サービス業
<7375> リファインバースグループ 財務情報
2024年02月14日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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四半期純利益
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15
|
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四半期包括利益
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15
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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15
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非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
|
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売上高
|
1,850
|
|
売上原価
|
1,252
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売上総利益
|
598
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販売費及び一般管理費
|
563
|
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営業利益
|
35
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営業外収益
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受取利息
|
0
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受取賃貸料
|
0
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助成金収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
15
|
|
減価償却費
|
0
|
|
開業費償却
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
16
|
|
経常利益
|
20
|
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
8
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
8
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
特別損失合計
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
27
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7
|
|
法人税等調整額
|
4
|
|
法人税等合計
|
11
|
|
四半期純利益
|
15
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
15
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
27
|
|
減価償却費
|
110
|
|
のれん償却額
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
15
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△7
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
84
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△32
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△15
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
11
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△26
|
|
その他
|
△2
|
|
小計
|
173
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△17
|
|
法人税等の支払額
|
△59
|
|
法人税等の還付額
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
105
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△31
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
10
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△10
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△30
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△253
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△31
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△15
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△148
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△71
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
496
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
788
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
802
|
|
受取手形及び売掛金
|
445
|
|
商品及び製品
|
186
|
|
仕掛品
|
36
|
|
原材料及び貯蔵品
|
46
|
|
前払費用
|
28
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
その他
|
3
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
流動資産合計
|
1,541
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
1,266
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,247
|
|
工具、器具及び備品
|
115
|
|
土地
|
520
|
|
リース資産
|
350
|
|
建設仮勘定
|
6
|
|
減価償却累計額
|
△1,669
|
|
有形固定資産合計
|
1,838
|
|
無形固定資産
|
20
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
20
|
|
繰延税金資産
|
44
|
|
敷金及び保証金
|
120
|
|
その他
|
19
|
|
貸倒引当金
|
△29
|
|
投資その他の資産合計
|
175
|
|
固定資産合計
|
2,034
|
|
資産合計
|
3,576
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
174
|
|
短期借入金
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
468
|
|
リース債務
|
68
|
|
未払金
|
93
|
|
未払費用
|
81
|
|
未払法人税等
|
8
|
|
未払消費税等
|
25
|
|
賞与引当金
|
2
|
|
受注損失引当金
|
14
|
|
その他
|
9
|
|
流動負債合計
|
1,047
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2,115
|
|
リース債務
|
121
|
|
繰延税金負債
|
5
|
|
資産除去債務
|
157
|
|
その他
|
3
|
|
固定負債合計
|
2,403
|
|
負債合計
|
3,451
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
160
|
|
資本剰余金
|
201
|
|
利益剰余金
|
△291
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
71
|
|
新株予約権
|
54
|
|
純資産合計
|
125
|
|
負債純資産合計
|
3,576
|
