サービス業
<7372> デコルテ・ホールディングス 財務情報
2025年02月05日発表
2025年09月期
財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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395
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減価償却費及び償却費
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206
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金融収益
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△3
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金融費用
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24
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有形固定資産除却損
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0
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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9
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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47
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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46
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契約負債の増減額（△は減少）
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△37
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その他の負債の増減額（△は減少）
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120
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その他－純額
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12
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小計
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824
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利息及び配当金の受取額
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0
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利息の支払額
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△25
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法人所得税の支払額
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△9
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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791
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△12
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投資の取得による支出
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△1
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有形固定資産の売却による収入
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0
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投資の売却及び償還による収入
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0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△11
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の借入による収入
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0
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長期借入金の返済による支出
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△114
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リース負債の返済による支出
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△164
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△277
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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504
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,076
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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726
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要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q1)
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継続事業
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売上収益
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1,851
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売上原価
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1,038
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売上総利益
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812
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販売費及び一般管理費
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395
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その他の収益
|
0
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その他の費用
|
0
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営業利益
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418
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金融収益
|
2
|
|
金融費用
|
24
|
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税引前四半期利益
|
395
|
|
法人所得税費用
|
137
|
|
四半期利益
|
258
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四半期利益の帰属
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親会社の所有者
|
258
|
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四半期利益
|
258
|
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その他の包括利益
|
0
|
|
四半期包括利益
|
258
|
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１株当たり四半期利益
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|
基本的１株当たり四半期利益
|
50.55
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q1)
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資産
|
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流動資産
|
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現金及び現金同等物
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726
|
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営業債権及びその他の債権
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252
|
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棚卸資産
|
59
|
|
未収法人所得税
|
0
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その他の流動資産
|
85
|
|
流動資産合計
|
1,123
|
|
非流動資産
|
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有形固定資産
|
1,233
|
|
使用権資産
|
4,339
|
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のれん
|
5,635
|
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無形資産
|
12
|
|
その他の金融資産
|
543
|
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繰延税金資産
|
95
|
|
その他の非流動資産
|
4
|
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非流動資産合計
|
11,864
|
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資産合計
|
12,988
|
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負債及び資本
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負債
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流動負債
|
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借入金
|
473
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営業債務及びその他の債務
|
243
|
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リース負債
|
605
|
|
未払法人所得税
|
52
|
|
契約負債
|
341
|
|
その他の流動負債
|
377
|
|
流動負債合計
|
2,094
|
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非流動負債
|
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借入金
|
1,910
|
|
リース負債
|
3,586
|
|
引当金
|
306
|
|
非流動負債合計
|
5,802
|
|
負債合計
|
7,896
|
|
資本
|
|
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資本金
|
155
|
|
資本剰余金
|
2,749
|
|
利益剰余金
|
2,776
|
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自己株式
|
△590
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親会社の所有者に帰属する持分合計
|
5,091
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|
資本合計
|
5,091
|
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負債及び資本合計
|
12,988
|
