2024年01月31日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
140,373
|
175,039
|
|
売上原価
|
119,746
|
150,084
|
|
売上総利益
|
20,627
|
24,955
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
4,614
|
4,732
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,531
|
1,921
|
|
退職給付費用
|
613
|
314
|
|
その他
|
7,528
|
7,003
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
14,288
|
13,972
|
|
営業利益
|
6,338
|
10,982
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
15
|
15
|
|
受取配当金
|
58
|
205
|
|
持分法による投資利益
|
51
|
29
|
|
その他
|
161
|
119
|
|
営業外収益合計
|
287
|
370
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
138
|
157
|
|
売上債権売却損
|
17
|
201
|
|
為替差損
|
509
|
319
|
|
その他
|
15
|
56
|
|
営業外費用合計
|
681
|
733
|
|
経常利益
|
5,943
|
10,619
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
15
|
|
投資有価証券売却益
|
1,346
|
0
|
|
特別利益合計
|
1,346
|
15
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
6
|
21
|
|
貸倒引当金繰入額
|
1,148
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,155
|
21
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,135
|
10,614
|
|
法人税等
|
2,127
|
3,143
|
|
四半期純利益
|
4,008
|
7,470
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
4,008
|
7,470
|
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
4,008
|
7,470
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△300
|
63
|
|
繰延ヘッジ損益
|
44
|
△43
|
|
為替換算調整勘定
|
1,034
|
653
|
|
退職給付に係る調整額
|
19
|
33
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
798
|
708
|
|
四半期包括利益
|
4,807
|
8,178
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
4,807
|
8,178
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,135
|
10,614
|
|
減価償却費
|
675
|
684
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1,357
|
△79
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1,185
|
△19
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△73
|
△220
|
|
支払利息
|
138
|
157
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△51
|
△29
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1,346
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
6
|
5
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△2
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
11,916
|
△4,036
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,588
|
△13,767
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,731
|
1,186
|
|
その他
|
△1,329
|
△4,760
|
|
小計
|
9,576
|
△10,264
|
|
利息及び配当金の受取額
|
89
|
237
|
|
利息の支払額
|
△137
|
△160
|
|
法人税等の支払額
|
△3,432
|
△3,215
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
6,096
|
△13,403
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△496
|
△362
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
15
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△419
|
△34
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△8
|
△7
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,698
|
0
|
|
その他
|
7
|
△9
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
782
|
△398
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
159,300
|
216,400
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△162,900
|
△201,500
|
|
リース債務の返済による支出
|
△215
|
△190
|
|
長期借入れによる収入
|
6,100
|
7,500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4,634
|
△4,165
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△2,462
|
|
自己株式の処分による収入
|
117
|
132
|
|
配当金の支払額
|
△5,453
|
△4,105
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,687
|
11,608
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
336
|
427
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△470
|
△1,765
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
16,854
|
18,620
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
16,280
|
16,854
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
16,280
|
16,751
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
40,684
|
49,664
|
|
電子記録債権
|
6,940
|
9,189
|
|
商品及び製品
|
50,275
|
46,924
|
|
仕掛品
|
33
|
43
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,904
|
1,005
|
|
その他
|
6,199
|
5,890
|
|
貸倒引当金
|
△1,186
|
△5
|
|
流動資産合計
|
121,131
|
129,463
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
929
|
927
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,181
|
1,347
|
|
土地
|
3,053
|
3,053
|
|
その他（純額）
|
1,345
|
1,059
|
|
有形固定資産合計
|
6,510
|
6,388
|
|
無形固定資産
|
613
|
202
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
8,522
|
9,288
|
|
繰延税金資産
|
385
|
190
|
|
その他
|
388
|
394
|
|
貸倒引当金
|
△23
|
△28
|
|
投資その他の資産合計
|
9,273
|
9,845
|
|
固定資産合計
|
16,396
|
16,436
|
|
資産合計
|
137,528
|
145,900
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
21,660
|
22,919
|
|
電子記録債務
|
2,385
|
3,650
|
|
短期借入金
|
25,945
|
28,800
|
|
リース債務
|
274
|
327
|
|
未払法人税等
|
131
|
2,065
|
|
賞与引当金
|
1,800
|
3,143
|
|
役員賞与引当金
|
40
|
70
|
|
製品保証引当金
|
18
|
18
|
|
その他
|
5,906
|
6,779
|
|
流動負債合計
|
58,162
|
67,773
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
13,530
|
12,809
|
|
リース債務
|
289
|
148
|
|
繰延税金負債
|
1,778
|
950
|
|
役員退職慰労引当金
|
17
|
16
|
|
退職給付に係る負債
|
534
|
313
|
|
その他
|
27
|
25
|
|
固定負債合計
|
16,177
|
14,263
|
|
負債合計
|
74,339
|
82,036
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,100
|
8,100
|
|
資本剰余金
|
5,707
|
5,679
|
|
利益剰余金
|
48,892
|
50,509
|
|
自己株式
|
△8,992
|
△9,108
|
|
株主資本合計
|
53,707
|
55,181
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4,738
|
5,038
|
|
繰延ヘッジ損益
|
108
|
63
|
|
為替換算調整勘定
|
4,849
|
3,814
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△215
|
△235
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
9,480
|
8,681
|
|
純資産合計
|
63,188
|
63,863
|
|
負債純資産合計
|
137,528
|
145,900
|
