2024年11月08日発表 2025年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
中間純利益 931
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △142
繰延ヘッジ損益 39
為替換算調整勘定 △81
退職給付に係る調整額 △2
持分法適用会社に対する持分相当額 △23
その他の包括利益合計 △208
中間包括利益 724
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 724
非支配株主に係る中間包括利益 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益 1,126
減価償却費 1,026
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 21
引当金の増減額(△は減少) 605
受取利息及び受取配当金 △55
支払利息 922
為替差損益(△は益) △362
持分法による投資損益(△は益) 39
投資有価証券売却損益(△は益) △222
売上債権の増減額(△は増加) 2,696
棚卸資産の増減額(△は増加) △3,079
仕入債務の増減額(△は減少) 495
前受金の増減額(△は減少) 1,853
その他 1,250
小計 6,322
利息及び配当金の受取額 55
利息の支払額 △970
法人税等の支払額 △1
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,408
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △575
有形固定資産の売却による収入 8
無形固定資産の取得による支出 △139
投資有価証券の取得による支出 △1
投資有価証券の売却による収入 247
貸付金の回収による収入 1
定期預金の増減額(△は増加) 0
その他 △12
投資活動によるキャッシュ・フロー △469
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 76,002
短期借入金の返済による支出 △75,003
長期借入れによる収入 1,700
長期借入金の返済による支出 △30
リース債務の返済による支出 △278
自己株式の取得による支出 △1
配当金の支払額 0
セール・アンド・リースバックによる収入 839
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,232
現金及び現金同等物に係る換算差額 206
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 8,378
現金及び現金同等物の期首残高 6,764
現金及び現金同等物の中間期末残高 15,145

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
売上高 36,486
売上原価 29,021
売上総利益 7,465
販売費及び一般管理費 5,441
営業利益 2,023
営業外収益  
受取利息 49
受取配当金 4
為替差益 136
持分法による投資利益 0
受取保険金 4
助成金収入 57
その他 35
営業外収益合計 287
営業外費用  
支払利息 922
持分法による投資損失 39
売掛債権譲渡損 188
支払補償費 35
その他 13
営業外費用合計 1,199
経常利益 1,112
特別利益  
固定資産売却益 6
投資有価証券売却益 221
特別利益合計 228
特別損失  
固定資産処分損 18
退職給付費用 195
特別損失合計 213
税金等調整前中間純利益 1,126
法人税、住民税及び事業税 523
法人税等調整額 △329
法人税等合計 194
中間純利益 931
非支配株主に帰属する中間純利益 0
親会社株主に帰属する中間純利益 931

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 15,145
受取手形、売掛金及び契約資産 17,442
商品及び製品 4,368
仕掛品 27,683
原材料及び貯蔵品 22,561
その他 3,289
貸倒引当金 △15
流動資産合計 90,477
固定資産  
有形固定資産 11,418
無形固定資産 2,550
投資その他の資産 11,880
固定資産合計 25,848
資産合計 116,325
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 6,754
電子記録債務 5,645
短期借入金 52,796
1年内返済予定の長期借入金 1,660
未払法人税等 652
前受金 9,515
賞与引当金 1,699
工事損失引当金 5,620
その他 5,397
流動負債合計 89,741
固定負債  
長期借入金 1,260
退職給付に係る負債 6,330
損害補償損失引当金 1,066
製品保証引当金 483
その他 1,621
固定負債合計 10,762
負債合計 100,504
純資産の部  
株主資本  
資本金 5,359
資本剰余金 4,340
利益剰余金 5,462
自己株式 △7
株主資本合計 15,156
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 52
繰延ヘッジ損益 39
為替換算調整勘定 432
退職給付に係る調整累計額 140
その他の包括利益累計額合計 665
純資産合計 15,821
負債純資産合計 116,325
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