2023年11月08日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 964 656
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △2 △14
繰延ヘッジ損益 △16 0
為替換算調整勘定 267 303
退職給付に係る調整額 1 △14
その他の包括利益合計 251 277
四半期包括利益 1,215 933
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,169 873
非支配株主に係る四半期包括利益 46 60

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 27,243 17,042
売上原価 21,995 12,967
売上総利益 5,247 4,075
販売費及び一般管理費 4,467 3,793
営業利益 780 281
営業外収益    
受取利息 50 13
受取配当金 2 2
為替差益 403 627
持分法による投資利益 40 0
受取保険金 30 7
助成金収入 57 34
その他 22 24
営業外収益合計 607 709
営業外費用    
支払利息 779 469
持分法による投資損失 0 35
売掛債権譲渡損 91 22
支払補償費 27 8
その他 27 99
営業外費用合計 924 636
経常利益 463 354
特別利益    
助成金収入 0 117
特別利益合計 0 117
特別損失    
固定資産処分損 12 4
新型コロナウイルス感染症関連損失 0 75
特別損失合計 12 79
税金等調整前四半期純利益 451 392
法人税、住民税及び事業税 153 194
法人税等調整額 △667 △459
法人税等合計 △514 △264
四半期純利益 964 656
非支配株主に帰属する四半期純利益 3 1
親会社株主に帰属する四半期純利益 960 655

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 451 392
減価償却費 862 1,048
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △63 △97
引当金の増減額(△は減少) 392 300
受取利息及び受取配当金 △53 △16
支払利息 779 491
為替差損益(△は益) 366 453
持分法による投資損益(△は益) △41 35
新型コロナウイルス感染症関連損失 0 75
助成金収入 0 △118
売上債権の増減額(△は増加) 2,418 4,751
棚卸資産の増減額(△は増加) △4,405 △6,765
仕入債務の増減額(△は減少) 2,252 △49
前受金の増減額(△は減少) △604 △303
その他 △286 △856
小計 2,075 △653
利息及び配当金の受取額 52 15
利息の支払額 △777 △456
法人税等の支払額 △577 △12
法人税等の還付額 0 5
営業活動によるキャッシュ・フロー 774 △1,098
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △325 △394
有形固定資産の売却による収入 0 2
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
貸付けによる支出 0 △2
貸付金の回収による収入 2 2
定期預金の増減額(△は増加) 42 △134
その他 △466 △149
投資活動によるキャッシュ・フロー △746 △674
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 34,412 40,815
短期借入金の返済による支出 △34,074 △37,485
長期借入金の返済による支出 △1,030 △630
リース債務の返済による支出 △125 △176
自己株式の取得による支出 0 △1
配当金の支払額 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △817 2,525
現金及び現金同等物に係る換算差額 592 722
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △195 1,476
現金及び現金同等物の期首残高 9,651 8,174
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,764 9,651

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 8,260 8,334
受取手形、売掛金及び契約資産 15,471 17,615
商品及び製品 2,527 1,611
仕掛品 29,889 26,231
原材料及び貯蔵品 21,875 20,890
その他 3,045 2,681
貸倒引当金 △49 △43
流動資産合計 81,022 77,321
固定資産    
有形固定資産 11,587 11,590
無形固定資産 2,018 1,807
投資その他の資産 10,778 10,074
固定資産合計 24,385 23,472
資産合計 105,407 100,794
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 5,805 4,719
電子記録債務 4,307 2,997
短期借入金 52,057 50,022
1年内返済予定の長期借入金 60 1,060
未払法人税等 221 700
前受金 8,459 8,374
賞与引当金 1,292 1,237
工事損失引当金 4,682 4,280
その他 3,699 3,638
流動負債合計 80,586 77,032
固定負債    
長期借入金 1,220 1,250
退職給付に係る負債 6,640 6,702
損害補償損失引当金 1,089 972
製品保証引当金 980 1,166
その他 270 286
固定負債合計 10,200 10,378
負債合計 90,786 87,411
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,359 5,359
資本剰余金 4,328 4,318
利益剰余金 3,780 2,819
自己株式 △20 △32
株主資本合計 13,448 12,467
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 175 176
繰延ヘッジ損益 △16 0
為替換算調整勘定 648 424
退職給付に係る調整累計額 △48 △49
その他の包括利益累計額合計 761 552
非支配株主持分 410 363
純資産合計 14,620 13,383
負債純資産合計 105,407 100,794
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