サービス業
<7372> デコルテ・ホールディングス 財務情報
2024年08月05日発表
2024年09月期
財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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205
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減価償却費及び償却費
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659
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金融収益
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△9
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金融費用
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80
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有形固定資産除却損
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0
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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35
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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1
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△2
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契約負債の増減額（△は減少）
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△44
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その他の負債の増減額（△は減少）
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50
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その他－純額
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△1
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小計
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980
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利息及び配当金の受取額
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0
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利息の支払額
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△76
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法人所得税の支払額
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△291
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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614
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△194
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投資の取得による支出
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△18
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投資の売却及び償還による収入
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5
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△206
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の借入による収入
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2,334
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長期借入金の返済による支出
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△2,640
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リース負債の返済による支出
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△496
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その他－純額
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0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△802
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△393
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現金及び現金同等物の期首残高
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936
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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416
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要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q3)
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継続事業
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売上収益
|
1,501
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売上原価
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997
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売上総利益
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503
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販売費及び一般管理費
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412
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その他の収益
|
0
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その他の費用
|
0
|
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営業利益
|
92
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金融収益
|
2
|
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金融費用
|
24
|
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税引前四半期利益
|
70
|
|
法人所得税費用
|
26
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四半期利益
|
43
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四半期利益の帰属
|
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親会社の所有者
|
43
|
|
四半期利益
|
43
|
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その他の包括利益
|
0
|
|
四半期包括利益
|
43
|
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１株当たり四半期利益
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基本的１株当たり四半期利益
|
8.54
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q3)
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資産
|
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流動資産
|
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現金及び現金同等物
|
416
|
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営業債権及びその他の債権
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254
|
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棚卸資産
|
92
|
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未収法人所得税
|
56
|
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その他の流動資産
|
85
|
|
流動資産合計
|
904
|
|
非流動資産
|
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有形固定資産
|
1,376
|
|
使用権資産
|
4,824
|
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のれん
|
5,635
|
|
無形資産
|
13
|
|
その他の金融資産
|
539
|
|
繰延税金資産
|
78
|
|
その他の非流動資産
|
4
|
|
非流動資産合計
|
12,471
|
|
資産合計
|
13,376
|
|
負債及び資本
|
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負債
|
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流動負債
|
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借入金
|
477
|
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営業債務及びその他の債務
|
238
|
|
リース負債
|
637
|
|
未払法人所得税
|
5
|
|
引当金
|
0
|
|
契約負債
|
350
|
|
その他の流動負債
|
311
|
|
流動負債合計
|
2,020
|
|
非流動負債
|
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|
借入金
|
2,142
|
|
リース負債
|
3,998
|
|
引当金
|
305
|
|
非流動負債合計
|
6,446
|
|
負債合計
|
8,466
|
|
資本
|
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資本金
|
155
|
|
資本剰余金
|
2,745
|
|
利益剰余金
|
2,547
|
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その他の資本の構成要素
|
51
|
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自己株式
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△590
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親会社の所有者に帰属する持分合計
|
4,910
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|
資本合計
|
4,910
|
|
負債及び資本合計
|
13,376
|
