2021年11月05日発表
2021年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
1,662
|
1,091
|
|
減価償却費
|
154
|
152
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△23
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
2
|
21
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△4
|
△1
|
|
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
|
△4
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△60
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
5
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△9
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
35
|
51
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
0
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
41
|
43
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△91
|
△99
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,534
|
1,750
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
19
|
183
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△294
|
△1,490
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△157
|
301
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
1
|
53
|
|
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
|
△210
|
△230
|
|
その他
|
79
|
△53
|
|
小計
|
2,773
|
1,698
|
|
利息及び配当金の受取額
|
89
|
97
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△381
|
△261
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,478
|
1,530
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△520
|
0
|
|
有価証券の取得による支出
|
△500
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,002
|
△302
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
6
|
506
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
4
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△170
|
△159
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
25
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△93
|
△52
|
|
敷金の差入による支出
|
△26
|
△2
|
|
敷金の回収による収入
|
23
|
2
|
|
ゴルフ会員権の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
ゴルフ会員権の売却による収入
|
8
|
0
|
|
その他
|
37
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,236
|
27
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△80
|
△80
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△263
|
△206
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△344
|
△287
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△101
|
1,272
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,167
|
6,895
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
8,067
|
8,167
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
商品売上高
|
5,764
|
5,770
|
|
機器及び工事売上高
|
37,562
|
34,490
|
|
手数料収入
|
59
|
97
|
|
売上高合計
|
43,386
|
40,358
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品売上原価
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
0
|
0
|
|
当期商品仕入高
|
5,200
|
5,048
|
|
合計
|
5,201
|
5,048
|
|
商品期末たな卸高
|
0
|
0
|
|
商品売上原価
|
5,200
|
5,047
|
|
機器及び工事売上原価
|
30,621
|
28,245
|
|
売上原価合計
|
35,822
|
33,293
|
|
売上総利益
|
7,564
|
7,065
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売手数料
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
役員報酬
|
151
|
179
|
|
従業員給料及び手当
|
3,289
|
3,278
|
|
福利厚生費
|
641
|
669
|
|
賞与引当金繰入額
|
484
|
480
|
|
退職給付引当金繰入額
|
131
|
129
|
|
退職給付費用
|
71
|
70
|
|
旅費及び交通費
|
69
|
103
|
|
賃借料
|
386
|
396
|
|
減価償却費
|
107
|
127
|
|
その他
|
708
|
685
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
6,042
|
6,121
|
|
営業利益
|
1,521
|
943
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
2
|
|
受取配当金
|
85
|
95
|
|
受取賃貸料
|
0
|
2
|
|
仕入割引
|
4
|
3
|
|
貸倒引当金戻入額
|
2
|
5
|
|
雑収入
|
43
|
43
|
|
営業外収益合計
|
142
|
153
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
雑損失
|
3
|
3
|
|
営業外費用合計
|
6
|
7
|
|
経常利益
|
1,657
|
1,089
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
22
|
|
投資有価証券売却益
|
3
|
0
|
|
ゴルフ会員権売却益
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
6
|
23
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
2
|
21
|
|
特別損失合計
|
2
|
21
|
|
税引前当期純利益
|
1,662
|
1,091
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
525
|
329
|
|
法人税等調整額
|
29
|
55
|
|
法人税等合計
|
554
|
385
|
|
当期純利益
|
1,108
|
706
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,412
|
5,467
|
|
受取手形
|
200
|
250
|
|
売掛金
|
5,917
|
6,985
|
|
有価証券
|
2,700
|
2,700
|
|
商品
|
0
|
0
|
|
仕掛品
|
2,186
|
2,206
|
|
前払費用
|
306
|
272
|
|
未収入金
|
16
|
35
|
|
リース投資資産
|
397
|
363
|
|
その他
|
15
|
54
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
△20
|
|
流動資産合計
|
18,135
|
18,316
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
1,140
|
1,151
|
|
減価償却累計額
|
△792
|
△830
|
|
建物（純額）
|
349
|
322
|
|
構築物
|
21
|
21
|
|
減価償却累計額
|
△22
|
△22
|
|
構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
車両運搬具
|
13
|
13
|
|
減価償却累計額
|
△14
|
△14
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
836
|
748
|
|
減価償却累計額
|
△633
|
△576
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
204
|
173
|
|
土地
|
188
|
188
|
|
有形固定資産合計
|
742
|
684
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
95
|
66
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
10
|
19
|
|
電話加入権
|
22
|
22
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
128
|
109
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,837
|
3,320
|
|
関係会社株式
|
13
|
6
|
|
出資金
|
2
|
2
|
|
破産更生債権等
|
17
|
18
|
|
長期前払費用
|
20
|
34
|
|
繰延税金資産
|
933
|
1,121
|
|
リース投資資産
|
674
|
531
|
|
差入保証金
|
347
|
341
|
|
保険積立金
|
7
|
45
|
|
その他
|
22
|
25
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
△19
|
|
投資その他の資産合計
|
6,858
|
5,428
|
|
固定資産合計
|
7,728
|
6,223
|
|
資産合計
|
25,864
|
24,540
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
6,932
|
7,225
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
300
|
80
|
|
未払金
|
373
|
426
|
|
未払費用
|
456
|
396
|
|
未払法人税等
|
408
|
256
|
|
未払消費税等
|
201
|
358
|
|
前受金
|
1,372
|
955
|
|
預り金
|
92
|
95
|
|
前受収益
|
0
|
0
|
|
賞与引当金
|
839
|
830
|
|
リース債務
|
371
|
339
|
|
その他
|
26
|
21
|
|
流動負債合計
|
11,374
|
10,984
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
0
|
300
|
|
長期未払金
|
354
|
544
|
|
退職給付引当金
|
3,291
|
3,255
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
9
|
|
株式給付引当金
|
151
|
113
|
|
リース債務
|
674
|
531
|
|
その他
|
2
|
7
|
|
固定負債合計
|
4,473
|
4,761
|
|
負債合計
|
15,848
|
15,745
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,083
|
1,083
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,076
|
1,076
|
|
その他資本剰余金
|
122
|
114
|
|
資本剰余金合計
|
1,198
|
1,190
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
165
|
165
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
3,042
|
3,042
|
|
繰越利益剰余金
|
3,686
|
2,841
|
|
利益剰余金合計
|
6,894
|
6,049
|
|
自己株式
|
△583
|
△591
|
|
株主資本合計
|
8,594
|
7,733
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,422
|
1,061
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,422
|
1,061
|
|
純資産合計
|
10,016
|
8,794
|
|
負債純資産合計
|
25,864
|
24,540
|
