2021年11月05日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △47 △4,333
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 50 9
為替換算調整勘定 24 △102
退職給付に係る調整額 13 27
その他の包括利益合計 88 △65
四半期包括利益 41 △4,397
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 37 △4,346
非支配株主に係る四半期包括利益 3 △52

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △388 △6,051
減価償却費 1,010 1,205
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △209 32
引当金の増減額(△は減少) 214 555
受取利息及び受取配当金 △6 △10
支払利息 245 209
為替差損益(△は益) 30 △119
持分法による投資損益(△は益) △42 △8
新型コロナウイルス感染症関連損失 213 1,033
助成金収入 △512 △419
売上債権の増減額(△は増加) 5,051 9,956
棚卸資産の増減額(△は増加) △228 △4,496
仕入債務の増減額(△は減少) △672 △7,245
前受金の増減額(△は減少) 1,844 △1,505
未払又は未収消費税等の増減額 △25 △337
その他 193 △284
小計 6,727 △7,476
利息及び配当金の受取額 5 9
利息の支払額 △239 △193
法人税等の支払額 △35 △152
法人税等の還付額 85 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,545 △7,810
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △274 △545
有形固定資産の売却による収入 6 0
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
貸付けによる支出 △9 0
貸付金の回収による収入 0 1
定期預金の増減額(△は増加) 219 53
その他 △59 △239
投資活動によるキャッシュ・フロー △114 △729
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 40,197 31,624
短期借入金の返済による支出 △41,605 △23,648
長期借入れによる収入 300 0
長期借入金の返済による支出 △1,000 0
リース債務の返済による支出 △182 △195
配当金の支払額 △2 △539
非支配株主への配当金の支払額 0 △25
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,291 7,219
現金及び現金同等物に係る換算差額 65 △139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4,207 △1,457
現金及び現金同等物の期首残高 5,710 7,167
現金及び現金同等物の四半期末残高 8,154 5,710

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 18,477 25,860
売上原価 15,338 27,124
売上総利益又は売上総損失(△) 3,139 △1,265
販売費及び一般管理費 3,651 3,326
営業損失(△) △512 △4,592
営業外収益    
受取利息 3 8
受取配当金 1 1
為替差益 114 0
持分法による投資利益 41 7
受取保険金 38 66
助成金収入 16 20
その他 55 46
営業外収益合計 270 151
営業外費用    
支払利息 245 209
為替差損 0 466
支払補償費 168 215
その他 32 78
営業外費用合計 446 969
経常損失(△) △688 △5,410
特別利益    
助成金収入 511 418
割増退職金戻入額 1 0
損害補償損失引当金戻入益 137 0
特別利益合計 650 418
特別損失    
固定資産処分損 26 25
新型コロナウイルス感染症関連損失 213 1,033
割増退職金 10 0
事業整理損 99 0
特別損失合計 350 1,058
税金等調整前四半期純損失(△) △388 △6,051
法人税、住民税及び事業税 61 5
法人税等還付税額 △52 0
法人税等調整額 △351 △1,724
法人税等合計 △341 △1,719
四半期純損失(△) △47 △4,333
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0 △38
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △48 △4,295

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 9,273 5,275
受取手形及び売掛金 0 21,092
受取手形、売掛金及び契約資産 18,038 0
商品及び製品 1,995 657
仕掛品 20,510 25,880
原材料及び貯蔵品 19,243 20,869
その他 2,904 3,268
貸倒引当金 △122 △112
流動資産合計 71,845 76,932
固定資産    
有形固定資産 12,484 12,782
無形固定資産 1,440 1,692
投資その他の資産 10,128 9,829
固定資産合計 24,053 24,303
資産合計 95,899 101,236
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 4,061 3,726
電子記録債務 2,481 3,482
短期借入金 46,869 48,118
1年内返済予定の長期借入金 660 1,000
未払法人税等 88 54
前受金 5,390 5,516
賞与引当金 700 276
工事損失引当金 3,720 4,102
その他 4,601 5,095
流動負債合計 68,575 71,373
固定負債    
長期借入金 2,640 3,000
退職給付に係る負債 6,693 6,919
損害補償損失引当金 1,109 1,452
製品保証引当金 1,166 1,166
その他 789 807
固定負債合計 12,399 13,346
負債合計 80,974 84,719
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,359 5,359
資本剰余金 4,318 4,318
利益剰余金 4,679 6,360
自己株式 △32 △32
株主資本合計 14,327 16,008
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 206 156
為替換算調整勘定 38 17
退職給付に係る調整累計額 49 36
その他の包括利益累計額合計 295 210
非支配株主持分 302 298
純資産合計 14,925 16,517
負債純資産合計 95,899 101,236
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