
|
899
|
789
|
|
販売費及び一般管理費
|
360
|
314
|
|
その他の収益
|
0
|
0
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
営業利益
|
539
|
474
|
|
金融収益
|
1
|
1
|
|
金融費用
|
31
|
27
|
|
税引前四半期利益
|
509
|
448
|
|
法人所得税費用
|
168
|
146
|
|
四半期利益
|
341
|
301
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
341
|
301
|
|
四半期利益
|
341
|
301
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
341
|
301
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
66.97
|
53.13
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
1,573
|
1,350
|
|
営業債権及びその他の債権
|
238
|
222
|
|
棚卸資産
|
48
|
82
|
|
その他の流動資産
|
65
|
68
|
|
流動資産合計
|
1,925
|
1,723
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
905
|
938
|
|
使用権資産
|
3,946
|
3,735
|
|
のれん
|
5,635
|
5,635
|
|
無形資産
|
16
|
18
|
|
その他の金融資産
|
546
|
470
|
|
繰延税金資産
|
68
|
60
|
|
その他の非流動資産
|
4
|
4
|
|
非流動資産合計
|
11,123
|
10,865
|
|
資産合計
|
13,049
|
12,588
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
2,840
|
258
|
|
営業債務及びその他の債務
|
229
|
284
|
|
リース負債
|
444
|
443
|
|
未払法人所得税
|
185
|
209
|
|
契約負債
|
332
|
339
|
|
その他の流動負債
|
349
|
308
|
|
流動負債合計
|
4,382
|
1,844
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
490
|
3,126
|
|
リース負債
|
3,306
|
3,101
|
|
引当金
|
266
|
259
|
|
非流動負債合計
|
4,064
|
6,486
|
|
負債合計
|
8,446
|
8,331
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
155
|
155
|
|
資本剰余金
|
2,753
|
2,753
|
|
利益剰余金
|
2,261
|
1,919
|
|
その他の資本の構成要素
|
32
|
28
|
|
自己株式
|
△601
|
△601
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
4,602
|
4,257
|
|
資本合計
|
4,602
|
4,257
|
|
負債及び資本合計
|
13,049
|
12,588
|
