サービス業
<7375> リファインバースグループ 財務情報
2022年02月14日発表
2022年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
29
|
0
|
|
四半期包括利益
|
29
|
0
|
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（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
29
|
0
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
30
|
0
|
|
減価償却費
|
112
|
0
|
|
リース解約益
|
△1
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
9
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△17
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△25
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
34
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
29
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△14
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
1
|
0
|
|
その他
|
44
|
0
|
|
小計
|
207
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△10
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△23
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
32
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
206
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
36
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△50
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
5
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△15
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△162
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
6
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△26
|
0
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△7
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△187
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
488
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
493
|
488
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,670
|
0
|
|
売上原価
|
1,195
|
0
|
|
売上総利益
|
475
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
409
|
0
|
|
営業利益
|
65
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
1
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
0
|
|
減価償却費
|
5
|
0
|
|
開業費償却
|
9
|
0
|
|
雑損失
|
12
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
38
|
0
|
|
経常利益
|
30
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
リース解約益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
30
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純利益
|
29
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
29
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
506
|
0
|
|
受取手形及び売掛金
|
421
|
0
|
|
商品及び製品
|
176
|
0
|
|
仕掛品
|
38
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
39
|
0
|
|
前払費用
|
23
|
0
|
|
未収還付法人税等
|
20
|
0
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,229
|
0
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
953
|
0
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,195
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
95
|
0
|
|
土地
|
102
|
0
|
|
リース資産
|
278
|
0
|
|
建設仮勘定
|
15
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△1,176
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1,464
|
0
|
|
無形固定資産
|
21
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
20
|
0
|
|
繰延税金資産
|
45
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
90
|
0
|
|
その他
|
7
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△25
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
138
|
0
|
|
固定資産合計
|
1,624
|
0
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開業費
|
12
|
0
|
|
繰延資産合計
|
12
|
0
|
|
資産合計
|
2,867
|
0
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
94
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
376
|
0
|
|
リース債務
|
47
|
0
|
|
未払金
|
205
|
0
|
|
未払費用
|
67
|
0
|
|
未払法人税等
|
6
|
0
|
|
未払消費税等
|
27
|
0
|
|
その他
|
41
|
0
|
|
流動負債合計
|
868
|
0
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,279
|
0
|
|
リース債務
|
96
|
0
|
|
繰延税金負債
|
35
|
0
|
|
資産除去債務
|
155
|
0
|
|
その他
|
19
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,586
|
0
|
|
負債合計
|
2,454
|
0
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
152
|
0
|
|
資本剰余金
|
193
|
0
|
|
利益剰余金
|
45
|
0
|
|
株主資本合計
|
392
|
0
|
|
新株予約権
|
19
|
0
|
|
純資産合計
|
412
|
0
|
|
負債純資産合計
|
2,867
|
0
|
