2023年07月31日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
6
|
2,808
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
472
|
△487
|
|
繰延ヘッジ損益
|
137
|
△22
|
|
為替換算調整勘定
|
1,237
|
1,459
|
|
退職給付に係る調整額
|
2
|
8
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
1,849
|
957
|
|
四半期包括利益
|
1,856
|
3,765
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,856
|
3,765
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
44,784
|
55,787
|
|
売上原価
|
38,266
|
47,562
|
|
売上総利益
|
6,517
|
8,224
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
1,278
|
1,228
|
|
賞与引当金繰入額
|
765
|
780
|
|
退職給付費用
|
108
|
98
|
|
その他
|
2,368
|
2,307
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,520
|
4,415
|
|
営業利益
|
1,996
|
3,809
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
6
|
|
受取配当金
|
39
|
171
|
|
為替差益
|
0
|
13
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
16
|
|
その他
|
56
|
56
|
|
営業外収益合計
|
101
|
264
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
49
|
44
|
|
売上債権売却損
|
14
|
35
|
|
為替差損
|
285
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
15
|
0
|
|
その他
|
4
|
26
|
|
営業外費用合計
|
369
|
106
|
|
経常利益
|
1,728
|
3,967
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
8
|
|
特別利益合計
|
0
|
8
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
1,165
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,167
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
560
|
3,975
|
|
法人税等
|
554
|
1,167
|
|
四半期純利益
|
6
|
2,808
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
6
|
2,808
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
560
|
3,975
|
|
減価償却費
|
229
|
233
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2,033
|
△1,078
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1,175
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△44
|
△177
|
|
支払利息
|
49
|
44
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
15
|
△16
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
1
|
△8
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
19
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
12,161
|
△4,941
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2,359
|
△4,286
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
912
|
2,868
|
|
その他
|
2,886
|
1,607
|
|
小計
|
13,575
|
△1,774
|
|
利息及び配当金の受取額
|
60
|
194
|
|
利息の支払額
|
△49
|
△48
|
|
法人税等の支払額
|
△1,533
|
△1,682
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
12,054
|
△3,311
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△139
|
△151
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
8
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△61
|
△7
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△204
|
△149
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
52,200
|
61,000
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△57,700
|
△56,100
|
|
リース債務の返済による支出
|
△101
|
△76
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
4,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,525
|
△1,195
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1,800
|
|
自己株式の処分による収入
|
45
|
47
|
|
配当金の支払額
|
△2,832
|
△1,852
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,914
|
4,023
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
413
|
627
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,349
|
1,190
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
19,810
|
18,620
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
19,100
|
19,810
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
19,100
|
16,751
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
40,861
|
49,664
|
|
電子記録債権
|
6,620
|
9,189
|
|
商品及び製品
|
50,019
|
46,924
|
|
仕掛品
|
37
|
43
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,137
|
1,005
|
|
その他
|
5,317
|
5,890
|
|
貸倒引当金
|
△1,180
|
△5
|
|
流動資産合計
|
121,914
|
129,463
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
952
|
927
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,297
|
1,347
|
|
土地
|
3,053
|
3,053
|
|
その他（純額）
|
1,145
|
1,059
|
|
有形固定資産合計
|
6,449
|
6,388
|
|
無形固定資産
|
316
|
202
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
9,968
|
9,288
|
|
繰延税金資産
|
178
|
190
|
|
その他
|
402
|
394
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△28
|
|
投資その他の資産合計
|
10,521
|
9,845
|
|
固定資産合計
|
17,287
|
16,436
|
|
資産合計
|
139,201
|
145,900
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
24,314
|
22,919
|
|
電子記録債務
|
3,395
|
3,650
|
|
短期借入金
|
23,300
|
28,800
|
|
リース債務
|
315
|
327
|
|
未払法人税等
|
835
|
2,065
|
|
賞与引当金
|
1,121
|
3,143
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
70
|
|
製品保証引当金
|
17
|
18
|
|
その他
|
9,981
|
6,779
|
|
流動負債合計
|
63,281
|
67,773
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
11,284
|
12,809
|
|
リース債務
|
283
|
148
|
|
繰延税金負債
|
1,231
|
950
|
|
役員退職慰労引当金
|
16
|
16
|
|
退職給付に係る負債
|
308
|
313
|
|
その他
|
25
|
25
|
|
固定負債合計
|
13,149
|
14,263
|
|
負債合計
|
76,430
|
82,036
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,100
|
8,100
|
|
資本剰余金
|
5,686
|
5,679
|
|
利益剰余金
|
47,516
|
50,509
|
|
自己株式
|
△9,063
|
△9,108
|
|
株主資本合計
|
52,239
|
55,181
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5,510
|
5,038
|
|
繰延ヘッジ損益
|
200
|
63
|
|
為替換算調整勘定
|
5,052
|
3,814
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△232
|
△235
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
10,531
|
8,681
|
|
純資産合計
|
62,770
|
63,863
|
|
負債純資産合計
|
139,201
|
145,900
|
