サービス業
<7375> リファインバースグループ 財務情報
2023年02月14日発表
2023年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
29
|
29
|
|
四半期包括利益
|
29
|
29
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
29
|
29
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,318
|
1,670
|
|
売上原価
|
1,654
|
1,195
|
|
売上総利益
|
663
|
475
|
|
販売費及び一般管理費
|
599
|
409
|
|
営業利益
|
63
|
65
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
1
|
1
|
|
助成金収入
|
1
|
1
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
14
|
9
|
|
減価償却費
|
5
|
5
|
|
開業費償却
|
3
|
9
|
|
雑損失
|
0
|
12
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
25
|
38
|
|
経常利益
|
44
|
30
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
0
|
|
リース解約益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
3
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
2
|
|
固定資産除却損
|
6
|
0
|
|
特別損失合計
|
6
|
2
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
40
|
30
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
30
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△20
|
△2
|
|
法人税等合計
|
11
|
0
|
|
四半期純利益
|
29
|
29
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
29
|
29
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
40
|
30
|
|
減価償却費
|
145
|
112
|
|
のれん償却額
|
24
|
0
|
|
リース解約益
|
0
|
△1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
14
|
9
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
3
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
58
|
△17
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△29
|
△25
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6
|
34
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△15
|
29
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△12
|
△14
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
1
|
|
その他
|
85
|
44
|
|
小計
|
313
|
207
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△17
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△45
|
△23
|
|
法人税等の還付額
|
16
|
32
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
269
|
206
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△18
|
△3
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
36
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△72
|
△50
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△4
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△287
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
51
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△322
|
△15
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△319
|
△162
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
12
|
6
|
|
リース債務の返済による支出
|
△43
|
△26
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△16
|
△7
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△364
|
△187
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△416
|
4
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
493
|
488
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
496
|
493
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
537
|
934
|
|
受取手形及び売掛金
|
577
|
520
|
|
商品及び製品
|
143
|
145
|
|
仕掛品
|
26
|
6
|
|
原材料及び貯蔵品
|
54
|
42
|
|
前払費用
|
39
|
25
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
17
|
|
その他
|
8
|
5
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△2
|
|
流動資産合計
|
1,384
|
1,694
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,290
|
951
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,373
|
1,227
|
|
工具、器具及び備品
|
121
|
99
|
|
土地
|
520
|
102
|
|
リース資産
|
508
|
245
|
|
建設仮勘定
|
27
|
14
|
|
減価償却累計額
|
△1,640
|
△1,263
|
|
有形固定資産合計
|
2,201
|
1,378
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
464
|
0
|
|
その他
|
17
|
19
|
|
無形固定資産合計
|
481
|
19
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
20
|
20
|
|
繰延税金資産
|
16
|
16
|
|
敷金及び保証金
|
140
|
138
|
|
その他
|
13
|
6
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
△25
|
|
投資その他の資産合計
|
164
|
156
|
|
固定資産合計
|
2,848
|
1,553
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開業費
|
0
|
3
|
|
繰延資産合計
|
0
|
3
|
|
資産合計
|
4,233
|
3,252
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
166
|
108
|
|
短期借入金
|
100
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
433
|
400
|
|
リース債務
|
78
|
44
|
|
未払金
|
226
|
179
|
|
未払費用
|
96
|
80
|
|
未払法人税等
|
34
|
43
|
|
未払消費税等
|
44
|
42
|
|
賞与引当金
|
3
|
0
|
|
受注損失引当金
|
8
|
0
|
|
その他
|
17
|
11
|
|
流動負債合計
|
1,210
|
911
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,091
|
1,535
|
|
リース債務
|
122
|
64
|
|
繰延税金負債
|
2
|
3
|
|
資産除去債務
|
156
|
155
|
|
その他
|
27
|
11
|
|
固定負債合計
|
2,400
|
1,771
|
|
負債合計
|
3,610
|
2,682
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
159
|
152
|
|
資本剰余金
|
200
|
193
|
|
利益剰余金
|
228
|
199
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
588
|
545
|
|
新株予約権
|
34
|
24
|
|
純資産合計
|
622
|
570
|
|
負債純資産合計
|
4,233
|
3,252
|
