サービス業
<7375> リファインバースグループ 財務情報
2025年02月14日発表
2025年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q2)
|
|
中間純利益
|
95
|
|
中間包括利益
|
95
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
95
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,099
|
|
売上原価
|
1,411
|
|
売上総利益
|
687
|
|
販売費及び一般管理費
|
558
|
|
営業利益
|
129
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
17
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
17
|
|
経常利益
|
114
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
|
特別利益合計
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
4
|
|
特別損失合計
|
4
|
|
税金等調整前中間純利益
|
112
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
17
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
|
法人税等合計
|
16
|
|
中間純利益
|
95
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
95
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
112
|
|
減価償却費
|
112
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
17
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
4
|
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
28
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
32
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
7
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
11
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
1
|
|
その他
|
△9
|
|
小計
|
329
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△18
|
|
法人税等の支払額
|
△12
|
|
法人税等の還付額
|
30
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
331
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△98
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△100
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
30
|
|
長期借入れによる収入
|
260
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△244
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△36
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
235
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
788
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
733
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
747
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
498
|
|
商品及び製品
|
107
|
|
仕掛品
|
20
|
|
原材料及び貯蔵品
|
49
|
|
前払費用
|
37
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
その他
|
25
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
1,484
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
1,321
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,310
|
|
工具、器具及び備品
|
113
|
|
土地
|
520
|
|
リース資産
|
345
|
|
減価償却累計額
|
△1,796
|
|
有形固定資産合計
|
1,815
|
|
無形固定資産
|
13
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
20
|
|
繰延税金資産
|
49
|
|
敷金及び保証金
|
205
|
|
その他
|
18
|
|
貸倒引当金
|
△33
|
|
投資その他の資産合計
|
260
|
|
固定資産合計
|
2,089
|
|
資産合計
|
3,574
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
184
|
|
短期借入金
|
80
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
527
|
|
リース債務
|
63
|
|
未払金
|
111
|
|
未払費用
|
99
|
|
未払法人税等
|
19
|
|
未払消費税等
|
33
|
|
受注損失引当金
|
0
|
|
その他
|
18
|
|
流動負債合計
|
1,136
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,922
|
|
リース債務
|
107
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
資産除去債務
|
158
|
|
その他
|
24
|
|
固定負債合計
|
2,212
|
|
負債合計
|
3,349
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
162
|
|
資本剰余金
|
203
|
|
利益剰余金
|
△205
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
161
|
|
新株予約権
|
63
|
|
純資産合計
|
224
|
|
負債純資産合計
|
3,574
|
