2021年07月30日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
四半期純利益 1,479 736
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 300 1,025
繰延ヘッジ損益 △34 8
為替換算調整勘定 77 69
退職給付に係る調整額 △104 13
持分法適用会社に対する持分相当額 0 0
その他の包括利益合計 238 1,115
四半期包括利益 1,718 1,851
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,718 1,851

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2,145 1,148
減価償却費 217 198
賞与引当金の増減額(△は減少) △645 △469
受取利息及び受取配当金 △82 △69
支払利息 34 40
持分法による投資損益(△は益) △3 3
固定資産除売却損益(△は益) 0 0
未払消費税等の増減額(△は減少) △22 △16
売上債権の増減額(△は増加) 1,605 6,407
棚卸資産の増減額(△は増加) △877 △7,110
仕入債務の増減額(△は減少) 177 1,340
その他 1,707 77
小計 4,255 1,551
利息及び配当金の受取額 99 82
利息の支払額 △34 △43
法人税等の支払額 △937 △338
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,383 1,251
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △92 △83
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △9 △22
投資有価証券の取得による支出 △3 △4
その他 △3 19
投資活動によるキャッシュ・フロー △109 △92
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 33,800 48,200
短期借入金の返済による支出 △36,300 △50,300
リース債務の返済による支出 △57 △4
長期借入れによる収入 0 3,000
長期借入金の返済による支出 △970 △945
自己株式の増減額(△は増加) △295 0
配当金の支払額 △678 △387
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,500 △436
現金及び現金同等物に係る換算差額 31 36
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,195 759
現金及び現金同等物の期首残高 15,496 14,736
現金及び現金同等物の四半期末残高 16,671 15,496

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
売上高 44,592 35,719
売上原価 38,816 31,072
売上総利益 5,775 4,647
販売費及び一般管理費    
給料及び手当 1,203 1,185
賞与引当金繰入額 471 403
退職給付費用 102 104
その他 1,904 1,717
販売費及び一般管理費合計 3,682 3,411
営業利益 2,092 1,236
営業外収益    
受取利息 4 3
受取配当金 78 65
持分法による投資利益 3 0
その他 41 23
営業外収益合計 128 93
営業外費用    
支払利息 34 40
売上債権売却損 7 12
為替差損 26 122
持分法による投資損失 0 3
その他 6 1
営業外費用合計 75 180
経常利益 2,146 1,148
特別利益    
固定資産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除売却損 0 0
その他 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益 2,145 1,148
法人税等 665 412
四半期純利益 1,479 736
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,479 736

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 16,671 17,867
受取手形及び売掛金 0 38,045
受取手形、売掛金及び契約資産 34,131 0
電子記録債権 8,306 5,933
商品及び製品 32,085 31,274
仕掛品 119 44
原材料及び貯蔵品 855 859
その他 3,962 6,659
貸倒引当金 △41 △46
流動資産合計 96,090 100,638
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 916 892
機械及び装置(純額) 1,598 1,647
土地 3,069 3,069
その他(純額) 751 801
有形固定資産合計 6,335 6,411
無形固定資産 288 291
投資その他の資産    
投資有価証券 8,829 8,409
繰延税金資産 222 222
その他 340 479
貸倒引当金 △30 △30
投資その他の資産合計 9,361 9,080
固定資産合計 15,985 15,783
資産合計 112,076 116,422
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 16,677 16,535
電子記録債務 2,603 2,544
短期借入金 13,780 16,280
リース債務 233 269
未払法人税等 970 1,194
賞与引当金 837 1,482
役員賞与引当金 0 13
製品保証引当金 6 5
その他 4,714 5,569
流動負債合計 39,822 43,894
固定負債    
長期借入金 11,795 12,765
リース債務 43 45
繰延税金負債 1,346 1,364
役員退職慰労引当金 16 15
退職給付に係る負債 310 302
その他 21 16
固定負債合計 13,533 14,509
負債合計 53,355 58,403
純資産の部    
株主資本    
資本金 8,100 8,100
資本剰余金 7,267 7,267
利益剰余金 43,564 42,805
自己株式 △6,115 △5,820
株主資本合計 52,816 52,353
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4,696 4,396
繰延ヘッジ損益 8 42
為替換算調整勘定 1,425 1,347
退職給付に係る調整累計額 △226 △122
その他の包括利益累計額合計 5,903 5,665
純資産合計 58,720 58,018
負債純資産合計 112,076 116,422
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