サービス業
<7372> デコルテ・ホールディングス 財務情報
2024年02月05日発表
2024年09月期
財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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前期
(2023年09月期 Q1)
|
今期
(2024年09月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
334
|
509
|
|
減価償却費及び償却費
|
224
|
188
|
|
金融収益
|
△3
|
△2
|
|
金融費用
|
30
|
31
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
79
|
△17
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
42
|
34
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
14
|
17
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△74
|
△7
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
71
|
40
|
|
その他－純額
|
2
|
5
|
|
小計
|
725
|
803
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△26
|
△22
|
|
法人所得税の支払額
|
△141
|
△203
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
558
|
579
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
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|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
|
△50
|
△89
|
|
投資の取得による支出
|
△10
|
△80
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△60
|
△169
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の借入による収入
|
2,334
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,404
|
△63
|
|
リース負債の返済による支出
|
△163
|
△124
|
|
その他－純額
|
0
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△232
|
△189
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
268
|
222
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,573
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,076
|
1,573
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年09月期 Q1)
|
今期
(2024年09月期 Q1)
|
|
継続事業
|
|
|
|
売上収益
|
1,806
|
1,815
|
|
売上原価
|
1,029
|
916
|
|
売上総利益
|
776
|
899
|
|
販売費及び一般管理費
|
413
|
360
|
|
その他の収益
|
0
|
0
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
営業利益
|
363
|
539
|
|
金融収益
|
2
|
1
|
|
金融費用
|
30
|
31
|
|
税引前四半期利益
|
334
|
509
|
|
法人所得税費用
|
114
|
168
|
|
四半期利益
|
220
|
341
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
220
|
341
|
|
四半期利益
|
220
|
341
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
220
|
341
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
43.22
|
66.97
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年09月期 FY)
|
今期
(2024年09月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
1,076
|
808
|
|
営業債権及びその他の債権
|
217
|
292
|
|
棚卸資産
|
51
|
93
|
|
その他の流動資産
|
79
|
81
|
|
流動資産合計
|
1,424
|
1,275
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
1,371
|
1,311
|
|
使用権資産
|
4,903
|
4,796
|
|
のれん
|
5,635
|
5,635
|
|
無形資産
|
16
|
16
|
|
その他の金融資産
|
543
|
541
|
|
繰延税金資産
|
79
|
70
|
|
その他の非流動資産
|
4
|
4
|
|
非流動資産合計
|
12,555
|
12,377
|
|
資産合計
|
13,980
|
13,653
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
473
|
2,448
|
|
営業債務及びその他の債務
|
314
|
248
|
|
リース負債
|
597
|
591
|
|
未払法人所得税
|
131
|
143
|
|
引当金
|
30
|
30
|
|
契約負債
|
320
|
393
|
|
その他の流動負債
|
332
|
261
|
|
流動負債合計
|
2,199
|
4,117
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
2,383
|
472
|
|
リース負債
|
4,108
|
4,013
|
|
引当金
|
302
|
287
|
|
非流動負債合計
|
6,793
|
4,772
|
|
負債合計
|
8,993
|
8,890
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
155
|
155
|
|
資本剰余金
|
2,753
|
2,753
|
|
利益剰余金
|
2,632
|
2,411
|
|
その他の資本の構成要素
|
45
|
42
|
|
自己株式
|
△601
|
△601
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
4,986
|
4,763
|
|
資本合計
|
4,986
|
4,763
|
|
負債及び資本合計
|
13,980
|
13,653
|
