2023年01月31日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
7,470
|
4,247
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
63
|
1,833
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△43
|
△28
|
|
為替換算調整勘定
|
653
|
668
|
|
退職給付に係る調整額
|
33
|
△82
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
708
|
2,390
|
|
四半期包括利益
|
8,178
|
6,638
|
|
（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
8,178
|
6,638
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
175,039
|
139,437
|
|
売上原価
|
150,084
|
121,714
|
|
売上総利益
|
24,955
|
17,722
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
4,732
|
4,311
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,921
|
973
|
|
退職給付費用
|
314
|
310
|
|
その他
|
7,003
|
5,966
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
13,972
|
11,561
|
|
営業利益
|
10,982
|
6,160
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
15
|
14
|
|
受取配当金
|
205
|
102
|
|
持分法による投資利益
|
29
|
0
|
|
その他
|
119
|
106
|
|
営業外収益合計
|
370
|
222
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
157
|
110
|
|
売上債権売却損
|
201
|
21
|
|
為替差損
|
319
|
39
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
8
|
|
その他
|
56
|
30
|
|
営業外費用合計
|
733
|
211
|
|
経常利益
|
10,619
|
6,172
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
15
|
1
|
|
特別利益合計
|
15
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
21
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
21
|
2
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
10,614
|
6,171
|
|
法人税等
|
3,143
|
1,923
|
|
四半期純利益
|
7,470
|
4,247
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
7,470
|
4,247
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
10,614
|
6,171
|
|
減価償却費
|
684
|
623
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△79
|
△372
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△220
|
△116
|
|
支払利息
|
157
|
110
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△29
|
8
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
5
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
1
|
△6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4,036
|
△4,556
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△13,767
|
△8,301
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,186
|
3,450
|
|
その他
|
△4,780
|
3,006
|
|
小計
|
△10,264
|
19
|
|
利息及び配当金の受取額
|
237
|
132
|
|
利息の支払額
|
△160
|
△111
|
|
法人税等の支払額
|
△3,215
|
△1,709
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,403
|
△1,669
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△362
|
△377
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
15
|
4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△34
|
△26
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△7
|
△56
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△9
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△398
|
△459
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
216,400
|
126,300
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△201,500
|
△122,400
|
|
リース債務の返済による支出
|
△190
|
△187
|
|
長期借入れによる収入
|
7,500
|
3,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4,165
|
△2,985
|
|
自己株式の取得による支出
|
△2,462
|
△1,800
|
|
自己株式の処分による収入
|
132
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,105
|
△1,860
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
11,608
|
67
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
427
|
270
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,765
|
△1,790
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
16,076
|
17,867
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
16,854
|
16,076
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
16,854
|
18,620
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
45,277
|
40,799
|
|
電子記録債権
|
9,540
|
9,300
|
|
商品及び製品
|
53,829
|
40,233
|
|
仕掛品
|
131
|
104
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,433
|
925
|
|
その他
|
7,037
|
4,709
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△22
|
|
流動資産合計
|
134,100
|
114,670
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
946
|
860
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,405
|
1,470
|
|
土地
|
3,053
|
3,053
|
|
その他（純額）
|
1,020
|
1,017
|
|
有形固定資産合計
|
6,426
|
6,401
|
|
無形固定資産
|
250
|
285
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
9,745
|
9,632
|
|
繰延税金資産
|
165
|
190
|
|
その他
|
351
|
337
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△28
|
|
投資その他の資産合計
|
10,233
|
10,132
|
|
固定資産合計
|
16,910
|
16,819
|
|
資産合計
|
151,011
|
131,490
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
22,575
|
21,583
|
|
電子記録債務
|
3,290
|
2,932
|
|
短期借入金
|
36,300
|
19,990
|
|
リース債務
|
311
|
322
|
|
未払法人税等
|
1,813
|
1,910
|
|
賞与引当金
|
2,112
|
2,190
|
|
役員賞与引当金
|
35
|
70
|
|
製品保証引当金
|
18
|
13
|
|
その他
|
5,095
|
6,407
|
|
流動負債合計
|
71,552
|
55,419
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
14,448
|
12,624
|
|
リース債務
|
162
|
198
|
|
繰延税金負債
|
1,318
|
1,286
|
|
役員退職慰労引当金
|
15
|
18
|
|
退職給付に係る負債
|
200
|
249
|
|
その他
|
25
|
24
|
|
固定負債合計
|
16,169
|
14,401
|
|
負債合計
|
87,721
|
69,821
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,100
|
8,100
|
|
資本剰余金
|
5,679
|
7,347
|
|
利益剰余金
|
49,050
|
45,847
|
|
自己株式
|
△8,281
|
△7,658
|
|
株主資本合計
|
54,549
|
53,636
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5,298
|
5,234
|
|
繰延ヘッジ損益
|
22
|
66
|
|
為替換算調整勘定
|
3,571
|
2,918
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△153
|
△187
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8,740
|
8,032
|
|
純資産合計
|
63,289
|
61,668
|
|
負債純資産合計
|
151,011
|
131,490
|
