2024年07月31日発表 2025年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q1)
四半期純利益 1,543
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 362
繰延ヘッジ損益 △122
為替換算調整勘定 1,171
退職給付に係る調整額 4
持分法適用会社に対する持分相当額 0
その他の包括利益合計 1,416
四半期包括利益 2,960
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 2,960

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q1)
売上高 42,380
売上原価 36,075
売上総利益 6,304
販売費及び一般管理費  
給料及び手当 1,312
賞与引当金繰入額 739
退職給付費用 112
その他 2,405
販売費及び一般管理費合計 4,570
営業利益 1,734
営業外収益  
受取利息 9
受取配当金 15
為替差益 442
持分法による投資利益 3
その他 114
営業外収益合計 585
営業外費用  
支払利息 59
売上債権売却損 1
為替差損 0
持分法による投資損失 0
その他 1
営業外費用合計 62
経常利益 2,257
特別利益  
固定資産売却益 1
特別利益合計 1
特別損失  
固定資産除売却損 0
貸倒引当金繰入額 0
特別損失合計 0
税金等調整前四半期純利益 2,258
法人税等 714
四半期純利益 1,543
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,543

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 2,258
減価償却費 291
賞与引当金の増減額(△は減少) △1,568
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,246
受取利息及び受取配当金 △24
支払利息 59
持分法による投資損益(△は益) △3
固定資産除売却損益(△は益) △1
未払消費税等の増減額(△は減少) △15
売上債権の増減額(△は増加) △142
棚卸資産の増減額(△は増加) △3,429
仕入債務の増減額(△は減少) △211
その他 3,430
小計 △602
利息及び配当金の受取額 40
利息の支払額 △22
法人税等の支払額 △623
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,207
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △233
有形固定資産の売却による収入 1
無形固定資産の取得による支出 △145
投資有価証券の取得による支出 △65
その他 △6
投資活動によるキャッシュ・フロー △448
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 58,200
短期借入金の返済による支出 △54,400
リース債務の返済による支出 △110
長期借入金の返済による支出 △1,905
自己株式の取得による支出 0
自己株式の処分による収入 22
配当金の支払額 △2,633
財務活動によるキャッシュ・フロー △826
現金及び現金同等物に係る換算差額 497
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,986
現金及び現金同等物の期首残高 19,100
現金及び現金同等物の四半期末残高 13,582

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q1)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 13,582
受取手形、売掛金及び契約資産 38,853
電子記録債権 6,338
商品及び製品 59,012
仕掛品 41
原材料及び貯蔵品 1,101
その他 4,825
貸倒引当金 △39
流動資産合計 123,715
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 902
機械及び装置(純額) 1,173
土地 3,053
その他(純額) 1,445
有形固定資産合計 6,575
無形固定資産 853
投資その他の資産  
投資有価証券 9,277
繰延税金資産 406
その他 465
貸倒引当金 △23
投資その他の資産合計 10,125
固定資産合計 17,554
資産合計 141,269
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 21,696
電子記録債務 2,539
短期借入金 27,645
リース債務 293
未払法人税等 1,075
賞与引当金 1,011
役員賞与引当金 0
製品保証引当金 12
その他 8,797
流動負債合計 63,070
固定負債  
長期借入金 10,095
リース債務 310
繰延税金負債 1,226
役員退職慰労引当金 14
退職給付に係る負債 230
その他 34
固定負債合計 11,911
負債合計 74,981
純資産の部  
株主資本  
資本金 8,100
資本剰余金 5,867
利益剰余金 48,970
自己株式 △8,850
株主資本合計 54,088
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 5,226
繰延ヘッジ損益 53
為替換算調整勘定 6,897
退職給付に係る調整累計額 22
その他の包括利益累計額合計 12,199
純資産合計 66,287
負債純資産合計 141,269
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